JPM US Small Cap Growth A Acc EUR

LU0401357743
215,59 EUR 02/10/2023
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0401357743
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2011
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (29/09/2023) 34,930 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 0,95 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,16 %
Farmacéutico 21,65 %
Industrial y servicios 20,66 %
Bienes de consumo 19,99 %
Servicios públicos 5,27 %
Financiero y asegurador 4,09 %
Países Peso
Estados Unidos 92,98 %
Israel 2,26 %
Reino Unido 1,41 %
Islas Caimanes 0,62 %
Holanda 0,61 %
Luxemburgo 0,53 %
Alemania 0,09 %
Canadá 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SUPER MICRO COMPUTER INC ORD 2,13 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,99 %
CACTUS INC ORD 1,65 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 1,63 %
MSA SAFETY INC ORD 1,59 %
KBR INC ORD 1,45 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 1,37 %
CONMED CORP ORD 1,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 1,32 %
REMITLY GLOBAL INC ORD 1,32 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,73 % -5,39 %
Rendimiento a 3 meses -6,51 % -3,02 %
Rendimiento a 6 meses 1,49 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año -8,88 % 0,80 %
Rendimiento anual a 3 años -4,22 % 12,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 6,96 %
Rendimiento anual a 10 años 8,57 % 10,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,61 %
Volatilidad del índice de referencia 23,46 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,88