JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
15,55 EUR 28/03/2023
Acciones Asia Categoría
4,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 8,440 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,30 %
Financiero y asegurador 21,16 %
Bienes de consumo 14,25 %
Industrial y servicios 14,10 %
Farmacéutico 11,51 %
Siderúrgico y minero 6,06 %
Países Peso
Japón 32,82 %
China 16,66 %
Australia 10,12 %
Corea del Sur 9,56 %
Hong Kong 6,23 %
India 5,73 %
Indonesia 3,46 %
Singapur 1,10 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 32,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,51 %
AUD - Dólar australiano 10,12 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
INR - Rupia india 5,73 %
CNY - Yuan chino 3,62 %
IDR - Rupia indonesia 3,46 %
USD - Dólar americano 1,76 %
SGD - Dólar de Singapur 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
CSL LTD ORD 4,02 %
SONY GROUP CORP ORD 3,30 %
AIA GROUP LTD ORD 3,04 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
HDFC BANK LTD ORD 2,87 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,50 %
FANUC CORP ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % -1,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,78 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año -7,88 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 7,92 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,49 % 2,83 %
Rendimiento anual a 10 años 7,33 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,13