JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
17,39 EUR 20/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 3,060 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,24 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,28 %
Bienes de consumo 23,99 %
Financiero y asegurador 15,59 %
Industrial y servicios 14,27 %
Farmacéutico 8,62 %
Siderúrgico y minero 4,89 %
Países Peso
Japón 32,53 %
China 23,36 %
Hong Kong 8,40 %
Australia 7,12 %
India 5,51 %
Corea del Sur 5,04 %
Indonesia 3,04 %
Estados Unidos 1,35 %
Singapur 1,02 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 31,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,35 %
AUD - Dólar australiano 6,38 %
INR - Rupia india 5,77 %
KRW - Won sudcoreano 5,64 %
USD - Dólar americano 5,02 %
IDR - Rupia indonesia 3,45 %
CNY - Yuan chino 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 7,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,91 %
Tencent ORD 6,33 %
KEYENCE ORD 4,73 %
AIA ORD 3,20 %
SHENZHOU INTL ORD 3,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,06 %
Shin Etsu Chem Ord 2,67 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,64 %
CSL ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,46 % 7,06 %
Rendimiento a 3 meses 13,29 % 12,17 %
Rendimiento a 6 meses 24,48 % 19,34 %
Rendimiento a 1 año 19,54 % 8,99 %
Rendimiento anual a 3 años 9,67 % 4,20 %
Rendimiento anual a 5 años 11,42 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 9,71 % 6,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,58