JPMorgan China D Acc USD

LU0117867159
72,37 USD 02/12/2021
Acciones Chinas Categoría
15,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117867159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/11/2021) 179,630 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,64 %
Financiero y asegurador 16,62 %
Bienes de consumo 14,58 %
Farmacéutico 7,08 %
Industrial y servicios 4,62 %
Servicios públicos 4,21 %
Siderúrgico y minero 1,89 %
Países Peso
China 82,94 %
Suiza 3,15 %
Hong Kong 1,29 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,62 %
CNY - Yuan chino 22,49 %
USD - Dólar americano 10,09 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,42 %
MEITUAN ORD 6,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,79 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,79 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,38 %
PINDUODUO INC DR 2,54 %
NETEASE INC ORD 2,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,06 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,66 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -4,33 % -4,78 %
Rendimiento a 6 meses -16,23 % -13,72 %
Rendimiento a 1 año -5,21 % -8,62 %
Rendimiento anual a 3 años 20,68 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años 15,45 % 7,48 %
Rendimiento anual a 10 años 11,36 % 9,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,22 %
Volatilidad del índice de referencia 16,48 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 14,23