JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
27,44 USD 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
23,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 69,500 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Obligaciones 3,11 %
Liquidez -0,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,68 %
Bienes de consumo 20,68 %
Farmacéutico 11,20 %
Industrial y servicios 7,36 %
Financiero y asegurador 7,25 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Servicios públicos 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 93,19 %
Holanda 2,11 %
Argentina 1,46 %
Luxemburgo 1,16 %
Canadá 0,96 %
Reino Unido 0,38 %
Francia 0,36 %
Alemania 0,31 %
Bélgica 0,12 %
Suecia 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,54 %
TESLA INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,15 %
SNAP INC ORD 2,94 %
FACEBOOK INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC ORD 2,47 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,15 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 5,28 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 11,01 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 54,03 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 28,63 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 23,06 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 18,65 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,94 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 22,78