Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
161,84 EUR 29/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 1,020 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,73 %
Bienes de consumo 29,40 %
Tecnológico 13,23 %
Financiero y asegurador 11,62 %
Farmacéutico 6,72 %
Siderúrgico y minero 3,03 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Países Peso
Japón 98,11 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,49 %
Pincipales posiciones Peso
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,36 %
ORIX CORP ORD 3,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,82 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,74 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,65 %
FANUC CORP ORD 2,60 %
SHISEIDO CO LTD ORD 2,27 %
M3 INC ORD 2,25 %
NIDEC CORP ORD 2,21 %
SYSMEX CORP ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,47 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 4,78 % 4,35 %
Rendimiento a 1 año 18,53 % 20,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,09 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,52 % 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años 7,82 % 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,71 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,69