JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
201,10 USD 03/10/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/09/2023) 47,220 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,85 %
Liquidez 3,15 %
Acciones 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,01 %
EUR - Euro 29,11 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 3,77 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,43 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,41 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,36 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 3,18 %
XERO INVESTMENTS LTD 0% 02-DEC-2025 2,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 2,62 %
PHARMARON BEIJING CO LTD 0% 18-JUN-2026 2,61 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,53 %
MEITUAN 27-APR-2028 2,47 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,54 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses 4,21 % 0,02 %
Rendimiento a 6 meses 5,03 % 3,49 %
Rendimiento a 1 año -0,31 % -0,25 %
Rendimiento anual a 3 años 2,48 % 5,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 7,02 %
Rendimiento anual a 10 años 5,09 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,24 %
Volatilidad del índice de referencia 10,69 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,32

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