JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
196,31 EUR 24/03/2023
Acciones Gran China Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0522352946
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (28/02/2023) 149,770 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,95 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,14 %
Bienes de consumo 20,16 %
Financiero y asegurador 16,70 %
Industrial y servicios 8,88 %
Farmacéutico 3,11 %
Servicios públicos 1,18 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
China 64,63 %
Hong Kong 9,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,95 %
CNY - Yuan chino 24,23 %
USD - Dólar americano 2,44 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,25 %
AIA GROUP LTD ORD 4,40 %
MEITUAN ORD 3,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,98 %
Global Unichip Corp ORD 2,40 %
JD.COM INC ORD 2,19 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,19 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,09 %
NETEASE INC ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 5,09 % 4,17 %
Rendimiento a 6 meses 5,37 % 3,09 %
Rendimiento a 1 año -8,88 % -6,99 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 4,44 % 2,57 %
Rendimiento anual a 10 años 8,26 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,02 %
Volatilidad del índice de referencia 20,35 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,61