JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
22,26 USD 24/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
16,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 67,040 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 6,85 %
Obligaciones 0,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,81 %
Bienes de consumo 19,71 %
Farmacéutico 13,08 %
Financiero y asegurador 8,39 %
Industrial y servicios 8,10 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Servicios públicos 1,13 %
Países Peso
Estados Unidos 92,61 %
Irlanda 1,11 %
Holanda 1,02 %
Francia 0,82 %
Reino Unido 0,58 %
Canadá 0,56 %
Alemania 0,39 %
Australia 0,37 %
Luxemburgo 0,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,58 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,91 %
MICROSOFT CORP ORD 9,33 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,71 %
DEERE & CO ORD 3,28 %
ABBVIE INC ORD 3,05 %
TESLA INC ORD 2,72 %
AUTOZONE INC ORD 2,67 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,67 %
COCA-COLA CO ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,54 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses -6,43 % -5,87 %
Rendimiento a 6 meses -23,42 % -14,63 %
Rendimiento a 1 año -4,71 % 4,34 %
Rendimiento anual a 3 años 15,92 % 13,94 %
Rendimiento anual a 5 años 16,05 % 12,26 %
Rendimiento anual a 10 años 15,14 % 14,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 19,07