JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
18,96 EUR 14/10/2021
Acciones Asia Categoría
12,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 6,500 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,23 %
Bienes de consumo 19,43 %
Financiero y asegurador 18,37 %
Industrial y servicios 14,63 %
Farmacéutico 12,39 %
Siderúrgico y minero 5,28 %
Servicios públicos 0,87 %
Países Peso
Japón 32,90 %
China 20,14 %
Australia 7,81 %
Hong Kong 6,54 %
Corea del Sur 6,39 %
India 6,38 %
Indonesia 4,24 %
Singapur 2,08 %
Estados Unidos 0,81 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 32,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,79 %
AUD - Dólar australiano 7,81 %
KRW - Won sudcoreano 6,39 %
INR - Rupia india 6,38 %
IDR - Rupia indonesia 4,24 %
USD - Dólar americano 4,13 %
CNY - Yuan chino 2,78 %
SGD - Dólar de Singapur 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,54 %
KEYENCE CORP ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
AIA GROUP LTD ORD 3,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,61 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,58 %
HOYA CORP ORD 2,88 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,69 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,46 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % -1,43 %
Rendimiento a 6 meses 0,21 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año 13,60 % 16,44 %
Rendimiento anual a 3 años 16,33 % 11,39 %
Rendimiento anual a 5 años 12,14 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 12,18 % 9,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,55