Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
13,89 EUR 20/01/2022
Acciones Británicas Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2021) 20,070 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,28 %
Financiero y asegurador 19,92 %
Bienes de consumo 19,74 %
Industrial y servicios 9,54 %
Farmacéutico 8,98 %
Siderúrgico y minero 8,62 %
Telecomunicaciones 4,04 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,29 %
EUR - Euro 1,87 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 6,16 %
BP PLC ORD 6,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,67 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 4,28 %
SSE PLC ORD 4,04 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,04 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,81 %
BARCLAYS PLC ORD 3,78 %
DRAX GROUP PLC ORD 3,47 %
GLENCORE PLC ORD 3,47 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,68 % 7,17 %
Rendimiento a 3 meses 8,35 % 5,18 %
Rendimiento a 6 meses 25,70 % 13,28 %
Rendimiento a 1 año 37,52 % 21,43 %
Rendimiento anual a 3 años 9,64 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 7,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,77