JPM US Small Cap Growth A Acc EUR

LU0401357743
208,51 EUR 17/03/2023
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
4,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0401357743
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2011
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 39,130 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,01 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,85 %
Tecnológico 21,20 %
Industrial y servicios 20,31 %
Bienes de consumo 20,06 %
Financiero y asegurador 6,22 %
Servicios públicos 5,40 %
Países Peso
Estados Unidos 94,58 %
Israel 1,58 %
Holanda 0,57 %
Luxemburgo 0,55 %
Tailandia 0,54 %
Reino Unido 0,31 %
Islas Caimanes 0,30 %
Suiza 0,16 %
Canadá 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,07 %
Pincipales posiciones Peso
MATADOR RESOURCES CO ORD 2,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,95 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,69 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,59 %
CACTUS INC ORD 1,59 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 1,56 %
REVANCE THERAPEUTICS INC ORD 1,51 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 1,40 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,33 %
MSA SAFETY INC ORD 1,32 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,20 % -11,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,53 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses -14,60 % -7,16 %
Rendimiento a 1 año -17,04 % -8,75 %
Rendimiento anual a 3 años 12,70 % 21,93 %
Rendimiento anual a 5 años 4,21 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años 9,76 % 11,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,90 %
Volatilidad del índice de referencia 23,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 7,61