JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
32,80 USD 19/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
8,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 149,730 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,11 %
Obligaciones 0,03 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,50 %
Farmacéutico 18,00 %
Industrial y servicios 14,10 %
Bienes de consumo 13,40 %
Servicios públicos 11,20 %
Tecnológico 7,40 %
Telecomunicaciones 5,10 %
Países Peso
Estados Unidos 94,61 %
Irlanda 3,03 %
Suiza 1,21 %
Holanda 1,09 %
Reino Unido 0,25 %
Canadá 0,22 %
Francia 0,21 %
Alemania 0,11 %
Australia 0,08 %
Suecia 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS 2,90 %
Wells Fargo 2,50 %
Unitedhealth 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Eog Resources 2,20 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
Bank of America 2,10 %
BlackRock 2,00 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
Texas Instruments 1,70 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,93 % -11,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % -4,61 %
Rendimiento a 6 meses -2,93 % -13,41 %
Rendimiento a 1 año 10,70 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 10,67 % 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años 8,27 % 12,66 %
Rendimiento anual a 10 años 10,89 % 15,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,70