JPMorgan Funds - US Value Fund A

LU0210536511
27,42 USD 25/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 193,540 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,46 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,24 %
Bienes de consumo 18,36 %
Industrial y servicios 15,63 %
Farmacéutico 14,73 %
Tecnológico 10,76 %
Servicios públicos 8,08 %
Siderúrgico y minero 3,59 %
Telecomunicaciones 0,98 %
Países Peso
Estados Unidos 93,83 %
Irlanda 3,84 %
Holanda 1,08 %
Suiza 1,06 %
Alemania 0,03 %
Francia 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
Canadá 0,01 %
Suecia 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLACKROCK ORD 2,63 %
CITIGROUP ORD 2,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,10 %
Wells Fargo ORD 2,06 %
ALPHABET CL C ORD 2,05 %
COMCAST CL A ORD 2,04 %
Bank of America ORD 2,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,00 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,73 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 9,65 % 10,85 %
Rendimiento a 6 meses 13,66 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año -5,81 % 11,68 %
Rendimiento anual a 3 años 5,35 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 8,38 % 15,23 %
Rendimiento anual a 10 años 10,41 % 15,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,85