JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
57,56 USD 01/06/2020
Acciones Chinas Categoría
4,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 84,080 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,16 %
Obligaciones 0,85 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,40 %
Financiero y asegurador 16,10 %
Telecomunicaciones 15,10 %
Tecnológico 14,50 %
Farmacéutico 14,10 %
Inmobiliario 7,00 %
Industrial y servicios 4,90 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
China 79,01 %
Holanda 6,29 %
Hong Kong 4,62 %
Suiza 0,68 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,82 %
USD - Dólar americano 26,09 %
CNY - Yuan chino 11,26 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba 10,20 %
Tencent 9,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,20 %
China Merchants Bank 3,80 %
WuXi Biologics 3,40 %
Netease 2,80 %
Postal Savings Bank Of China 2,80 %
Kingdee International Software 2,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,30 %
Hangzhou Tigermed 2,20 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,76 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 7,03 % -2,41 %
Rendimiento a 6 meses 14,38 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 34,81 % 11,02 %
Rendimiento anual a 3 años 14,37 % 6,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,34 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,58 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,91