Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
24,18 EUR 07/05/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
4,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 2437,910 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,11 %
Acciones 20,44 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,57 %
Financiero y asegurador 4,00 %
Servicios públicos 2,80 %
Farmacéutico 2,71 %
Industrial y servicios 2,26 %
Siderúrgico y minero 1,70 %
Tecnológico 1,28 %
Países Peso
Francia 16,48 %
Reino Unido 15,11 %
Estados Unidos 14,91 %
Italia 11,25 %
Holanda 10,57 %
Alemania 9,06 %
España 5,85 %
Suiza 4,25 %
Luxemburgo 1,67 %
Dinamarca 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dólar americano 4,05 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 34,28 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,63 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
USD CASH 0,92 %
SANOFI ORD 0,85 %
ROCHE HOLDING AG 0,77 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,74 %
NOVARTIS AG ORD 0,72 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,20 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 6,90 % 4,31 %
Rendimiento a 1 año 15,69 % 8,74 %
Rendimiento anual a 3 años 3,43 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 4,34 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años 5,96 % 4,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 1,48
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,96