JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
282,37 USD 02/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 72,240 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,15 %
Obligaciones 1,21 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,30 %
Media 14,00 %
Industrial y servicios 7,00 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Telecomunicaciones 5,90 %
Farmacéutico 5,10 %
Bienes de consumo 4,80 %
Servicios públicos 4,20 %
Países Peso
Estados Unidos 93,49 %
Irlanda 2,18 %
Holanda 1,08 %
Alemania 0,19 %
Francia 0,18 %
Reino Unido 0,14 %
Canadá 0,07 %
Bélgica 0,04 %
Australia 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,50 %
Alphabet 5,40 %
Amazon.com 5,10 %
Apple 3,40 %
MasterCard 3,40 %
Coca Cola 3,20 %
Prologis 2,70 %
Unitedhealth 2,60 %
salesforce.com 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,41 % 8,15 %
Rendimiento a 3 meses 4,90 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 1,30 % -0,84 %
Rendimiento a 1 año 15,18 % 13,86 %
Rendimiento anual a 3 años 9,33 % 9,89 %
Rendimiento anual a 5 años 7,81 % 9,21 %
Rendimiento anual a 10 años 12,09 % 13,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,86 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,40