JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,47 USD 30/09/2020
Monetarios USD Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/09/2020) 486,320 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,41 %
Liquidez 17,59 %
Países Peso
Estados Unidos 62,21 %
Reino Unido 4,77 %
Canadá 3,93 %
Suecia 3,41 %
Francia 3,07 %
Holanda 2,73 %
Nueva Zelanda 2,56 %
Australia 2,56 %
Alemania 2,39 %
Suiza 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,07 %
CNY - Yuan chino 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
Erste Finance 4,90 %
DZ Bank - New York 4,70 %
Cooperatieve Rabobank 4,20 %
TORONTO DOMINION BANK 3,90 %
Credit Industriel Et Commercial 3,60 %
Caisse D Amort.De La Dette Sociale 3,30 %
Nrw.Bank 3,30 %
Us Treasury 3,30 %
Ing Bank 3,20 %
Credit Suisse 3,00 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 2,00 %
Rendimiento a 3 meses -4,24 % -4,17 %
Rendimiento a 6 meses -6,27 % -6,26 %
Rendimiento a 1 año -6,21 % -6,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 2,17 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 0,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,84 %
Volatilidad del índice de referencia 6,91 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,32
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,42