JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,45 USD 15/04/2021
Monetarios USD Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/03/2021) 428,130 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 70,46 %
Obligaciones 26,91 %
Países Peso
Estados Unidos 54,48 %
Australia 9,96 %
Francia 7,07 %
Luxemburgo 4,64 %
Reino Unido 4,04 %
Holanda 3,03 %
Noruega 3,03 %
Canadá 2,22 %
Chile 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,33 %
Pincipales posiciones Peso
BARCLAYS BANK NY 0.000% 01-MAR-2021 4,78 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVT BK NEW YORK BRH D 4,77 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 0% 01-M 4,69 %
BARTON CAP 0.000% 01-MAR-2021 4,64 %
ING GROEP NV CP 4,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,58 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 25- 4,04 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-MAR 4,04 %
HSBC BANK PLC 0% 08-APR-2021 4,04 %
WESTPAC BANKING CORP .20188% 28-JAN-2022 4,04 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,27 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -8,83 % -8,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,26 % 2,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % 0,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,90
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,91