Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
153,38 EUR 12/05/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2021) 1,170 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 1,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,18 %
Industrial y servicios 28,99 %
Tecnológico 14,78 %
Financiero y asegurador 11,26 %
Farmacéutico 6,92 %
Telecomunicaciones 3,97 %
Siderúrgico y minero 2,95 %
Países Peso
Japón 99,58 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,82 %
Pincipales posiciones Peso
ORIX CORP ORD 3,31 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,20 %
NIDEC CORP ORD 3,03 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,95 %
FANUC CORP ORD 2,77 %
M3 INC ORD 2,72 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,66 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,55 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,51 %
SHISEIDO CO LTD ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,41 % -6,92 %
Rendimiento a 3 meses -5,56 % -8,17 %
Rendimiento a 6 meses 1,59 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 15,63 % 11,91 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años 6,97 % 7,43 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 9,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,61 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,12