JPMorgan Funds - US Value Fund A

LU0210536511
21,19 USD 22/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 132,590 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,00 %
Obligaciones 0,74 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,00 %
Farmacéutico 17,90 %
Bienes de consumo 14,60 %
Industrial y servicios 11,70 %
Tecnológico 11,30 %
Servicios públicos 10,10 %
Telecomunicaciones 5,80 %
Países Peso
Estados Unidos 95,43 %
Irlanda 1,55 %
Suiza 1,23 %
Holanda 1,14 %
Alemania 0,13 %
Francia 0,09 %
Reino Unido 0,08 %
Canadá 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Australia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank of America 3,30 %
Microsoft 2,60 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Berkshire Hathaway 2,40 %
BlackRock 2,20 %
CHEVRON 2,20 %
Truist 2,10 %
Johnson & Johnson 1,90 %
United Technologies 1,90 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,48 % 5,95 %
Rendimiento a 3 meses -19,90 % -11,52 %
Rendimiento a 6 meses -14,91 % -2,72 %
Rendimiento a 1 año -6,31 % 7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,56 % 9,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 14,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,96