JPM US Dollar Money Market A Acc USD

LU0945454980
105,46 USD 29/07/2021
Monetarios USD Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0945454980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/06/2021) 393,560 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 97,97 %
Obligaciones 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 32,88 %
Australia 10,12 %
Singapur 7,90 %
Canadá 7,05 %
Suecia 6,62 %
Francia 5,18 %
Luxemburgo 4,25 %
Noruega 3,53 %
Alemania 3,20 %
Japón 3,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,35 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,78 %
ING GROEP NV CP 4,70 %
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0% 01-JUL-2021 4,58 %
WESTPAC BANKING CORP .184% 28-JAN-2022 4,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .24% 27-MAY-2022 3,85 %
BARTON CAPITAL S.A. 0% 01-JUL-2021 3,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 23-DEC-2021 3,63 %
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) .24% 20-JUL-2021 3,21 %
DNB BANK ASA .24875% 22-JUL-2021 3,21 %
NRWBANK 0% 02-JUL-2021 3,20 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,92 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 2,23 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año -0,94 % -0,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,54 %
Volatilidad del índice de referencia 6,61 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,70
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13