Invesco Pan European High Income A Acc EUR

LU0243957239
21,88 EUR 04/06/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0243957239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 2492,670 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,97 %
Acciones 18,08 %
Liquidez 5,48 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,36 %
Financiero y asegurador 3,29 %
Servicios públicos 2,46 %
Industrial y servicios 2,16 %
Bienes de consumo 1,90 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Tecnológico 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 16,72 %
Francia 15,41 %
Reino Unido 13,34 %
Italia 11,35 %
Holanda 9,93 %
Alemania 9,17 %
Suiza 5,22 %
España 5,07 %
Dinamarca 1,77 %
Luxemburgo 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,30 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
NOK - Corona noruega 0,43 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,79 %
EUR CASH 3,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,25 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,25 %
SANOFI ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,11 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,08 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,02 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,79 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses -3,27 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses -4,20 % -1,74 %
Rendimiento a 1 año 1,20 % 3,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % 1,94 %
Rendimiento anual a 10 años 6,13 % 4,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,18 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,92