JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
396,90 USD 21/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 111,920 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,80 %
Media 10,80 %
Siderúrgico y minero 8,10 %
Financiero y asegurador 7,00 %
Industrial y servicios 6,50 %
Distribución 6,20 %
Servicios públicos 5,00 %
Países Peso
Estados Unidos 91,37 %
Irlanda 4,89 %
Holanda 3,48 %
Reino Unido 0,05 %
Canadá 0,04 %
Alemania 0,03 %
Francia 0,03 %
Bélgica 0,02 %
Australia 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,20 %
Apple 6,10 %
Nvidia 4,00 %
Amazon.com 3,70 %
Unitedhealth 3,60 %
Abbvie 3,30 %
Baker Hughes 3,20 %
Alphabet 3,20 %
NXP Semiconductors 3,10 %
Nextera Energy 3,10 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 10,70 % 10,08 %
Rendimiento a 1 año 3,14 % 6,86 %
Rendimiento anual a 3 años 12,90 % 13,68 %
Rendimiento anual a 5 años 10,84 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años 12,42 % 13,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,33 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,92