JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,20 USD 18/01/2022
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 11 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 34,360 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,13 %
Liquidez 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
EUR - Euro 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,99 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,70 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,03 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % -2,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 1,09 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % 1,51 %
Rendimiento a 1 año 3,18 % 3,80 %
Rendimiento anual a 3 años 3,55 % 3,77 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 1,44 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 7,02 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,51