JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
13,68 EUR 22/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
5,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 2,300 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,38 %
Bienes de consumo 25,92 %
Financiero y asegurador 22,71 %
Industrial y servicios 10,63 %
Farmacéutico 7,87 %
Siderúrgico y minero 4,23 %
Servicios públicos 0,26 %
Países Peso
Japón 33,85 %
China 18,94 %
India 9,25 %
Australia 8,98 %
Hong Kong 7,44 %
Corea del Sur 6,19 %
Indonesia 3,83 %
Reino Unido 0,02 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 33,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,77 %
INR - Rupia india 9,18 %
AUD - Dólar australiano 8,98 %
KRW - Won sudcoreano 6,19 %
USD - Dólar americano 4,76 %
IDR - Rupia indonesia 3,83 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 6,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,42 %
KEYENCE ORD 3,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,80 %
AIA ORD 3,47 %
HDFC BANK ORD 3,07 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,90 %
Toyota Motor ORD 2,80 %
CSL ORD 2,77 %
SONY ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,71 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -10,88 % -14,95 %
Rendimiento a 6 meses -5,79 % -10,69 %
Rendimiento a 1 año 6,19 % -6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 5,28 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 5,21 % 0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 8,21 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,77 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,02