Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
143,26 EUR 18/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
5,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 1,080 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,85 %
Liquidez 1,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,39 %
Bienes de consumo 24,54 %
Tecnológico 17,54 %
Farmacéutico 11,62 %
Financiero y asegurador 8,97 %
Telecomunicaciones 4,95 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Países Peso
Japón 98,85 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,85 %
Pincipales posiciones Peso
M3 ORD 4,40 %
KEYENCE ORD 3,50 %
UNICHARM ORD 3,45 %
DAIKIN INDS ORD 3,16 %
SMC ORD 2,90 %
Z HOLDINGS ORD 2,89 %
Shin Etsu Chem Ord 2,84 %
OBIC ORD 2,76 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,75 %
SHIMANO ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,01 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses 3,41 % 0,98 %
Rendimiento a 6 meses 28,99 % 24,16 %
Rendimiento a 1 año 6,06 % 1,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,18 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años 5,66 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años 6,93 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,10