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iShares GiltTrak Index D GBP Acc (IE00BD0NC250)

8,781 GBP Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones Británicas Categoría

-4,23 % Rendimiento anual a 5 años

0,10 % Ratio de costes totales (TER)

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iShares UK Index Inst Acc (IE00B1W56R86)

31,36 GBP Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Británicas Categoría

12,86 % Rendimiento anual a 5 años

0,17 % Ratio de costes totales (TER)

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iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD (LU0836512615)

438,80 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Globales Categoría

12,37 % Rendimiento anual a 5 años

0,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR (LU0490786174)

8,352 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Retorno Absoluto Categoría

2,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson Global Life Sci A2 USD (IE0009355771)

62,54 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

6,71 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson Global Life Sciences H2 USD (IE00BFRSYJ83)

40,20 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

8,35 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 USD (IE0033534557)

27,82 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

2,52 % Rendimiento anual a 5 años

2,19 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C (LU0828815570)

177,22 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

1,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR (LU0828815224)

91,67 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

1,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson HF Euroland A2 EUR Cap (LU0011889846)

97,14 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Zona Euro Categoría

10,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson HF Euroland X2 EUR (LU0247695934)

87,24 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Zona Euro Categoría

9,74 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp H2 EUR (LU1984712593)

54,55 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

13,38 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR (LU0264738294)

25,34 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

1,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD Cap (LU0209137388)

29,19 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

1,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs A2 EUR Cap (LU0088927925)

53,40 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-3,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson Horizon Biotechnology H2 USD (LU1897414485)

38,06 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

15,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,24 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson Horizon Gl Tech Ldrs H2 EUR (LU0828813526)

105,86 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

18,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson Horizon Pan Eupn Prop Eqts H2 EUR (LU0892274969)

49,18 EUR Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-2,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson Pan Eupn Small and Mid-Cap X2 EURC (LU0135928611)

23,32 EUR Valor liquidativo 21/05/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

3,32 % Rendimiento anual a 5 años

2,16 % Ratio de costes totales (TER)

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Janus Henderson US Forty A2 USD (IE0004445239)

87,09 USD Valor liquidativo 22/05/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,98 % Rendimiento anual a 5 años

2,15 % Ratio de costes totales (TER)

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