JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
14,67 EUR 25/09/2023
Acciones Asia Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 7,640 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,16 %
Financiero y asegurador 22,61 %
Bienes de consumo 14,01 %
Industrial y servicios 12,68 %
Farmacéutico 8,80 %
Siderúrgico y minero 6,39 %
Países Peso
Japón 34,18 %
China 15,80 %
Corea del Sur 8,60 %
Australia 7,64 %
India 6,61 %
Hong Kong 6,03 %
Indonesia 4,22 %
Singapur 1,23 %
Tailandia 1,12 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 34,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,02 %
AUD - Dólar australiano 8,75 %
KRW - Won sudcoreano 8,60 %
INR - Rupia india 6,61 %
IDR - Rupia indonesia 4,22 %
USD - Dólar americano 1,72 %
CNY - Yuan chino 1,45 %
SGD - Dólar de Singapur 1,23 %
THB - Baht tailandés 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,44 %
SONY GROUP CORP ORD 3,33 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
AIA GROUP LTD ORD 2,84 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,64 %
CSL LTD ORD 2,64 %
MEITUAN ORD 2,41 %
KEYENCE CORP ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -5,17 % 1,68 %
Rendimiento a 6 meses -6,98 % 2,39 %
Rendimiento a 1 año -4,03 % -1,39 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 6,29 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,42