JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
81,80 USD 02/08/2021
Acciones Chinas Categoría
18,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/07/2021) 190,020 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,91 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,09 %
Financiero y asegurador 17,52 %
Bienes de consumo 15,09 %
Farmacéutico 9,39 %
Servicios públicos 3,80 %
Industrial y servicios 3,27 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Países Peso
China 90,21 %
Suiza 4,15 %
Estados Unidos 1,09 %
Hong Kong 0,89 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,61 %
CNY - Yuan chino 24,58 %
USD - Dólar americano 15,16 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,35 %
MEITUAN ORD 6,30 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,03 %
PINDUODUO INC DR 2,79 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,42 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,31 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,25 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,09 % -9,09 %
Rendimiento a 3 meses -8,83 % -8,32 %
Rendimiento a 6 meses -18,44 % -16,13 %
Rendimiento a 1 año 18,94 % 2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 20,06 % 6,53 %
Rendimiento anual a 5 años 18,93 % 10,21 %
Rendimiento anual a 10 años 10,30 % 8,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,16 %
Volatilidad del índice de referencia 16,42 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,54 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 17,31