Imantia Futuro

ES0106949037
24,96 EUR 24/01/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0106949037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 23,670 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,58 %
Liquidez -59,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,85 %
Industrial y servicios 24,35 %
Bienes de consumo 12,09 %
Servicios públicos 9,54 %
Siderúrgico y minero 7,35 %
Farmacéutico 6,16 %
Financiero y asegurador 2,77 %
Países Peso
Estados Unidos 44,35 %
Japón 8,27 %
Reino Unido 6,00 %
Alemania 3,40 %
China 3,39 %
Francia 3,24 %
Australia 2,36 %
Suiza 2,24 %
Canadá 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 106,76 %
EUR - Euro 15,46 %
GBP - Libra esterlina 10,27 %
JPY - Yen japones 8,32 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
CAD - Dólar canadiense 1,75 %
CNY - Yuan chino 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
EURO FX DEC2 57,03 %
EURO FX/BP DEC2 6,18 %
LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - DIS 5,96 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 5,92 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUALUCITS ETF HEUR AA 5,90 %
ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF USDACC 5,80 %
BNPP EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETFC 5,73 %
BNPP EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF C 5,59 %
L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF USD ACC 5,38 %
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF USD ACC 5,37 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,10 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses 6,88 % 3,34 %
Rendimiento a 6 meses 1,46 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -8,96 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -