JPM Thematics Genetic Threapies A Acc USD

LU2050612402
92,29 USD 02/10/2023
Acciones Sector Biotecnología Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2050612402
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2019
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (29/09/2023) 184,890 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,45 %
Liquidez 0,53 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,45 %
Países Peso
Estados Unidos 71,90 %
Japón 7,00 %
Reino Unido 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,32 %
CHF - Franco suizo 8,80 %
JPY - Yen japones 6,97 %
EUR - Euro 3,60 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vertex Pharmaceuticals 3,40 %
Gilead Sciences 3,30 %
Novartis 3,30 %
Ionis Pharmaceuticals 3,20 %
Biogen 3,20 %
Roche 3,10 %
Alnylam Pharmaceuticals 3,10 %
Astellas Pharmaceuticals 3,10 %
Bio-Techne 3,00 %
Takeda Pharmaceutical 3,00 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,10 % -5,09 %
Rendimiento a 3 meses -6,64 % -2,53 %
Rendimiento a 6 meses -5,69 % -7,73 %
Rendimiento a 1 año -19,66 % -8,65 %
Rendimiento anual a 3 años -9,30 % -8,25 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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