Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
22,19 EUR 21/03/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0243957239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 1984,830 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,71 %
Acciones 18,08 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,15 %
Financiero y asegurador 3,32 %
Servicios públicos 2,84 %
Farmacéutico 2,06 %
Industrial y servicios 1,82 %
Siderúrgico y minero 1,69 %
Tecnológico 1,50 %
Países Peso
Reino Unido 18,00 %
Francia 15,53 %
Estados Unidos 13,73 %
Holanda 9,76 %
Italia 8,97 %
Alemania 8,69 %
España 5,27 %
Suiza 3,37 %
Luxemburgo 3,28 %
Suecia 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,37 %
USD - Dólar americano 4,25 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
NOK - Corona noruega 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 33,61 %
EUR CASH 2,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,27 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,45 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 0,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,69 %
SOCIETE GENERALE SA 7.375% 01-JAN-4000 0,65 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.5% 06-APR-2028 0,64 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,77 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % 1,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,70 % 2,97 %
Rendimiento a 1 año -5,81 % 0,33 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % 1,56 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 1,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -