JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
300,57 USD 24/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 79,800 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,50 %
Media 13,50 %
Industrial y servicios 7,30 %
Distribución 6,20 %
Financiero y asegurador 5,60 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Farmacéutico 4,40 %
Servicios públicos 3,90 %
Países Peso
Estados Unidos 92,31 %
Holanda 3,41 %
Irlanda 2,38 %
Alemania 0,08 %
Francia 0,07 %
Reino Unido 0,06 %
Canadá 0,03 %
Bélgica 0,02 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 7,40 %
Amazon.com 5,80 %
Alphabet 4,50 %
Apple 4,40 %
MasterCard 4,20 %
Verizon Communications 3,10 %
Abbvie 2,70 %
Prologis 2,70 %
Norfolk Southern 2,50 %
EATON 2,40 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,84 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 29,17 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 8,12 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 11,68 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,91 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 12,87 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,21