JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
19,01 EUR 02/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
15,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 8,440 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 1,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,25 %
Bienes de consumo 22,80 %
Financiero y asegurador 17,88 %
Industrial y servicios 14,17 %
Farmacéutico 8,63 %
Siderúrgico y minero 4,46 %
Países Peso
Japón 30,57 %
China 22,72 %
Hong Kong 8,57 %
Corea del Sur 6,67 %
Australia 5,74 %
India 5,33 %
Indonesia 3,90 %
Estados Unidos 1,82 %
Singapur 1,52 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 30,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,36 %
KRW - Won sudcoreano 6,67 %
AUD - Dólar australiano 5,74 %
INR - Rupia india 5,33 %
USD - Dólar americano 4,51 %
IDR - Rupia indonesia 3,90 %
CNY - Yuan chino 2,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,87 %
Tencent ORD 6,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,39 %
KEYENCE ORD 4,26 %
AIA ORD 3,89 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,71 %
Ping An ORD H 2,69 %
SHENZHOU INTL ORD 2,49 %
Delta Electronic ORD 2,36 %
Hkex Ord 2,32 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses 10,08 % 12,57 %
Rendimiento a 6 meses 18,66 % 20,56 %
Rendimiento a 1 año 34,63 % 26,04 %
Rendimiento anual a 3 años 14,80 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 15,76 % 11,49 %
Rendimiento anual a 10 años 10,51 % 8,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,82 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 18,31