JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,60 USD 14/10/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 8 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 34,610 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,70 %
Liquidez 1,23 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,81 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,94 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,95 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,34 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 3,86 % 3,52 %
Rendimiento a 1 año 0,20 % -0,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,70 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,31 % 1,48 %
Rendimiento anual a 10 años 4,22 % 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,66 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,59