JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
15,94 EUR 28/06/2022
Acciones Asia Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2022) 5,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Sectores Peso
Tecnológico 30,39 %
Financiero y asegurador 18,53 %
Industrial y servicios 16,45 %
Bienes de consumo 15,87 %
Farmacéutico 12,71 %
Siderúrgico y minero 4,21 %
Servicios públicos 1,25 %
Países Peso
Japón 31,51 %
China 16,62 %
Corea del Sur 10,40 %
Australia 7,35 %
Hong Kong 6,65 %
India 5,02 %
Indonesia 4,34 %
Estados Unidos 2,82 %
Singapur 1,35 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 31,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,05 %
KRW - Won sudcoreano 10,40 %
AUD - Dólar australiano 7,35 %
INR - Rupia india 5,02 %
IDR - Rupia indonesia 4,34 %
USD - Dólar americano 3,33 %
CNY - Yuan chino 2,72 %
SGD - Dólar de Singapur 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
AIA GROUP LTD ORD 3,60 %
CSL LTD ORD 2,98 %
HDFC BANK LTD ORD 2,89 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,75 %
SONY GROUP CORP ORD 2,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,48 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses -5,57 % -2,65 %
Rendimiento a 6 meses -17,54 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año -17,96 % -8,77 %
Rendimiento anual a 3 años 6,19 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 5,91 % 4,98 %
Rendimiento anual a 10 años 9,30 % 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,76