Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
261,21 CHF 16/03/2023
Acciones Suizas Small Cap Categoría
7,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 7,930 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,35 %
Tecnológico 16,70 %
Farmacéutico 16,69 %
Bienes de consumo 10,43 %
Financiero y asegurador 8,57 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Países Peso
Suiza 98,66 %
Austria 0,98 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,65 %
Pincipales posiciones Peso
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,58 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,70 %
VAT GROUP AG ORD 4,31 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,91 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,65 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,60 %
Tecan Group AG ORD 3,57 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,57 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,50 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG ORD 3,47 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,65 % -5,21 %
Rendimiento a 3 meses 8,12 % 3,88 %
Rendimiento a 6 meses 15,08 % 7,00 %
Rendimiento a 1 año -7,78 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 20,08 % 18,89 %
Rendimiento anual a 5 años 7,90 % 5,55 %
Rendimiento anual a 10 años 12,17 % 12,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,77 %
Volatilidad del índice de referencia 17,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,75