JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
83,46 USD 23/11/2020
Acciones Chinas Categoría
16,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 125,000 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,97 %
Liquidez 1,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,63 %
Financiero y asegurador 21,82 %
Bienes de consumo 12,18 %
Farmacéutico 10,39 %
Industrial y servicios 4,24 %
Servicios públicos 3,98 %
Siderúrgico y minero 1,73 %
Países Peso
China 92,62 %
Suiza 3,03 %
Hong Kong 2,01 %
Estados Unidos 1,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,70 %
CNY - Yuan chino 26,96 %
USD - Dólar americano 19,03 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,64 %
MEITUAN-W ORD 6,86 %
Ping An ORD H 5,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,04 %
BABA-SW ORD 4,51 %
Cm Bank Ord H 3,39 %
WUXI BIO ORD 2,66 %
PING AN BANK ORD A 2,49 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,83 %
KINGSOFT ORD 1,81 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,18 % 5,99 %
Rendimiento a 3 meses 18,38 % 10,87 %
Rendimiento a 6 meses 40,77 % 27,88 %
Rendimiento a 1 año 55,76 % 25,85 %
Rendimiento anual a 3 años 18,39 % 9,47 %
Rendimiento anual a 5 años 16,47 % 11,89 %
Rendimiento anual a 10 años 9,55 % 9,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,58