Ibercaja Tecnológico

ES0147644035
4,177 EUR 23/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147644035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 73,760 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,11 %
Liquidez 5,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 80,97 %
Telecomunicaciones 9,28 %
Bienes de consumo 3,09 %
Financiero y asegurador 0,69 %
Industrial y servicios 0,08 %
Farmacéutico 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 58,37 %
Francia 8,11 %
Holanda 6,25 %
Alemania 5,99 %
Irlanda 3,59 %
Suecia 2,99 %
Reino Unido 2,57 %
Finlandia 1,57 %
España 1,00 %
Japón 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,84 %
EUR - Euro 23,47 %
SEK - Corona sueca 2,99 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
JPY - Yen japones 0,91 %
CAD - Dólar canadiense 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL C ORD 5,71 %
Apple ORD 4,53 %
ASML HOLDING ORD 4,18 %
CITRIX SYSTEMS ORD 3,94 %
SAP ORD 3,76 %
Accenture Cl A Ord 3,59 %
NVIDIA ORD 3,45 %
LAM RESEARCH ORD 3,44 %
ERICSSON ORD 2,99 %
Intel ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,55 % -3,39 %
Rendimiento a 3 meses 0,79 % 6,46 %
Rendimiento a 6 meses 19,85 % 36,99 %
Rendimiento a 1 año 6,61 % 34,66 %
Rendimiento anual a 3 años 7,69 % 23,79 %
Rendimiento anual a 5 años 11,06 % 22,49 %
Rendimiento anual a 10 años 9,72 % 19,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,57