JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
32,57 USD 17/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 155,790 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,75 %
Liquidez 2,14 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,81 %
Farmacéutico 17,92 %
Bienes de consumo 14,27 %
Servicios públicos 13,02 %
Industrial y servicios 10,56 %
Tecnológico 9,20 %
Siderúrgico y minero 5,87 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 93,91 %
Irlanda 2,18 %
Holanda 1,49 %
Suiza 1,34 %
Canadá 0,12 %
Alemania 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Francia 0,06 %
Suecia 0,06 %
Australia 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,90 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,82 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,29 %
MORGAN STANLEY ORD 2,19 %
BLACKROCK INC ORD 2,14 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,95 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 1,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,84 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,48 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % 1,77 %
Rendimiento a 6 meses -6,41 % -4,62 %
Rendimiento a 1 año -4,15 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 19,20 % 18,27 %
Rendimiento anual a 5 años 7,89 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años 9,01 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,56 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 10,17