JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
34,54 USD 26/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 143,550 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,98 %
Liquidez 1,00 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,09 %
Farmacéutico 17,43 %
Servicios públicos 14,23 %
Bienes de consumo 13,50 %
Industrial y servicios 12,81 %
Tecnológico 10,89 %
Siderúrgico y minero 6,60 %
Telecomunicaciones 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 94,33 %
Irlanda 2,44 %
Holanda 1,73 %
Suiza 1,14 %
Reino Unido 0,05 %
Canadá 0,03 %
Alemania 0,03 %
Australia 0,02 %
Francia 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,14 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,86 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,52 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,33 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,29 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 2,14 %
MORGAN STANLEY ORD 2,13 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,07 %
BLACKROCK INC ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 8,41 % 10,42 %
Rendimiento a 1 año 0,83 % 8,01 %
Rendimiento anual a 3 años 15,22 % 12,89 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años 9,16 % 13,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,51 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,29