JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
13,29 EUR 26/05/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
11,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (29/04/2022) 167,680 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,55 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Servicios públicos 52,76 %
Siderúrgico y minero 45,45 %
Países Peso
Estados Unidos 39,39 %
Canadá 20,05 %
Reino Unido 13,30 %
Australia 8,58 %
Francia 4,42 %
Noruega 3,89 %
Suecia 2,78 %
Sudáfrica 2,74 %
México 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,35 %
CAD - Dólar canadiense 17,07 %
GBP - Libra esterlina 13,16 %
AUD - Dólar australiano 9,50 %
EUR - Euro 6,74 %
NOK - Corona noruega 3,89 %
SEK - Corona sueca 2,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
MXN - Peso mexicano 1,17 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 5,88 %
RIO TINTO PLC ORD 5,25 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,01 %
CHEVRON CORP ORD 4,96 %
BHP GROUP LTD ORD 4,69 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,15 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 3,45 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,31 %
HESS CORP ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,40 % -1,69 %
Rendimiento a 3 meses 16,68 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 38,58 % 17,64 %
Rendimiento a 1 año 42,75 % 12,98 %
Rendimiento anual a 3 años 18,09 % 23,85 %
Rendimiento anual a 5 años 11,85 % 13,49 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 7,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,95 %
Volatilidad del índice de referencia 20,10 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,95