JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
15,76 EUR 21/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
12,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 2,600 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 1,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,89 %
Bienes de consumo 21,99 %
Financiero y asegurador 17,02 %
Industrial y servicios 13,61 %
Farmacéutico 11,17 %
Siderúrgico y minero 4,80 %
Países Peso
Japón 35,53 %
China 21,69 %
Australia 8,40 %
Hong Kong 6,48 %
Corea del Sur 6,26 %
India 5,96 %
Indonesia 2,35 %
Estados Unidos 1,51 %
Singapur 1,10 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 35,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,97 %
USD - Dólar americano 8,51 %
AUD - Dólar australiano 8,40 %
KRW - Won sudcoreano 6,26 %
INR - Rupia india 5,96 %
IDR - Rupia indonesia 2,35 %
CNY - Yuan chino 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 6,86 %
KEYENCE ORD 4,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,05 %
AIA ORD 2,91 %
CSL ORD 2,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,58 %
SHENZHOU INTL ORD 2,53 %
HOYA ORD 2,44 %
Toyota Motor ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 6,41 % 3,70 %
Rendimiento a 6 meses 27,82 % 20,99 %
Rendimiento a 1 año 12,82 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 9,11 % 2,80 %
Rendimiento anual a 5 años 12,12 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 8,92 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,19 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,00