JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
7,130 EUR 22/05/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
-2,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/04/2020) 40,460 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,36 %
Obligaciones 1,55 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 52,80 %
Petróleo y gas 44,60 %
Países Peso
Reino Unido 26,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,47 %
GBP - Libra esterlina 29,07 %
CAD - Dólar canadiense 21,22 %
EUR - Euro 8,15 %
SEK - Corona sueca 5,25 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
MXN - Peso mexicano 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group 9,10 %
Rio Tinto 7,70 %
Exxon Mobil 5,90 %
Newmont Goldcorp 4,90 %
Total 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
CHEVRON 3,10 %
Bp 3,10 %
Barrick Gold 3,00 %
TC Energy 2,90 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,41 % 10,57 %
Rendimiento a 3 meses -13,99 % -11,15 %
Rendimiento a 6 meses -14,10 % -5,55 %
Rendimiento a 1 año -13,85 % 0,79 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % 2,70 %
Rendimiento anual a 5 años -2,85 % 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años -5,15 % -0,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,70 %
Volatilidad del índice de referencia 23,53 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -