JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D

LU0208853944
10,21 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
7,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0208853944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/09/2021) 76,020 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 1,06 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 52,40 %
Petróleo y gas 46,30 %
Países Peso
Reino Unido 21,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,10 %
GBP - Libra esterlina 21,75 %
CAD - Dólar canadiense 12,51 %
EUR - Euro 9,65 %
AUD - Dólar australiano 6,41 %
NOK - Corona noruega 4,02 %
SEK - Corona sueca 3,93 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
MXN - Peso mexicano 2,55 %
Pincipales posiciones Peso
RIO TINTO PLC ORD 6,45 %
BHP GROUP PLC ORD 5,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,25 %
CHEVRON CORP ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,50 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,19 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,53 %
HESS CORP ORD 2,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,43 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 8,16 % -2,50 %
Rendimiento a 6 meses 9,90 % 0,67 %
Rendimiento a 1 año 47,97 % 39,07 %
Rendimiento anual a 3 años 7,01 % 16,47 %
Rendimiento anual a 5 años 7,35 % 13,41 %
Rendimiento anual a 10 años -2,32 % 5,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,29 %
Volatilidad del índice de referencia 19,58 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,82