JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
411,58 USD 04/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 106,830 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 2,31 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,41 %
Bienes de consumo 18,28 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Farmacéutico 11,26 %
Industrial y servicios 10,05 %
Servicios públicos 4,49 %
Siderúrgico y minero 2,92 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Países Peso
Estados Unidos 92,01 %
Irlanda 3,13 %
Holanda 2,69 %
Canadá 0,57 %
Reino Unido 0,30 %
Francia 0,24 %
Bélgica 0,08 %
Alemania 0,07 %
Suecia 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,34 %
ALPHABET INC ORD 6,91 %
APPLE INC ORD 5,49 %
AMAZON.COM INC ORD 5,33 %
MASTERCARD INC ORD 4,55 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,13 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,09 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,06 %
PROLOGIS INC ORD 2,86 %
COCA-COLA CO ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,75 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 7,69 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 13,89 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 33,12 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 16,86 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años 15,30 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 16,11 % 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 15,78