JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
429,09 USD 03/12/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 123,210 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 2,31 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,50 %
Financiero y asegurador 14,30 %
Media 13,30 %
Distribución 7,00 %
Industrial y servicios 6,30 %
Automovilístico 6,30 %
Servicios públicos 4,20 %
Países Peso
Estados Unidos 92,78 %
Irlanda 2,84 %
Holanda 2,61 %
Canadá 0,71 %
Francia 0,20 %
Alemania 0,15 %
Reino Unido 0,13 %
Bélgica 0,05 %
Australia 0,04 %
Suecia 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,01 %
APPLE INC ORD 5,31 %
AMAZON.COM INC ORD 4,85 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,38 %
MASTERCARD INC ORD 3,36 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,23 %
PROLOGIS INC ORD 3,20 %
TESLA INC ORD 2,89 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses 7,75 % 4,31 %
Rendimiento a 6 meses 19,40 % 15,57 %
Rendimiento a 1 año 34,22 % 32,34 %
Rendimiento anual a 3 años 20,30 % 19,76 %
Rendimiento anual a 5 años 15,54 % 15,98 %
Rendimiento anual a 10 años 16,46 % 17,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,29