Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
23,26 EUR 20/09/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0243957239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 1891,820 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,81 %
Acciones 19,21 %
Liquidez 4,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,76 %
Financiero y asegurador 3,78 %
Servicios públicos 3,21 %
Farmacéutico 2,30 %
Tecnológico 2,22 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Industrial y servicios 1,11 %
Países Peso
Reino Unido 18,52 %
Francia 15,83 %
Estados Unidos 14,29 %
Holanda 9,20 %
Alemania 8,76 %
Italia 8,60 %
España 5,58 %
Luxemburgo 3,26 %
Suiza 2,78 %
Suecia 1,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,53 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
CHF - Franco suizo 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,33 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 34,33 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,30 %
UNICREDIT SPA 4.95% 29-JUN-2049 1,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,04 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,02 %
EUR CASH 1,02 %
ROCHE HOLDING AG 0,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,66 %
SAP SE ORD 0,66 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 1,09 % -0,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,20 % -0,60 %
Rendimiento a 1 año 6,26 % 2,69 %
Rendimiento anual a 3 años 0,87 % -4,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % -0,69 %
Rendimiento anual a 10 años 3,09 % 2,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,20 %
Volatilidad del índice de referencia 9,76 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,63