Ibercaja Tecnológico

ES0147644035
5,699 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147644035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 99,220 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,40 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 86,91 %
Bienes de consumo 5,90 %
Financiero y asegurador 2,11 %
Países Peso
Estados Unidos 75,29 %
Holanda 3,93 %
Alemania 3,75 %
Irlanda 3,51 %
Francia 3,25 %
China 3,01 %
Japón 0,84 %
Israel 0,84 %
Austria 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,38 %
EUR - Euro 10,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
JPY - Yen japones 0,84 %
CHF - Franco suizo 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 9,47 %
APPLE INC ORD 9,27 %
MICROSOFT CORP ORD 9,19 %
FACEBOOK INC ORD 8,82 %
NVIDIA CORP ORD 4,14 %
ASML HOLDING NV ORD 3,93 %
ACCENTURE PLC ORD 3,51 %
Walt Disney Co ORD 3,26 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,67 %
NORTONLIFELOCK INC ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,79 % 4,14 %
Rendimiento a 3 meses 8,57 % 7,61 %
Rendimiento a 6 meses 17,04 % 11,95 %
Rendimiento a 1 año 35,84 % 45,60 %
Rendimiento anual a 3 años 14,86 % 27,74 %
Rendimiento anual a 5 años 14,85 % 26,73 %
Rendimiento anual a 10 años 12,75 % 22,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 17,72