JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
223,96 USD 24/11/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
4,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace 2 años - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/10/2021) 70,170 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 10,45 %
Acciones 6,97 %
Liquidez 2,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,60 %
EUR - Euro 23,12 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,57 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
JPY - Yen japones 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 4,00 %
DOCUSIGN INC 0% 15-JAN-2024 3,63 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,62 %
ALTERYX INC 1% 01-AUG-2026 3,19 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,14 %
WELLS FARGO & CO PFD 3,03 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 0% 2,79 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2% 15-FEB-2025 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,78 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 2,63 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % 2,53 %
Rendimiento a 3 meses 2,63 % 4,76 %
Rendimiento a 6 meses 8,61 % 11,59 %
Rendimiento a 1 año 9,56 % 17,78 %
Rendimiento anual a 3 años 7,07 % 16,95 %
Rendimiento anual a 5 años 4,47 % 11,74 %
Rendimiento anual a 10 años 7,88 % 12,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,92 %
Volatilidad del índice de referencia 9,42 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,74