JPMorgan Funds - US Value Fund A

LU0210536511
30,77 USD 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 300,230 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Obligaciones 0,86 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,05 %
Bienes de consumo 17,07 %
Industrial y servicios 14,34 %
Farmacéutico 13,76 %
Tecnológico 10,63 %
Servicios públicos 8,67 %
Siderúrgico y minero 3,98 %
Países Peso
Estados Unidos 93,18 %
Irlanda 3,73 %
Holanda 1,18 %
Suiza 1,07 %
Reino Unido 0,11 %
Francia 0,10 %
Alemania 0,09 %
Canadá 0,03 %
Suecia 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
Pincipales posiciones Peso
BLACKROCK INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,35 %
CITIGROUP INC ORD 2,24 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
ALPHABET INC ORD 2,20 %
COMCAST CORP ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,05 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,99 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,93 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 11,74 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 25,15 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 37,88 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 12,11 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 9,92 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 12,12 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,09 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,20