JPMorgan Funds - US Value Fund D

LU0119066727
34,96 USD 30/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 94,890 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,39 %
Liquidez 2,53 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,90 %
Bienes de consumo 16,17 %
Farmacéutico 14,49 %
Industrial y servicios 13,00 %
Tecnológico 10,08 %
Servicios públicos 8,70 %
Siderúrgico y minero 5,29 %
Países Peso
Estados Unidos 92,19 %
Irlanda 3,91 %
Suiza 0,93 %
Reino Unido 0,36 %
Francia 0,29 %
Canadá 0,11 %
Bélgica 0,10 %
Alemania 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,83 %
BLACKROCK INC ORD 2,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,54 %
CITIGROUP INC ORD 2,15 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,11 %
MORGAN STANLEY ORD 2,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 6,48 %
Rendimiento a 6 meses 22,08 % 19,91 %
Rendimiento a 1 año 39,54 % 37,39 %
Rendimiento anual a 3 años 9,98 % 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años 9,25 % 15,53 %
Rendimiento anual a 10 años 12,16 % 17,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,36