JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
18,66 EUR 29/07/2021
Acciones Asia Categoría
12,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 8,560 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,80 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,89 %
Bienes de consumo 20,44 %
Financiero y asegurador 18,37 %
Industrial y servicios 14,11 %
Farmacéutico 12,28 %
Siderúrgico y minero 4,93 %
Servicios públicos 0,79 %
Países Peso
Japón 31,58 %
China 23,09 %
Hong Kong 6,64 %
Australia 6,52 %
Corea del Sur 6,50 %
India 5,91 %
Indonesia 3,76 %
Singapur 1,99 %
Estados Unidos 1,20 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 31,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,93 %
AUD - Dólar australiano 6,52 %
KRW - Won sudcoreano 6,50 %
INR - Rupia india 5,91 %
USD - Dólar americano 4,49 %
IDR - Rupia indonesia 3,76 %
CNY - Yuan chino 2,52 %
SGD - Dólar de Singapur 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,31 %
KEYENCE CORP ORD 4,17 %
AIA GROUP LTD ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,29 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,86 %
HOYA CORP ORD 2,39 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,11 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses 0,97 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 23,09 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años 12,08 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 12,97 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años 10,39 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 16,88