Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
159,22 EUR 20/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
4,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2021) 0,910 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,85 %
Industrial y servicios 27,13 %
Tecnológico 14,19 %
Financiero y asegurador 10,00 %
Farmacéutico 9,64 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Telecomunicaciones 2,02 %
Servicios públicos 1,24 %
Países Peso
Japón 96,62 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,38 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,08 %
FANUC CORP ORD 2,51 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,41 %
UNICHARM CORP ORD 2,33 %
ORIX CORP ORD 2,31 %
SMC CORP ORD 2,29 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,25 %
OBIC CO LTD ORD 2,23 %
SYSMEX CORP ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,87 % -3,35 %
Rendimiento a 3 meses -4,81 % -3,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,02 % 0,64 %
Rendimiento a 1 año -0,95 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 8,27 % 7,87 %
Rendimiento anual a 5 años 4,37 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,48 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,99 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,74