JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
29,47 USD 26/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
24,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 77,530 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,41 %
Liquidez 3,44 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,12 %
Bienes de consumo 18,98 %
Farmacéutico 9,85 %
Financiero y asegurador 9,40 %
Industrial y servicios 8,86 %
Siderúrgico y minero 2,16 %
Servicios públicos 0,04 %
Países Peso
Estados Unidos 94,08 %
Holanda 1,76 %
Irlanda 1,15 %
Francia 0,41 %
Reino Unido 0,38 %
Argentina 0,37 %
Canadá 0,33 %
Alemania 0,28 %
Bélgica 0,11 %
Noruega 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,92 %
APPLE INC ORD 5,90 %
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
FACEBOOK INC ORD 4,65 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,08 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
DEERE & CO ORD 3,15 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,95 %
BLACKSTONE INC ORD 2,59 %
TESLA INC ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 3,75 % 5,76 %
Rendimiento a 6 meses 11,55 % 13,73 %
Rendimiento a 1 año 26,96 % 38,91 %
Rendimiento anual a 3 años 29,24 % 21,62 %
Rendimiento anual a 5 años 24,34 % 16,88 %
Rendimiento anual a 10 años 19,59 % 17,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,56 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 24,20