Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
23,31 EUR 26/11/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 2367,890 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,00 %
Acciones 17,21 %
Liquidez 4,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,68 %
Farmacéutico 2,90 %
Servicios públicos 2,58 %
Financiero y asegurador 2,55 %
Industrial y servicios 2,15 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Países Peso
Francia 16,53 %
Estados Unidos 15,81 %
Reino Unido 13,27 %
Italia 11,90 %
Holanda 11,06 %
Alemania 8,83 %
España 5,18 %
Suiza 4,29 %
Dinamarca 2,15 %
Luxemburgo 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,51 %
USD - Dólar americano 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
NOK - Corona noruega 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,73 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,72 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,30 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,21 %
SANOFI ORD 1,00 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,93 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,86 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,76 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,74 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 3,20 %
Rendimiento a 3 meses 3,23 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses 9,64 % 4,89 %
Rendimiento a 1 año 1,87 % 1,22 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 3,34 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 6,21 % 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,83 %
Volatilidad del índice de referencia 4,42 %
Beta 1,49
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,63