JPMorgan Funds - US Value Fund A

LU0210536511
30,82 USD 28/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 649,320 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,59 %
Liquidez 0,37 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,11 %
Farmacéutico 17,91 %
Bienes de consumo 14,75 %
Servicios públicos 12,73 %
Industrial y servicios 11,11 %
Tecnológico 9,83 %
Siderúrgico y minero 6,08 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
Estados Unidos 94,60 %
Irlanda 2,38 %
Holanda 1,53 %
Suiza 1,25 %
Alemania 0,05 %
Reino Unido 0,04 %
Francia 0,04 %
Canadá 0,04 %
Suecia 0,02 %
Australia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,93 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,72 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,56 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,29 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,14 %
BLACKROCK INC ORD 2,04 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 2,03 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,53 % -2,55 %
Rendimiento a 3 meses -5,69 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses -5,29 % -4,79 %
Rendimiento a 1 año -7,09 % -11,64 %
Rendimiento anual a 3 años 18,68 % 18,00 %
Rendimiento anual a 5 años 9,64 % 12,87 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 12,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,56 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,11