JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
8,500 EUR 18/01/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
13,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/12/2020) 49,230 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,50 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 53,00 %
Petróleo y gas 45,60 %
Países Peso
Reino Unido 16,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,27 %
GBP - Libra esterlina 16,01 %
CAD - Dólar canadiense 15,92 %
EUR - Euro 10,64 %
ZAR - Rand sudafricano 5,45 %
SEK - Corona sueca 5,10 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
NOK - Corona noruega 3,83 %
MXN - Peso mexicano 2,27 %
Pincipales posiciones Peso
Rio Tinto ORD 5,88 %
CHEVRON ORD 5,66 %
Total ORD 4,94 %
BHP GROUP ORD SHS 4,80 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,59 %
NEWMONT ORD 4,39 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,30 %
BOLIDEN ORD 2,77 %
NESTE ORD 2,66 %
FRANCO NEVADA ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,78 % 6,15 %
Rendimiento a 3 meses 22,66 % 23,44 %
Rendimiento a 6 meses 16,76 % 27,59 %
Rendimiento a 1 año -2,06 % 20,73 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 7,61 %
Rendimiento anual a 5 años 13,90 % 20,29 %
Rendimiento anual a 10 años -7,07 % 0,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,10 %
Volatilidad del índice de referencia 21,00 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,72