JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,46 USD 27/10/2021
Monetarios USD Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/09/2021) 414,910 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 97,97 %
Obligaciones 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 32,88 %
Australia 10,12 %
Singapur 7,90 %
Canadá 7,05 %
Suecia 6,62 %
Francia 5,18 %
Luxemburgo 4,25 %
Noruega 3,53 %
Alemania 3,20 %
Japón 3,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,35 %
Pincipales posiciones Peso
Bnp Paribas 4,80 %
Barclays 4,70 %
China Construction Bank 4,70 %
Ing Bank 4,70 %
CREDIT AGRICOLE 4,50 %
Rabobank 4,50 %
Westpac Banking 4,20 %
Natixis 4,00 %
National Australia Bank 3,80 %
Svenska Handelsbanken 3,60 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,90 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,98 % 2,03 %
Rendimiento a 6 meses 4,19 % 4,28 %
Rendimiento a 1 año 2,04 % 2,22 %
Rendimiento anual a 3 años 0,29 % 0,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % 0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,64 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,58
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,93