JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
360,74 USD 23/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
12,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 120,130 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,03 %
Liquidez 1,88 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,75 %
Bienes de consumo 16,25 %
Financiero y asegurador 13,52 %
Farmacéutico 13,51 %
Industrial y servicios 11,15 %
Servicios públicos 7,76 %
Siderúrgico y minero 3,08 %
Países Peso
Estados Unidos 90,15 %
Irlanda 4,73 %
Holanda 3,37 %
Canadá 0,47 %
Francia 0,21 %
Reino Unido 0,15 %
Alemania 0,10 %
Australia 0,10 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,27 %
APPLE INC ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 3,91 %
PROLOGIS INC ORD 3,88 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,42 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,34 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,30 %
ABBVIE INC ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,31 % -6,57 %
Rendimiento a 3 meses -4,87 % -0,80 %
Rendimiento a 6 meses -13,68 % -12,42 %
Rendimiento a 1 año 5,67 % 6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 14,64 % 14,45 %
Rendimiento anual a 5 años 12,08 % 12,79 %
Rendimiento anual a 10 años 13,94 % 14,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 14,18