JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
9,52 EUR 30/07/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
6,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/07/2021) 77,810 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 0,98 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 52,58 %
Servicios públicos 46,17 %
Países Peso
Estados Unidos 26,02 %
Reino Unido 15,31 %
Rusia 6,42 %
Sudáfrica 5,08 %
Suecia 4,95 %
Francia 4,91 %
Australia 4,71 %
Noruega 4,24 %
Holanda 4,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,32 %
GBP - Libra esterlina 20,49 %
CAD - Dólar canadiense 12,69 %
EUR - Euro 10,28 %
AUD - Dólar australiano 5,51 %
SEK - Corona sueca 4,88 %
ZAR - Rand sudafricano 4,49 %
NOK - Corona noruega 4,24 %
MXN - Peso mexicano 2,45 %
Pincipales posiciones Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,33 %
CHEVRON CORP ORD 5,22 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,09 %
BHP GROUP PLC ORD 4,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,15 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,89 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,67 %
HESS CORP ORD 3,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % 4,28 %
Rendimiento a 3 meses 2,37 % 5,29 %
Rendimiento a 6 meses 17,53 % 24,50 %
Rendimiento a 1 año 33,52 % 50,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % 15,54 %
Rendimiento anual a 5 años 6,46 % 13,47 %
Rendimiento anual a 10 años -4,74 % 4,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,30 %
Volatilidad del índice de referencia 19,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,82