Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
11,20 EUR 21/04/2021
Acciones Británicas Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/03/2021) 3,530 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,36 %
Financiero y asegurador 17,19 %
Bienes de consumo 14,51 %
Industrial y servicios 12,20 %
Farmacéutico 10,19 %
Siderúrgico y minero 7,80 %
Telecomunicaciones 5,37 %
Países Peso
Reino Unido 86,25 %
Holanda 5,88 %
Suiza 3,56 %
Irlanda 2,10 %
Estados Unidos 0,07 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 95,73 %
EUR - Euro 2,12 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
BP PLC ORD 6,33 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,88 %
BARCLAYS PLC ORD 5,63 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 5,37 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,18 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 4,52 %
SSE PLC ORD 3,98 %
TRAVIS PERKINS PLC ORD 3,60 %
GLENCORE PLC ORD 3,56 %
J SAINSBURY PLC ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 2,55 %
Rendimiento a 3 meses 9,80 % 6,94 %
Rendimiento a 6 meses 41,95 % 28,39 %
Rendimiento a 1 año 44,89 % 35,66 %
Rendimiento anual a 3 años -2,13 % 3,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años 6,00 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,96 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,10