JPMorgan Funds - US Value Fund A

LU0210536511
31,96 USD 26/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
9,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 707,910 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,11 %
Obligaciones 0,03 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,53 %
Farmacéutico 18,74 %
Bienes de consumo 16,20 %
Industrial y servicios 11,99 %
Servicios públicos 11,85 %
Tecnológico 8,99 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 94,98 %
Irlanda 2,90 %
Suiza 1,25 %
Holanda 1,13 %
Francia 0,05 %
Reino Unido 0,04 %
Canadá 0,03 %
Alemania 0,02 %
Australia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,48 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,40 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,08 %
MORGAN STANLEY ORD 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
BLACKROCK INC ORD 1,83 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -3,92 %
Rendimiento a 3 meses 3,89 % -3,77 %
Rendimiento a 6 meses 3,38 % -8,90 %
Rendimiento a 1 año 14,42 % 7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 13,31 % 15,18 %
Rendimiento anual a 5 años 9,68 % 12,90 %
Rendimiento anual a 10 años 11,85 % 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,59