JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
207,99 USD 28/09/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
3,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace 10 meses - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2020) 71,910 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,89 %
Acciones 9,17 %
Liquidez -0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,91 %
EUR - Euro 21,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,79 %
CHF - Franco suizo 2,39 %
JPY - Yen japones 1,74 %
SGD - Dólar de Singapur 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,89 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,90 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/18/25 SR: 2,78 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,40 %
RINGCENTRAL 0.00% 03/01/25 SR: 2,39 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/04/25 SR: 2,38 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,34 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,32 %
ZILLOW GROUP 1.50% 07/01/23 SR: 2,28 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,41 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 14,37 % 21,50 %
Rendimiento a 1 año 1,60 % 12,01 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 9,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,48 % 9,41 %
Rendimiento anual a 10 años 6,05 % 9,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,03 %
Volatilidad del índice de referencia 9,43 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,06