JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
36,32 USD 26/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 104,080 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,67 %
Liquidez 1,29 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,04 %
Bienes de consumo 15,85 %
Farmacéutico 15,30 %
Industrial y servicios 12,81 %
Tecnológico 9,85 %
Servicios públicos 8,95 %
Siderúrgico y minero 5,13 %
Países Peso
Estados Unidos 93,11 %
Irlanda 3,95 %
Holanda 1,14 %
Suiza 1,03 %
Francia 0,10 %
Reino Unido 0,09 %
Canadá 0,08 %
Alemania 0,07 %
Bélgica 0,03 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
WELLS FARGO & CO ORD 2,51 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,38 %
MORGAN STANLEY ORD 2,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,24 %
CITIGROUP INC ORD 2,20 %
COMCAST CORP ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,94 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,69 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 6,33 % 5,76 %
Rendimiento a 6 meses 11,03 % 13,73 %
Rendimiento a 1 año 42,28 % 38,91 %
Rendimiento anual a 3 años 13,77 % 21,62 %
Rendimiento anual a 5 años 10,03 % 16,88 %
Rendimiento anual a 10 años 12,72 % 17,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,88