JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,44 USD 19/05/2022
Monetarios USD Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 469,000 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 93,11 %
Obligaciones 6,89 %
Países Peso
Estados Unidos 51,54 %
Australia 12,10 %
Canadá 11,36 %
Francia 6,35 %
Alemania 4,72 %
Singapur 3,98 %
Luxemburgo 2,95 %
Noruega 1,23 %
Reino Unido 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
Pincipales posiciones Peso
China Construction Bank 4,60 %
CREDIT AGRICOLE 4,60 %
Barclays 4,60 %
Cooperatieve Rabobank 4,20 %
National Australia Bank 3,60 %
Natixis 3,60 %
BNG Bank 3,00 %
Nrw.Bank 3,00 %
KBC Bank 3,00 %
Bnp Paribas 2,90 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % 1,98 %
Rendimiento a 3 meses 7,11 % 7,39 %
Rendimiento a 6 meses 6,86 % 7,23 %
Rendimiento a 1 año 15,35 % 15,83 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % 2,59 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 2,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,66
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,33