Invesco UK Equity Fund E EUR Acc

LU1775980201
8,510 EUR 04/06/2020
Acciones Británicas Categoría
-8,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1775980201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2018
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (29/05/2020) 2,900 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,73 %
Obligaciones 1,97 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,70 %
Servicios públicos 20,30 %
Farmacéutico 13,20 %
Financiero y asegurador 12,00 %
Telecomunicaciones 11,60 %
Bienes de consumo 8,70 %
Países Peso
Reino Unido 90,10 %
Australia 2,00 %
Sudáfrica 1,80 %
Suiza 1,80 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,07 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Glaxosmithkline 7,60 %
Vodafone 6,70 %
Bae Systems 5,80 %
British American Tobacco 5,60 %
Sse 5,20 %
Bp 5,00 %
Royal Dutch Shell B 4,60 %
Rsa Insurance 4,10 %
National Grid 3,90 %
Vectura Group 3,50 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,95 % 8,43 %
Rendimiento a 3 meses -15,41 % -9,63 %
Rendimiento a 6 meses -22,99 % -15,77 %
Rendimiento a 1 año -17,65 % -9,25 %
Rendimiento anual a 3 años -10,67 % -2,53 %
Rendimiento anual a 5 años -8,52 % -1,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,68 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -