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JSS Sust Equity - Green Planet P EUR acc (LU0707700596)

346,04 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

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Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

198,76 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

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Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

295,92 CHF Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

-0,33 % Rendimiento anual a 5 años

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Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

64,64 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Gran China Categoría

0,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

28,32 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

2,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,25 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

54,46 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

27,41 % Rendimiento anual a 5 años

0,93 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

32,55 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

26,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

53,38 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

26,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

24,46 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

11,34 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter India Select L USD Inc (LU0365089902)

346,35 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

10,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter JGF European Growth L EUR Acc (LU0260085492)

59,57 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Europeas Categoría

3,17 % Rendimiento anual a 5 años

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Jupiter Merian North American EqFd (IRL) L USD Acc (IE0031385887)

83,62 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

13,14 % Rendimiento anual a 5 años

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Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc (IE0005264431)

9,059 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Asia Categoría

12,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth A USD (LU1586949056)

124,93 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Asia Categoría

3,82 % Rendimiento anual a 5 años

3,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kotak Funds-India Midcap A Acc USD (LU0511423146)

39,69 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

6,19 % Rendimiento anual a 5 años

2,14 % Ratio de costes totales (TER)

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Kutxabank 0/100 Carteras, FI (ES0113053005)

2,58 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

-7,33 % Rendimiento anual a 5 años

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Kutxabank Bolsa Cartera, FI (ES0114388004)

41,69 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

17,78 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

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Kutxabank Bolsa EEUU Cartera, FI (ES0113191003)

19,48 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,81 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

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Kutxabank Bolsa EEUU Estandar (ES0113191037)

17,86 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

JSS Sust Equity - Green Planet P EUR acc (LU0707700596)

Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

Jupiter India Select L USD Inc (LU0365089902)

Jupiter JGF European Growth L EUR Acc (LU0260085492)

Jupiter Merian North American EqFd (IRL) L USD Acc (IE0031385887)

Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc (IE0005264431)

KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth A USD (LU1586949056)

Kotak Funds-India Midcap A Acc USD (LU0511423146)

Kutxabank 0/100 Carteras, FI (ES0113053005)

Kutxabank Bolsa Cartera, FI (ES0114388004)

Kutxabank Bolsa EEUU Cartera, FI (ES0113191003)

Kutxabank Bolsa EEUU Estandar (ES0113191037)