JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
229,03 USD 03/08/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
5,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/07/2021) 71,640 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 8,99 %
Obligaciones 5,23 %
Liquidez 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,46 %
EUR - Euro 28,41 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,14 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
JPY - Yen japones 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
WELLS FARGO & CO PFD 4,05 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,73 %
Bank Of America Corp 3,44 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,40 %
DOCUSIGN INC 0% 15-JAN-2024 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,99 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 2,97 %
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD 1.5% 12-J 2,94 %
ALTERYX INC 1% 01-AUG-2026 2,93 %
SAGERPAR 01-APR-2026 2,79 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año 9,98 % 24,12 %
Rendimiento anual a 3 años 5,90 % 14,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,14 % 11,83 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 11,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,99 %
Volatilidad del índice de referencia 9,39 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,06