JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR

LU0217390656
17,73 EUR 13/05/2021
Acciones Asia Categoría
14,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217390656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/04/2021) 6,060 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,54 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,91 %
Bienes de consumo 21,58 %
Financiero y asegurador 19,13 %
Industrial y servicios 13,98 %
Farmacéutico 8,72 %
Siderúrgico y minero 5,56 %
Servicios públicos 0,66 %
Países Peso
Japón 31,61 %
China 23,32 %
India 6,55 %
Hong Kong 6,35 %
Australia 6,11 %
Corea del Sur 5,98 %
Indonesia 4,07 %
Singapur 1,46 %
Estados Unidos 1,46 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 31,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,39 %
INR - Rupia india 6,55 %
AUD - Dólar australiano 6,11 %
KRW - Won sudcoreano 5,98 %
USD - Dólar americano 4,39 %
IDR - Rupia indonesia 4,07 %
CNY - Yuan chino 2,24 %
SGD - Dólar de Singapur 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,06 %
KEYENCE CORP ORD 3,76 %
AIA GROUP LTD ORD 3,68 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,53 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,52 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,54 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -10,68 % -7,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,14 % 8,17 %
Rendimiento a 1 año 27,19 % 26,48 %
Rendimiento anual a 3 años 10,50 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 14,51 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años 9,84 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,83 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 16,75