JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
50,41 USD 26/05/2022
Acciones Chinas Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 148,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,70 %
Liquidez 0,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,50 %
Telecomunicaciones 15,40 %
Tecnológico 14,90 %
Financiero y asegurador 10,50 %
Industrial y servicios 9,90 %
Farmacéutico 7,80 %
Inmobiliario 6,90 %
Servicios públicos 3,20 %
Países Peso
China 77,95 %
Hong Kong 5,29 %
Suiza 0,76 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,25 %
CNY - Yuan chino 20,25 %
USD - Dólar americano 6,43 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,56 %
MEITUAN ORD 5,88 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,89 %
JD.COM INC ORD 3,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,09 %
NETEASE INC ORD 3,05 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,84 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,21 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses -14,96 % -10,91 %
Rendimiento a 6 meses -27,82 % -19,37 %
Rendimiento a 1 año -37,22 % -28,11 %
Rendimiento anual a 3 años 7,40 % -1,45 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 7,86 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información 0,21
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,76