JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
18,71 EUR 20/01/2022
Acciones Asia Categoría
11,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2021) 6,450 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,26 %
Financiero y asegurador 17,31 %
Bienes de consumo 17,30 %
Industrial y servicios 15,05 %
Farmacéutico 11,44 %
Siderúrgico y minero 4,79 %
Servicios públicos 0,70 %
Países Peso
Japón 32,54 %
China 18,45 %
Corea del Sur 8,89 %
Australia 7,22 %
Hong Kong 6,73 %
India 5,31 %
Indonesia 4,47 %
Singapur 1,90 %
Estados Unidos 1,16 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 32,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,74 %
KRW - Won sudcoreano 9,53 %
AUD - Dólar australiano 7,21 %
INR - Rupia india 5,27 %
IDR - Rupia indonesia 4,32 %
USD - Dólar americano 4,14 %
CNY - Yuan chino 3,53 %
SGD - Dólar de Singapur 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
KEYENCE CORP ORD 3,71 %
AIA GROUP LTD ORD 3,41 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,07 %
HOYA CORP ORD 2,98 %
SONY GROUP CORP ORD 2,95 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,52 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 5,49 %
Rendimiento a 3 meses -3,76 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses -1,21 % 1,78 %
Rendimiento a 1 año -4,00 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 14,84 % 9,92 %
Rendimiento anual a 5 años 11,61 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 10,87 % 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,02 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,62