JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
22,37 USD 04/08/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
15,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/07/2020) 53,930 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,17 %
Obligaciones 2,96 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,20 %
Bienes de consumo 22,30 %
Farmacéutico 14,60 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Industrial y servicios 7,30 %
Países Peso
Estados Unidos 91,00 %
Canadá 1,77 %
Holanda 1,77 %
Argentina 1,31 %
Reino Unido 1,04 %
China 1,03 %
Alemania 0,52 %
Francia 0,36 %
Bélgica 0,12 %
Australia 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,15 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,30 %
Apple 5,90 %
Amazon.com 4,90 %
Alphabet 4,90 %
Tesla 4,90 %
MasterCard 2,80 %
DEXCOM 2,60 %
Advanced Micro Devices 2,40 %
Nvidia 2,40 %
Marketaxess 2,30 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,75 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 22,48 % 9,80 %
Rendimiento a 6 meses 15,61 % -4,45 %
Rendimiento a 1 año 33,39 % 8,45 %
Rendimiento anual a 3 años 25,08 % 11,93 %
Rendimiento anual a 5 años 15,59 % 9,60 %
Rendimiento anual a 10 años 17,36 % 14,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,64 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,63