JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
18,25 USD 21/03/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 24,940 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,56 %
Liquidez 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
EUR - Euro 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 1,66 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-APR-2027 0,91 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 2,80 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % 0,72 %
Rendimiento a 6 meses -6,96 % -7,63 %
Rendimiento a 1 año -3,64 % -8,41 %
Rendimiento anual a 3 años -2,38 % -6,21 %
Rendimiento anual a 5 años 2,95 % 4,02 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 3,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,98

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