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JPM US Select Equity D Acc USD (LU0115097544)

545,92 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,08 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM US Select Equity Plus A Acc EUR (LU0281483569)

337,66 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPM US Small Cap Growth A Acc EUR (LU0401357743)

248,88 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

-4,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

16.409,16 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Monetarios USD Categoría

3,92 % Rendimiento anual a 5 años

0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

86,40 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

6,64 % Rendimiento anual a 5 años

2,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

51,27 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Chinas Categoría

-9,87 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

236,66 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Convertibles Categoría

1,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

18,33 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

14,94 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

42,98 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,36 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)

45,07 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,53 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

20,02 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Asia Categoría

1,18 % Rendimiento anual a 5 años

2,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

173,93 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

253,34 CHF Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

1,99 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

62,94 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Gran China Categoría

-3,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

27,69 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Obligaciones Globales Categoría

2,81 % Rendimiento anual a 5 años

1,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

46,56 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

20,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

27,91 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

19,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

45,50 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

19,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

23,14 EUR Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

14,09 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter India Select L USD Inc (LU0365089902)

327,23 USD Valor liquidativo 20/03/2026

Acciones Indias Categoría

13,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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