JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
26,65 USD 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
22,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 66,950 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,23 %
Obligaciones 2,01 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,70 %
Bienes de consumo 27,10 %
Farmacéutico 11,30 %
Industrial y servicios 11,30 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Inmobiliario 2,30 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Servicios públicos 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 91,25 %
Holanda 1,61 %
Argentina 1,50 %
China 1,32 %
Canadá 1,29 %
Luxemburgo 1,02 %
Francia 0,27 %
Reino Unido 0,24 %
Alemania 0,23 %
Bélgica 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 4,99 %
Amazon Com ORD 4,97 %
TESLA ORD 4,19 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,53 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,04 %
SNAP CL A ORD 2,20 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 2,05 %
SEAGEN ORD 1,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,92 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 4,94 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 19,77 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 39,13 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 26,03 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 22,61 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 17,38 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,91 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 18,07