JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (USD) A

LU0194732953
197,85 USD 29/03/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
3,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0194732953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2004
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (28/02/2023) 51,710 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 13,74 %
Acciones 2,57 %
Liquidez 1,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,48 %
EUR - Euro 25,02 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,03 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,71 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,62 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,47 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,37 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 3,24 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,87 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,64 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 2,60 %
Bank Of America Corp 2,57 %
SPOTIFY USA INC 0% 15-MAR-2026 2,45 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,37 % -2,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses -5,86 % -3,71 %
Rendimiento a 1 año -3,72 % -6,13 %
Rendimiento anual a 3 años 5,35 % 10,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,53 % 7,91 %
Rendimiento anual a 10 años 4,71 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,20 %
Volatilidad del índice de referencia 10,66 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,94

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