Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
11,70 EUR 29/07/2021
Acciones Británicas Categoría
2,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2021) 13,290 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,26 %
Liquidez -1,26 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,50 %
Industrial y servicios 26,60 %
Financiero y asegurador 19,30 %
Farmacéutico 10,30 %
Bienes de consumo 7,10 %
Telecomunicaciones 4,80 %
Países Peso
Reino Unido 91,20 %
Australia 6,00 %
Irlanda 2,20 %
Sudáfrica 1,40 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,89 %
EUR - Euro 2,17 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AstraZeneca 6,50 %
Bp 6,50 %
Royal Dutch Shell B 6,00 %
Barclays 4,90 %
Vodafone 4,80 %
Bae Systems 4,60 %
Sse 4,00 %
J Sainsbury 3,80 %
Aviva 3,60 %
Centrica 3,60 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses 4,28 % 4,73 %
Rendimiento a 6 meses 18,78 % 17,39 %
Rendimiento a 1 año 43,91 % 32,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años 2,76 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 6,23 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,15 %
Volatilidad del índice de referencia 16,51 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,13