JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
18,41 USD 24/06/2022
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/05/2022) 30,680 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,77 %
Liquidez 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,58 %
EUR - Euro 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,17 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 30-APR-2029 0,78 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -3,75 % -10,16 %
Rendimiento a 1 año 1,03 % -3,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,12 % 1,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,57 % 3,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 10,19 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,70

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