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99,20 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

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JPM Thematics Genetic Threapies A Acc USD (LU2050612402)

138,15 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

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JPM US Aggregate Bond A Acc USD (LU0210532957)

18,38 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

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JPM US Aggregate Bond D Acc USD (LU0117838648)

19,88 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

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JPM US Bond A Acc USD (LU0070215933)

254,80 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

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JPM US Bond D Acc USD (LU0115104423)

178,78 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

-0,65 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Dollar Money Market A Acc USD (LU0945454980)

125,51 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Monetarios USD Categoría

3,79 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Growth D Acc USD (LU0119065240)

43,60 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

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JPM US High Yield Plus Bond A Acc USD (LU0749326731)

199,46 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

3,90 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Select Equity D Acc USD (LU0115097544)

627,05 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,73 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Select Equity Plus A Acc EUR (LU0281483569)

388,76 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM US Small Cap Growth A Acc EUR (LU0401357743)

303,85 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

0,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,78 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

16.673,09 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Monetarios USD Categoría

3,86 % Rendimiento anual a 5 años

0,45 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

105,67 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

8,69 % Rendimiento anual a 5 años

2,68 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

52,38 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

242,20 USD Valor liquidativo 24/04/2026

Obligaciones Convertibles Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

20,33 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

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2,74 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

50,25 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)

52,51 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,31 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM Thematics Genetic Therapies D Acc EURH (LU2091933452)

JPM Thematics Genetic Threapies A Acc USD (LU2050612402)

JPM US Aggregate Bond A Acc USD (LU0210532957)

JPM US Aggregate Bond D Acc USD (LU0117838648)

JPM US Bond A Acc USD (LU0070215933)

JPM US Bond D Acc USD (LU0115104423)

JPM US Dollar Money Market A Acc USD (LU0945454980)

JPM US Growth D Acc USD (LU0119065240)

JPM US High Yield Plus Bond A Acc USD (LU0749326731)

JPM US Select Equity D Acc USD (LU0115097544)

JPM US Select Equity Plus A Acc EUR (LU0281483569)

JPM US Small Cap Growth A Acc EUR (LU0401357743)

JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)