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19,90 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

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JPM US Bond A Acc USD (LU0070215933)

255,03 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

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JPM US Bond D Acc USD (LU0115104423)

178,99 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

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JPM US Dollar Money Market A Acc USD (LU0945454980)

124,92 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Monetarios USD Categoría

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JPM US Growth D Acc USD (LU0119065240)

44,76 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

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JPM US High Yield Plus Bond A Acc USD (LU0749326731)

198,41 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

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JPM US Select Equity D Acc USD (LU0115097544)

619,49 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,84 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Select Equity Plus A Acc EUR (LU0281483569)

388,90 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPM US Small Cap Growth A Acc EUR (LU0401357743)

318,49 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

1,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,78 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

16.586,46 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios USD Categoría

4,28 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

112,46 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

10,72 % Rendimiento anual a 5 años

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JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

51,83 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-9,27 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

242,20 USD Valor liquidativo 24/04/2026

Obligaciones Convertibles Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

17,43 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

12,97 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

48,87 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)

51,12 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,87 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

23,56 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Asia Categoría

4,50 % Rendimiento anual a 5 años

2,54 % Ratio de costes totales (TER)

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Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

186,65 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Japonesas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

281,98 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

0,76 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPM US Bond D Acc USD (LU0115104423)

JPM US Dollar Money Market A Acc USD (LU0945454980)

JPM US Growth D Acc USD (LU0119065240)

JPM US High Yield Plus Bond A Acc USD (LU0749326731)

JPM US Select Equity D Acc USD (LU0115097544)

JPM US Select Equity Plus A Acc EUR (LU0281483569)

JPM US Small Cap Growth A Acc EUR (LU0401357743)

JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)

JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)