Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
7,820 EUR 28/09/2020
Acciones Británicas Categoría
-7,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/08/2020) 2,840 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,14 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,20 %
Servicios públicos 21,50 %
Financiero y asegurador 14,80 %
Farmacéutico 10,30 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Bienes de consumo 6,70 %
Países Peso
Reino Unido 91,00 %
Australia 4,40 %
Irlanda 2,00 %
Sudáfrica 2,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,02 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vodafone 6,60 %
Glaxosmithkline 5,70 %
Bae Systems 5,50 %
Bp 5,00 %
Sse 4,80 %
Rsa Insurance 4,70 %
British American Tobacco 4,60 %
Royal Dutch Shell B 4,10 %
Barclays 3,90 %
National Grid 3,60 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,17 % -2,34 %
Rendimiento a 3 meses -6,01 % -1,09 %
Rendimiento a 6 meses 3,30 % 10,81 %
Rendimiento a 1 año -26,17 % -16,63 %
Rendimiento anual a 3 años -12,78 % -3,66 %
Rendimiento anual a 5 años -7,07 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,68 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,40 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -