JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
169,19 EUR 03/10/2023
Acciones Gran China Categoría
3,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0522352946
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (28/09/2023) 130,220 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,18 %
Bienes de consumo 19,72 %
Financiero y asegurador 15,72 %
Industrial y servicios 6,25 %
Farmacéutico 3,02 %
Siderúrgico y minero 1,80 %
Servicios públicos 1,69 %
Países Peso
China 65,80 %
Hong Kong 9,83 %
Estados Unidos 0,37 %
Holanda 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,91 %
CNY - Yuan chino 24,15 %
USD - Dólar americano 4,15 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,53 %
MEITUAN ORD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 3,95 %
NETEASE INC ORD 2,97 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,43 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,40 %
FARADAY TECHNOLOGY CORP ORD 1,87 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 1,80 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,61 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses -6,77 % -3,81 %
Rendimiento a 6 meses -13,40 % -7,04 %
Rendimiento a 1 año -5,28 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -8,95 % -4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 3,63 % 1,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,24 % 6,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,15 %
Volatilidad del índice de referencia 20,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,51