JPM Pacific Equity A Acc EUR

LU0217390573
23,50 EUR 26/01/2023
Acciones Asia Categoría
5,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0217390573
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 302,330 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,49 %
Financiero y asegurador 22,16 %
Bienes de consumo 14,87 %
Industrial y servicios 14,33 %
Farmacéutico 13,64 %
Siderúrgico y minero 5,17 %
Países Peso
Japón 31,22 %
China 18,49 %
Australia 11,38 %
Corea del Sur 8,89 %
Hong Kong 7,65 %
India 6,18 %
Indonesia 3,15 %
Singapur 1,18 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 31,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,63 %
AUD - Dólar australiano 11,38 %
KRW - Won sudcoreano 8,89 %
INR - Rupia india 6,18 %
CNY - Yuan chino 3,55 %
IDR - Rupia indonesia 3,15 %
USD - Dólar americano 2,29 %
SGD - Dólar de Singapur 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,61 %
CSL LTD ORD 4,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,44 %
AIA GROUP LTD ORD 4,05 %
HDFC BANK LTD ORD 3,03 %
KEYENCE CORP ORD 2,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,80 %
MEITUAN ORD 2,77 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,55 % 6,69 %
Rendimiento a 3 meses 17,38 % 14,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % 1,02 %
Rendimiento a 1 año -8,35 % -3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,86 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 5,32 % 2,70 %
Rendimiento anual a 10 años 9,78 % 6,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,89