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Invesco Pan European High Income A Acc EUR (LU0243957239)
27,58 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Pan European High Income A MD1 EUR (LU1097692153)
7,60 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR (LU0243957312)
13,76 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Pan European High Income E (LU0243957742)
24,85 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR (LU0267985314)
90,46 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
10,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR (LU0119753308)
24,78 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Europeas Categoría
7,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco UK Equity Fund E EUR Acc (LU1775980201)
21,62 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Británicas Categoría
11,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco US Value Equity A USD Acc (LU0607513826)
89,09 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc USD (LU0028121183)
111,80 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Monetarios USD Categoría
4,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares Developed World Idx (IE) Inst Acc EUR (IE00B62WCL09)
62,81 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
12,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares GiltTrak Index D GBP Acc (IE00BD0NC250)
8,677 GBP Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Británicas Categoría
-4,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares UK Index Inst Acc (IE00B1W56R86)
32,19 GBP Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Británicas Categoría
12,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD (LU0836512615)
454,33 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
12,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR (LU0490786174)
8,338 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Retorno Absoluto Categoría
2,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sci A2 USD (IE0009355771)
65,59 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sciences H2 USD (IE00BFRSYJ83)
42,40 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 USD (IE0033534557)
26,46 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Biotechnology Fd A2 USD (LU1897414303)
37,60 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Biotecnología Categoría
14,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C (LU0828815570)
175,16 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR (LU0828815224)
87,97 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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