JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
190,55 USD 28/05/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
0,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace 6 meses - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2020) 74,360 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,29 %
Acciones 9,19 %
Liquidez 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,52 %
EUR - Euro 18,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,06 %
JPY - Yen japones 2,87 %
CHF - Franco suizo 2,25 %
SGD - Dólar de Singapur 1,16 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,74 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,13 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,67 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,65 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,54 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,19 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,12 %
IAC FINANCECO 2 0.88% 06/15/26 SR: 2,11 %
CEMEX 3.72% 03/15/20 SR: 2,04 %
ORPEA 0.38% 05/17/27 SR: 2,04 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % 3,22 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses -2,38 % 0,55 %
Rendimiento a 1 año 1,35 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,84 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 5,22 % 8,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,47 %
Volatilidad del índice de referencia 9,63 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,68