Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
274,71 CHF 31/05/2023
Acciones Suizas Small Cap Categoría
8,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/05/2023) 8,490 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 39,02 %
Farmacéutico 17,47 %
Tecnológico 15,93 %
Financiero y asegurador 12,18 %
Bienes de consumo 10,95 %
Siderúrgico y minero 3,94 %
Países Peso
Suiza 98,68 %
Austria 0,81 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,49 %
Pincipales posiciones Peso
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,90 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,92 %
VAT GROUP AG ORD 4,66 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,51 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,89 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,67 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,65 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,62 %
Tecan Group AG ORD 3,56 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % -0,77 %
Rendimiento a 3 meses 4,24 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 10,10 % 6,12 %
Rendimiento a 1 año 11,61 % 9,70 %
Rendimiento anual a 3 años 11,55 % 11,15 %
Rendimiento anual a 5 años 8,81 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años 12,88 % 12,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,52 %
Volatilidad del índice de referencia 17,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,26