JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,49 USD 22/05/2020
Monetarios USD Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/04/2020) 566,970 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,29 %
Liquidez 29,71 %
Países Peso
Estados Unidos 64,85 %
Canadá 8,32 %
Australia 7,17 %
Suecia 3,84 %
Nueva Zelanda 2,91 %
Islas Caimanes 2,89 %
Holanda 1,94 %
Suiza 1,94 %
Noruega 0,97 %
Luxemburgo 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,14 %
Pincipales posiciones Peso
Cooperatieve Rabobank 4,70 %
TORONTO DOMINION BANK 4,30 %
Svenska Handelsbanken 3,70 %
Sumitomo Mitsui Banking 3,00 %
Bancoestado 2,80 %
Bnp Paribas 2,80 %
CREDIT AGRICOLE 2,80 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,80 %
Natixis 2,80 %
Westpac Securities 2,80 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -0,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,95 % 2,02 %
Rendimiento a 1 año 4,07 % 4,27 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 3,14 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 1,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -1,69
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,87