JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
9,13 EUR 08/04/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
10,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/03/2021) 66,470 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,00 %
Liquidez 1,97 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 52,90 %
Petróleo y gas 45,10 %
Países Peso
Reino Unido 23,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,87 %
GBP - Libra esterlina 23,58 %
CAD - Dólar canadiense 11,40 %
EUR - Euro 10,83 %
AUD - Dólar australiano 5,67 %
SEK - Corona sueca 5,10 %
ZAR - Rand sudafricano 4,96 %
NOK - Corona noruega 3,92 %
MXN - Peso mexicano 2,65 %
Pincipales posiciones Peso
RIO TINTO PLC 6,55 %
Royal Dutch Shell Plc 5,87 %
Bhp Group Plc 5,58 %
Chevron Corp 5,39 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,97 %
Total SE 4,95 %
Anglo American Plc 4,31 %
Newmont Corporation 3,38 %
Hess Corp 2,93 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD 2,91 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % 4,15 %
Rendimiento a 3 meses 6,78 % 7,41 %
Rendimiento a 6 meses 31,94 % 36,64 %
Rendimiento a 1 año 48,21 % 76,45 %
Rendimiento anual a 3 años 4,45 % 13,77 %
Rendimiento anual a 5 años 10,26 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años -6,10 % 2,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,42 %
Volatilidad del índice de referencia 20,39 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 10,07