JPM Thematics Genetic Therapies D Acc EURH

LU2091933452
87,95 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Biotecnología Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2091933452
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2019
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/12/2022) 143,760 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,71 %
Liquidez 0,26 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,71 %
Países Peso
Estados Unidos 75,80 %
Japón 6,50 %
Reino Unido 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,77 %
CHF - Franco suizo 7,66 %
JPY - Yen japones 6,94 %
EUR - Euro 3,38 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 3,57 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,52 %
BIOGEN INC ORD 3,46 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,44 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,33 %
AMGEN INC ORD 3,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,09 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,03 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,02 %
NOVARTIS AG ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,07 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 3,89 %
Rendimiento a 6 meses -3,63 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año -11,45 % 4,83 %
Rendimiento anual a 3 años -4,16 % 3,33 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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