Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
13,23 EUR 06/07/2022
Acciones Británicas Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2022) 38,830 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,29 %
Bienes de consumo 23,32 %
Financiero y asegurador 17,50 %
Farmacéutico 11,00 %
Industrial y servicios 10,28 %
Siderúrgico y minero 8,71 %
Países Peso
Reino Unido 88,98 %
Suiza 4,81 %
Irlanda 1,54 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,19 %
EUR - Euro 1,54 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
BP PLC ORD 7,68 %
SHELL PLC ORD 7,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,78 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 5,29 %
GLENCORE PLC ORD 4,81 %
SSE PLC ORD 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 4,29 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,14 %
HISCOX LTD ORD 3,11 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,61 % -7,02 %
Rendimiento a 3 meses -8,51 % -9,15 %
Rendimiento a 6 meses -2,29 % -9,41 %
Rendimiento a 1 año 11,83 % -2,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,82 % 2,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 3,34 %
Rendimiento anual a 10 años 6,24 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,63 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,64

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