JPM US Standard Money Market VNAV A Acc

LU0011815304
14.193,09 USD 25/01/2023
Monetarios USD Categoría
3,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/12/2022) 632,210 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 94,88 %
Obligaciones 5,12 %
Países Peso
Estados Unidos 51,04 %
Canadá 8,90 %
Japón 2,07 %
Irlanda 2,04 %
Reino Unido 1,98 %
Suecia 1,83 %
Australia 1,38 %
Luxemburgo 1,00 %
Francia 0,93 %
Finlandia 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,85 %
JPY - Yen japones 2,07 %
Pincipales posiciones Peso
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 13,58 %
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) TIME/TERM DEPOSIT 5,09 %
STARBIRD FUNDING CORP 0% 03-JAN-2023 2,83 %
FIRST ABU DHABI BANK USA NV TIME/TERM DEPOSIT 2,15 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,04 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 0% 03-JAN-2023 2,04 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB TIME/TERM DEPOSIT 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 1,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) 16-JAN-2023 1,03 %
AUTOZONE INC 0% 06-JAN-2023 1,02 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,85 % -1,82 %
Rendimiento a 3 meses -6,52 % -6,30 %
Rendimiento a 6 meses -5,21 % -4,67 %
Rendimiento a 1 año 5,69 % 6,88 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 1,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,89 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 2,85 % 3,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,95 %
Volatilidad del índice de referencia 7,04 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,81