Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
166,14 EUR 14/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 1,010 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,29 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,12 %
Industrial y servicios 27,59 %
Financiero y asegurador 10,79 %
Tecnológico 9,99 %
Farmacéutico 9,91 %
Siderúrgico y minero 5,90 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Servicios públicos 1,00 %
Países Peso
Japón 97,29 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,29 %
Pincipales posiciones Peso
BRIDGESTONE CORP ORD 3,15 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,99 %
ORIX CORP ORD 2,90 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,62 %
SHIMANO INC ORD 2,56 %
MISUMI GROUP INC ORD 2,53 %
FANUC CORP ORD 2,47 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,44 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,18 % -7,45 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,23 % 1,68 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % 14,60 %
Rendimiento anual a 3 años 7,75 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 6,38 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 8,80 % 10,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,81 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,38