JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
96,45 USD 01/03/2021
Acciones Chinas Categoría
24,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 200,650 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,68 %
Financiero y asegurador 18,94 %
Bienes de consumo 13,13 %
Farmacéutico 6,86 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Servicios públicos 2,81 %
Industrial y servicios 1,42 %
Países Peso
China 86,14 %
Suiza 3,75 %
Estados Unidos 1,09 %
Hong Kong 0,78 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,69 %
CNY - Yuan chino 18,64 %
USD - Dólar americano 16,58 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,57 %
MEITUAN-W ORD 6,68 %
BABA-SW ORD 6,31 %
Ping An ORD H 4,63 %
Cm Bank Ord H 3,31 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,02 %
WUXI BIO ORD 2,85 %
KINGSOFT ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,16 %
CG SERVICES ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 16,96 % 13,62 %
Rendimiento a 6 meses 28,05 % 20,07 %
Rendimiento a 1 año 65,28 % 35,25 %
Rendimiento anual a 3 años 22,59 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 24,73 % 17,67 %
Rendimiento anual a 10 años 11,56 % 11,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,48 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 22,06