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Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR (LU0119753308)
25,34 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Europeas Categoría
6,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco UK Equity Fund E EUR Acc (LU1775980201)
21,62 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Británicas Categoría
12,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc USD (LU0028121183)
111,56 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Monetarios USD Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares Developed World Idx (IE) Inst Acc EUR (IE00B62WCL09)
60,28 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares GiltTrak Index D GBP Acc (IE00BD0NC250)
8,797 GBP Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Británicas Categoría
-4,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares UK Index Inst Acc (IE00B1W56R86)
32,81 GBP Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Británicas Categoría
13,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD (LU0836512615)
454,89 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Globales Categoría
11,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR (LU0490786174)
8,381 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Retorno Absoluto Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sci A2 USD (IE0009355771)
70,87 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Life Sciences H2 USD (IE00BFRSYJ83)
45,73 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 USD (IE0033534557)
28,49 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C (LU0828815570)
179,19 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR (LU0828815224)
91,39 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euroland A2 EUR Cap (LU0011889846)
103,37 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Euroland X2 EUR (LU0247695934)
92,68 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp H2 EUR (LU1984712593)
56,05 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Globales Small Cap Categoría
11,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR (LU0264738294)
25,69 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD Cap (LU0209137388)
29,73 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs A2 EUR Cap (LU0088927925)
54,07 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-5,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Janus Henderson Horizon Biotechnology H2 USD (LU1897414485)
45,17 USD Valor liquidativo 27/08/2026
Acciones Sector Biotecnología Categoría
17,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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