Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
12,68 EUR 14/10/2021
Acciones Británicas Categoría
4,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 14,980 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez 1,32 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,50 %
Industrial y servicios 24,20 %
Financiero y asegurador 19,30 %
Farmacéutico 8,40 %
Bienes de consumo 8,40 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Países Peso
Reino Unido 86,70 %
Australia 5,80 %
Irlanda 4,20 %
Sudáfrica 1,30 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 96,63 %
EUR - Euro 2,34 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AstraZeneca 6,20 %
Bp 6,10 %
Royal Dutch Shell B 6,00 %
Barclays 5,00 %
Bae Systems 4,90 %
Vodafone 4,70 %
Sse 4,30 %
National Grid 3,70 %
Centrica 3,60 %
Aviva 3,50 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,11 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 8,38 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 14,03 % 7,08 %
Rendimiento a 1 año 58,90 % 34,67 %
Rendimiento anual a 3 años 5,03 % 7,23 %
Rendimiento anual a 5 años 4,51 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 7,69 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,16 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,22