Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
10,20 EUR 21/01/2021
Acciones Británicas Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 2,820 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,43 %
Liquidez -1,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,80 %
Servicios públicos 22,50 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Farmacéutico 9,20 %
Bienes de consumo 8,70 %
Países Peso
Reino Unido 88,70 %
Australia 5,10 %
Sudáfrica 2,20 %
Irlanda 1,90 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,08 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vodafone 6,30 %
Royal Dutch Shell B 5,10 %
J Sainsbury 4,90 %
Bae Systems 4,90 %
Glaxosmithkline 4,80 %
Bp 4,70 %
Sse 4,70 %
Barclays 4,30 %
British American Tobacco 3,70 %
Pearson 3,30 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,60 % 8,93 %
Rendimiento a 3 meses 29,28 % 20,07 %
Rendimiento a 6 meses 21,14 % 14,14 %
Rendimiento a 1 año -13,16 % -9,66 %
Rendimiento anual a 3 años -5,60 % 0,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,44 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años 4,85 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -