JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
25,40 USD 29/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
4,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 34,120 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,36 %
Obligaciones 1,26 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,20 %
Farmacéutico 15,90 %
Bienes de consumo 15,80 %
Industrial y servicios 15,20 %
Tecnológico 10,70 %
Servicios públicos 8,60 %
Telecomunicaciones 6,90 %
Países Peso
Estados Unidos 94,34 %
Irlanda 3,02 %
Suiza 1,10 %
Holanda 0,62 %
Alemania 0,16 %
Francia 0,16 %
Reino Unido 0,12 %
Canadá 0,06 %
Bélgica 0,03 %
Australia 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BlackRock 2,60 %
Microsoft 2,50 %
Bank of America 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Alphabet 2,20 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
Home Depot 2,20 %
Comcast 2,10 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,34 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 5,88 %
Rendimiento a 6 meses 15,95 % 27,13 %
Rendimiento a 1 año -10,60 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 1,66 % 12,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,54 % 12,83 %
Rendimiento anual a 10 años 9,36 % 14,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,22