JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,46 USD 25/01/2021
Monetarios USD Categoría
-1,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/12/2020) 430,460 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,20 %
Liquidez 6,50 %
Países Peso
Estados Unidos 64,93 %
Francia 8,31 %
Singapur 6,19 %
Alemania 4,78 %
Reino Unido 3,54 %
Noruega 2,66 %
Corea del Sur 0,44 %
Luxemburgo 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,80 %
Pincipales posiciones Peso
Cargill 4,80 %
CREDIT AGRICOLE 4,80 %
Barclays 4,70 %
Cooperatieve Rabobank 3,60 %
Caisse D Amortissement De La Dette Sociale 3,50 %
HSBC Bank 3,50 %
Landesbank Hessen-Thuringen 3,50 %
Ing Bank 3,50 %
Oversea-Chinese Banking 3,50 %
Us Treasury 3,00 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses -2,42 % -2,38 %
Rendimiento a 6 meses -4,19 % -4,08 %
Rendimiento a 1 año -8,81 % -8,66 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años -1,19 % -0,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,11
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -