JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,87 USD 02/08/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 5 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 34,110 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,59 %
Acciones 0,33 %
Liquidez -0,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,04 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,66 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,84 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 3,30 % 3,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,38 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % -1,38 %
Rendimiento anual a 3 años 4,33 % 4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,45 % 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,66 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,29