JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,52 USD 11/05/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 2 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 33,220 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,40 %
Acciones 0,27 %
Liquidez -1,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,62 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,65 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 0,62 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,90 % -1,80 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses -4,44 % -3,96 %
Rendimiento a 1 año -10,07 % -11,55 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,59 %
Volatilidad del índice de referencia 6,91 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,51