JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,53 USD 01/03/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 16 días - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 34,800 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,19 %
Liquidez 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,26 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Yen japones 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,70 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,76 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,72 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,67 %
FNCL 2 N APR TBA 1,65 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,44 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,24 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,05 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,03 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,87 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % -0,83 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % -1,12 %
Rendimiento a 6 meses -2,12 % -2,35 %
Rendimiento a 1 año -7,88 % -5,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,80 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 0,67 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 4,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 7,10 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,15