Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C

LU0828815570
147,66 EUR 21/09/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0828815570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 66,050 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,85 %
Liquidez -0,25 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 19,55 %
Industrial y servicios 12,34 %
Farmacéutico 10,40 %
Automovilístico 10,12 %
Servicios públicos 8,77 %
Distribución 8,03 %
Países Peso
Francia 19,45 %
Reino Unido 16,74 %
España 9,65 %
Alemania 9,12 %
Luxemburgo 7,85 %
Estados Unidos 6,37 %
Italia 6,02 %
Holanda 4,39 %
Bélgica 2,98 %
Suecia 2,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Bellis Acquisition 4.50% 2026 2,10 %
Telefonica Europe 2.88% 2172 1,71 %
Teva Pharma Finance Netherlands Ii 4.375% 2030 1,63 %
Veolia Environnement 2.50% 2172 1,49 %
EDP - Energias De Portugal 1.875% 2082 1,45 %
DUFRY One 2.00% 2027 1,45 %
VMED O2 UK Financing I 4.00% 2029 1,41 %
Solvay 2.50% 2172 1,34 %
Electricite De France 2.875% 2172 1,29 %
Gruenenthal Gmbh 4.125% 2028 1,28 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 3,04 % 4,51 %
Rendimiento a 1 año 4,68 % 8,35 %
Rendimiento anual a 3 años -1,35 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 3,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,73 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -