Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
153,86 EUR 20/11/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/10/2020) 1,100 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,79 %
Liquidez 1,21 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,41 %
Bienes de consumo 26,10 %
Tecnológico 19,52 %
Farmacéutico 10,89 %
Financiero y asegurador 8,66 %
Telecomunicaciones 4,42 %
Siderúrgico y minero 2,79 %
Países Peso
Japón 98,79 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,79 %
Pincipales posiciones Peso
M3 ORD 4,89 %
Z HOLDINGS ORD 3,90 %
UNICHARM ORD 3,15 %
DAIKIN INDS ORD 3,01 %
Shin Etsu Chem Ord 2,79 %
KEYENCE ORD 2,77 %
NIDEC ORD 2,63 %
SMC ORD 2,57 %
MAKITA ORD 2,54 %
OBIC ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,53 % 6,70 %
Rendimiento a 3 meses 9,79 % 9,17 %
Rendimiento a 6 meses 15,35 % 12,09 %
Rendimiento a 1 año 7,76 % 2,28 %
Rendimiento anual a 3 años 3,71 % 4,16 %
Rendimiento anual a 5 años 4,32 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 7,52 % 8,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,66 %
Volatilidad del índice de referencia 12,07 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,77