Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
137,54 EUR 28/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2022) 0,660 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 26,87 %
Industrial y servicios 26,12 %
Financiero y asegurador 13,14 %
Tecnológico 12,51 %
Farmacéutico 8,98 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Servicios públicos 2,46 %
Países Peso
Japón 97,33 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 96,98 %
Pincipales posiciones Peso
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,41 %
BRIDGESTONE CORP ORD 3,34 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,96 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,67 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,39 %
ORIX CORP ORD 2,37 %
UNICHARM CORP ORD 2,16 %
SMC CORP ORD 2,13 %
OBIC CO LTD ORD 2,08 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,06 % -3,59 %
Rendimiento a 3 meses -8,64 % -7,95 %
Rendimiento a 6 meses -17,75 % -15,02 %
Rendimiento a 1 año -15,41 % -11,43 %
Rendimiento anual a 3 años 2,19 % 3,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,86 % 7,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,13