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283,50 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

-1,03 % Rendimiento anual a 5 años

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JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

16.740,48 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Monetarios USD Categoría

4,39 % Rendimiento anual a 5 años

0,45 % Ratio de costes totales (TER)

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JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

114,39 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

10,43 % Rendimiento anual a 5 años

2,68 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

47,90 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Chinas Categoría

-8,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

242,20 USD Valor liquidativo 24/04/2026

Obligaciones Convertibles Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

20,80 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

16,09 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

49,55 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)

51,73 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,24 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

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JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

22,70 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Asia Categoría

3,78 % Rendimiento anual a 5 años

2,54 % Ratio de costes totales (TER)

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JSS Sust Equity - Green Planet P EUR acc (LU0707700596)

349,33 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

5,01 % Rendimiento anual a 5 años

2,03 % Ratio de costes totales (TER)

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Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

203,23 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Japonesas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

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Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

293,28 CHF Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

-0,12 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Asia Pacific Income (IRL) L EUR Acc (IE00B01FHV31)

85,81 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Asia Categoría

12,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

60,17 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Gran China Categoría

-1,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

27,92 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Obligaciones Globales Categoría

3,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,25 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

49,26 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

24,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

29,42 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

23,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

46,37 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

23,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

24,31 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Indias Categoría

9,08 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter India Select L USD Inc (LU0365089902)

330,44 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Indias Categoría

7,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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JPM US Standard Money Market VNAV A Acc (LU0011815304)

JPM US Technology D Acc EUR (LU0159053015)

JPMorgan China D Acc USD (LU0117867159)

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A (LU0194732953)

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (LU0208853944)

JPMorgan Funds - US Value Fund A (LU0210536511)

JPMorgan Funds - US Value Fund D (LU0119066727)

JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

JSS Sust Equity - Green Planet P EUR acc (LU0707700596)

Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

Jupiter Asia Pacific Income (IRL) L EUR Acc (IE00B01FHV31)

Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

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