JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
228,53 USD 15/04/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
5,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/03/2021) 75,070 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 31,63 %
Acciones 8,99 %
Liquidez 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,75 %
EUR - Euro 27,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,98 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
CHF - Franco suizo 1,47 %
JPY - Yen japones 1,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
WELLS FARGO & CO PFD 3,58 %
RINGCENTRAL INC 0% 01-MAR-2025 3,30 %
Bank Of America Corp 3,23 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,00 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,81 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 2,80 %
LEG IMMOBILIEN AG .4% 30-JUN-2028 2,62 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-FEB-2025 2,62 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 0% 2,39 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,36 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 2,67 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 5,98 % 16,11 %
Rendimiento a 1 año 15,47 % 38,41 %
Rendimiento anual a 3 años 7,29 % 16,07 %
Rendimiento anual a 5 años 5,12 % 12,81 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 11,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,02 %
Volatilidad del índice de referencia 9,19 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,41