JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
357,90 USD 15/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 84,940 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 1,38 %
Obligaciones 0,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,80 %
Media 14,10 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Industrial y servicios 7,80 %
Distribución 5,60 %
Servicios públicos 4,70 %
Bienes de consumo 4,40 %
Países Peso
Estados Unidos 91,34 %
Holanda 3,20 %
Irlanda 2,89 %
Suiza 0,66 %
Francia 0,10 %
Reino Unido 0,09 %
Alemania 0,09 %
Bélgica 0,02 %
Canadá 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,34 %
Amazon Com ORD 6,09 %
ALPHABET CL A ORD 4,97 %
Apple ORD 4,78 %
Mastercard Cl A ORD 4,37 %
EATON ORD 2,89 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,89 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,67 %
PROLOGIS REIT 2,64 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 3,29 %
Rendimiento a 3 meses 6,23 % 7,28 %
Rendimiento a 6 meses 13,82 % 14,40 %
Rendimiento a 1 año 10,71 % 9,36 %
Rendimiento anual a 3 años 13,10 % 14,01 %
Rendimiento anual a 5 años 14,04 % 14,88 %
Rendimiento anual a 10 años 12,91 % 14,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,20