JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
6,790 EUR 25/09/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
4,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/08/2020) 44,390 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,05 %
Obligaciones 1,55 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 58,90 %
Petróleo y gas 40,10 %
Países Peso
Reino Unido 18,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,25 %
GBP - Libra esterlina 25,39 %
CAD - Dólar canadiense 22,11 %
EUR - Euro 8,37 %
SEK - Corona sueca 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group 8,40 %
Rio Tinto 7,60 %
Newmont Goldcorp 6,00 %
CHEVRON 5,20 %
Agnico Eagle Mines 3,50 %
Barrick Gold 3,40 %
Franco-Nevada 3,30 %
Total 3,30 %
Freeport-Mcmoran 2,60 %
AngloGold Ashanti 2,60 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,34 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses -3,14 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 19,12 % 32,15 %
Rendimiento a 1 año -17,85 % 6,50 %
Rendimiento anual a 3 años -4,76 % 3,24 %
Rendimiento anual a 5 años 4,45 % 11,59 %
Rendimiento anual a 10 años -7,29 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,90 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,98