JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
21,06 USD 07/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
16,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 48,450 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,48 %
Obligaciones 3,91 %
Liquidez -0,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,20 %
Bienes de consumo 22,30 %
Farmacéutico 14,60 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Industrial y servicios 7,30 %
Países Peso
Estados Unidos 91,11 %
Canadá 2,62 %
Argentina 1,51 %
Holanda 1,49 %
Reino Unido 1,29 %
China 0,81 %
Alemania 0,61 %
Francia 0,58 %
Bélgica 0,13 %
Australia 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,30 %
Apple 5,90 %
Amazon.com 4,90 %
Alphabet 4,90 %
Tesla 4,90 %
MasterCard 2,80 %
DEXCOM 2,60 %
Advanced Micro Devices 2,40 %
Nvidia 2,40 %
Marketaxess 2,30 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,33 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 29,84 % 16,44 %
Rendimiento a 6 meses 21,37 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año 31,33 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 24,01 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 16,07 % 9,44 %
Rendimiento anual a 10 años 17,63 % 14,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,86