JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
196,06 USD 17/05/2022
Obligaciones Convertibles Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    JP Morgan Global Convertibles Conservative USD, un 5,2% en los últimos 5 años hace 2 años - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/04/2022) 64,840 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 28,83 %
Liquidez 3,17 %
Acciones 2,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,13 %
EUR - Euro 18,37 %
GBP - Libra esterlina 8,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Of America Corp 4,28 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,89 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,89 %
TWITTER INC 0% 15-MAR-2026 2,81 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 2,72 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 2,70 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 2,66 %
SPLUNK INC 1.125% 15-JUN-2027 2,44 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,43 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 2,35 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,87 % -5,61 %
Rendimiento a 3 meses -1,29 % -2,69 %
Rendimiento a 6 meses -7,38 % -11,91 %
Rendimiento a 1 año 0,92 % -0,13 %
Rendimiento anual a 3 años 2,82 % 9,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,58 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,88 %
Volatilidad del índice de referencia 9,62 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,72