JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
226,81 USD 22/01/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
4,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/12/2020) 71,800 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,77 %
Acciones 9,47 %
Liquidez 0,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,34 %
EUR - Euro 26,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,76 %
CHF - Franco suizo 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
JPY - Yen japones 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,90 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,57 %
RINGCENTRAL 0.00% 03/01/25 SR: 3,31 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,97 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,88 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/18/25 SR: 2,82 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/04/25 SR: 2,59 %
CHINA CONCH VENT 0.00% 09/05/23 SR: 2,42 %
LEG IMMOBILIEN 0.40% 06/30/28 SR: 2,39 %
VONAGE HOLDINGS 1.75% 06/01/24 SR: 2,19 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 3,86 %
Rendimiento a 3 meses 4,26 % 14,05 %
Rendimiento a 6 meses 6,12 % 20,13 %
Rendimiento a 1 año 3,53 % 23,20 %
Rendimiento anual a 3 años 5,68 % 14,98 %
Rendimiento anual a 5 años 4,28 % 12,63 %
Rendimiento anual a 10 años 6,05 % 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,36 %
Volatilidad del índice de referencia 9,45 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,75