JPM Latin America Equity A (dis) - USD

LU0053687314
42,43 USD 29/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 112,890 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 2,14 USD
Fecha del último dividendo 14/09/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,47 %
Liquidez 0,54 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,67 %
Industrial y servicios 19,01 %
Bienes de consumo 12,70 %
Siderúrgico y minero 12,67 %
Servicios públicos 9,57 %
Tecnológico 4,94 %
Telecomunicaciones 1,43 %
Países Peso
Brasil 55,72 %
México 33,07 %
Chile 1,42 %
Luxemburgo 0,94 %
Estados Unidos 0,09 %
Alemania 0,03 %
Canadá 0,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 43,68 %
USD - Dólar americano 29,22 %
MXN - Peso mexicano 26,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,17 %
VALE SA ORD 7,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,80 %
WEG SA ORD 4,22 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,91 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,67 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,67 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 2,95 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,73 % -0,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 3,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,06 % 3,39 %
Rendimiento a 1 año -10,01 % -6,47 %
Rendimiento anual a 3 años 16,79 % 16,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,09 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,81