JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
387,89 USD 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115097544
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 94,100 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Obligaciones 0,78 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,51 %
Bienes de consumo 18,04 %
Financiero y asegurador 14,03 %
Farmacéutico 11,55 %
Industrial y servicios 8,53 %
Servicios públicos 5,01 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Telecomunicaciones 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 91,67 %
Holanda 3,39 %
Irlanda 3,37 %
Suiza 0,58 %
Canadá 0,25 %
Reino Unido 0,10 %
Francia 0,09 %
Alemania 0,08 %
Bélgica 0,03 %
Suecia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
AMAZON.COM INC ORD 5,80 %
APPLE INC ORD 5,66 %
ALPHABET INC ORD 5,62 %
MASTERCARD INC ORD 4,86 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,53 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,37 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,26 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,88 %
COCA-COLA CO ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,80 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 9,49 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 16,85 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 39,06 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 18,96 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 14,68 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 14,71 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,05