Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
138,55 EUR 04/06/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/05/2020) 1,130 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,62 %
Bienes de consumo 27,18 %
Tecnológico 13,19 %
Financiero y asegurador 10,82 %
Farmacéutico 9,45 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Siderúrgico y minero 3,15 %
Países Peso
Japón 98,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,01 %
Pincipales posiciones Peso
KAO ORD 3,62 %
KEYENCE ORD 3,48 %
UNICHARM ORD 3,48 %
M3 ORD 3,25 %
Shin Etsu Chem Ord 3,15 %
SMC ORD 3,08 %
SYSMEX ORD 2,99 %
DAIKIN INDS ORD 2,97 %
OBIC ORD 2,95 %
HONDA MOTOR ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,48 % 5,84 %
Rendimiento a 3 meses 8,43 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses -3,01 % -6,39 %
Rendimiento a 1 año 9,66 % 8,41 %
Rendimiento anual a 3 años 1,54 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 4,09 %
Rendimiento anual a 10 años 6,23 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,61