JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
84,90 USD 13/05/2021
Acciones Chinas Categoría
21,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2021) 210,040 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,93 %
Financiero y asegurador 21,90 %
Bienes de consumo 15,75 %
Farmacéutico 8,15 %
Servicios públicos 3,27 %
Siderúrgico y minero 2,94 %
Industrial y servicios 2,42 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
China 93,89 %
Suiza 2,55 %
Hong Kong 0,83 %
Estados Unidos 0,56 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,30 %
CNY - Yuan chino 24,09 %
USD - Dólar americano 13,29 %
EUR - Euro 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,61 %
MEITUAN ORD 4,64 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,77 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,71 %
PINDUODUO INC DR 2,57 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,12 % -6,11 %
Rendimiento a 3 meses -21,48 % -17,40 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % -3,80 %
Rendimiento a 1 año 35,71 % 14,64 %
Rendimiento anual a 3 años 17,44 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 21,56 % 13,63 %
Rendimiento anual a 10 años 9,88 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 20,72