Julius Baer EF Japan EUR E

LU0289132499
157,18 EUR 02/03/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0289132499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2007
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 1,190 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 1,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,18 %
Industrial y servicios 28,74 %
Tecnológico 14,52 %
Financiero y asegurador 10,10 %
Farmacéutico 9,32 %
Siderúrgico y minero 3,27 %
Telecomunicaciones 3,15 %
Países Peso
Japón 98,27 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,27 %
Pincipales posiciones Peso
Shin Etsu Chem Ord 3,27 %
HONDA MOTOR ORD 3,21 %
M3 ORD 3,14 %
Orix ORD 2,90 %
NIDEC ORD 2,89 %
DAIKIN INDS ORD 2,81 %
KEYENCE ORD 2,75 %
KAO ORD 2,67 %
Fanuc ORD 2,66 %
SYSMEX ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % 0,65 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 5,29 %
Rendimiento a 6 meses 11,63 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 20,74 % 18,84 %
Rendimiento anual a 3 años 5,30 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 7,39 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 6,96 % 8,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,37 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,77