JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
30,47 USD 21/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 39,410 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,46 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,10 %
Industrial y servicios 16,30 %
Farmacéutico 14,60 %
Bienes de consumo 13,90 %
Tecnológico 9,70 %
Servicios públicos 7,80 %
Telecomunicaciones 6,70 %
Países Peso
Estados Unidos 91,89 %
Irlanda 3,90 %
Holanda 1,22 %
Suiza 1,08 %
Francia 0,24 %
Reino Unido 0,22 %
Alemania 0,21 %
Canadá 0,05 %
Suecia 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,79 %
BLACKROCK ORD 2,67 %
MORGAN STANLEY ORD 2,55 %
Bank of America ORD 2,39 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,15 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,13 %
ALPHABET CL C ORD 2,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
COMCAST CL A ORD 2,06 %
ANALOG DEVICES ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,60 % 4,94 %
Rendimiento a 3 meses 13,14 % 12,00 %
Rendimiento a 6 meses 13,69 % 15,54 %
Rendimiento a 1 año -4,54 % 11,34 %
Rendimiento anual a 3 años 4,56 % 14,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,23 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años 9,72 % 15,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,89 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,07