JPMorgan Funds - US Value Fund A

LU0210536511
32,71 USD 18/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 477,030 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 1,63 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,40 %
Farmacéutico 15,60 %
Industrial y servicios 15,60 %
Bienes de consumo 13,40 %
Tecnológico 8,60 %
Servicios públicos 8,10 %
Telecomunicaciones 5,60 %
Países Peso
Estados Unidos 92,48 %
Irlanda 4,14 %
Holanda 1,21 %
Suiza 1,03 %
Reino Unido 0,16 %
Francia 0,15 %
Canadá 0,11 %
Alemania 0,08 %
Australia 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLACKROCK INC ORD 2,71 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,66 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
CITIGROUP INC ORD 2,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,09 %
COMCAST CORP ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,97 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,51 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 4,04 % 6,28 %
Rendimiento a 6 meses 8,92 % 10,99 %
Rendimiento a 1 año 35,99 % 31,98 %
Rendimiento anual a 3 años 12,44 % 19,71 %
Rendimiento anual a 5 años 10,52 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años 13,69 % 17,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,71