Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR

LU0490786174
7,129 EUR 25/01/2023
Retorno Absoluto Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/12/2022) 308,430 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 74,93 %
Acciones 19,45 %
Obligaciones 8,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 9,40 %
Financiero y asegurador 5,84 %
Tecnológico 1,81 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Bienes de consumo 0,56 %
Servicios públicos 0,55 %
Farmacéutico 0,39 %
Países Peso
Reino Unido 31,79 %
Australia 9,57 %
Estados Unidos 8,36 %
Canadá 7,63 %
Holanda 4,87 %
Japón 4,58 %
Finlandia 3,90 %
Francia 3,57 %
Singapur 3,46 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 78,49 %
USD - Dólar americano 3,49 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
CAD - Dólar canadiense 0,39 %
SEK - Corona sueca -0,29 %
EUR - Euro -5,37 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 14,01 %
RELX PLC ORD 8,19 %
EUR CASH 6,46 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 5,30 %
USD CASH 4,53 %
MUFG BANK LTD 3.47% 16-JAN-2023 3,00 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.8% 06-JAN-2023 2,30 %
JHF UK ABSOLUTE RETURN FUND 2,26 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 31-MAR-2023 1,93 %
TRIAN INVESTORS 1 LTD ORD 1,61 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -
Rendimiento a 3 meses 2,47 % -
Rendimiento a 6 meses 1,35 % -
Rendimiento a 1 año -1,33 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,65 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,68 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,24 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -