JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
73,35 USD 16/09/2020
Acciones Chinas Categoría
16,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 108,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,80 %
Tecnológico 16,30 %
Telecomunicaciones 15,00 %
Financiero y asegurador 13,00 %
Farmacéutico 11,70 %
Inmobiliario 4,80 %
Industrial y servicios 4,50 %
Servicios públicos 3,20 %
Países Peso
China 77,81 %
Suiza 2,78 %
Hong Kong 2,62 %
Estados Unidos 1,44 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,81 %
USD - Dólar americano 19,05 %
CNY - Yuan chino 15,05 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 9,90 %
Alibaba 8,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,90 %
Meituan Dianping 4,80 %
China Merchants Bank 3,20 %
Kingdee International Software 2,90 %
WuXi Biologics 2,80 %
Netease 2,80 %
Ping An Bank 2,20 %
Pinduoduo 2,00 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,91 % 3,33 %
Rendimiento a 3 meses 15,99 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 48,48 % 28,96 %
Rendimiento a 1 año 40,42 % 17,46 %
Rendimiento anual a 3 años 18,13 % 9,07 %
Rendimiento anual a 5 años 16,45 % 12,11 %
Rendimiento anual a 10 años 8,63 % 9,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,87