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Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

153,12 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Japonesas Categoría

1,17 % Rendimiento anual a 5 años

2,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

260,74 CHF Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Suizas Small Cap Categoría

5,09 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

70,18 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Gran China Categoría

1,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

28,11 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Obligaciones Globales Categoría

3,41 % Rendimiento anual a 5 años

1,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

37,89 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

15,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

22,78 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

14,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

37,26 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

14,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

27,20 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Indias Categoría

23,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter India Select L USD Inc (LU0365089902)

387,76 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Indias Categoría

22,22 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter JGF European Growth L EUR Acc (LU0260085492)

49,86 EUR Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Europeas Categoría

4,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Merian North American EqFd (IRL) L USD Acc (IE0031385887)

68,17 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc (IE0005264431)

6,504 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Asia Categoría

8,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth A USD (LU1586949056)

126,03 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Asia Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

3,75 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kotak Funds-India Midcap A Acc USD (LU0511423146)

40,22 USD Valor liquidativo 24/10/2025

Acciones Indias Categoría

15,77 % Rendimiento anual a 5 años

2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Kutxabank 0/100 Carteras, FI (ES0113053005)

2,707 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Mixtos Globales Flexibles Categoría

-8,48 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa Cartera, FI (ES0114388004)

33,59 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Españolas Categoría

19,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa EEUU Cartera, FI (ES0113191003)

16,63 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

10,93 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa EEUU Estandar (ES0113191037)

15,39 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

9,69 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera, FI (ES0114233002)

14,80 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Emergentes Globales Categoría

4,22 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa Estandar (ES0114388038)

31,10 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Españolas Categoría

18,17 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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