JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
365,68 USD 23/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 103,210 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez 0,65 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,40 %
Media 9,80 %
Distribución 7,50 %
Siderúrgico y minero 7,40 %
Financiero y asegurador 7,00 %
Industrial y servicios 6,20 %
Servicios públicos 5,20 %
Países Peso
Estados Unidos 92,17 %
Holanda 3,74 %
Irlanda 3,54 %
Canadá 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Alemania 0,05 %
Suecia 0,03 %
Francia 0,03 %
Australia 0,02 %
Singapur 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,55 %
APPLE INC ORD 5,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,24 %
AMAZON.COM INC ORD 3,65 %
PROLOGIS INC ORD 3,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
MORGAN STANLEY ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,04 %
ABBVIE INC ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,98 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses 3,34 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -4,29 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -11,65 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 21,41 % 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años 11,93 % 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años 12,15 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,69 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,94