JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,44 USD 28/05/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 37,970 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,01 %
Liquidez 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Yen japones 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,10 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,60 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,79 % -1,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 3,29 % 6,91 %
Rendimiento a 1 año 9,22 % 12,04 %
Rendimiento anual a 3 años 4,35 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 2,67 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,81 %
Volatilidad del índice de referencia 7,09 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,19