JPM US Growth D Acc USD

LU0119065240
28,79 USD 29/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
23,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119065240
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 71,980 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,87 %
Liquidez 4,99 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,67 %
Bienes de consumo 18,72 %
Industrial y servicios 9,59 %
Farmacéutico 9,27 %
Financiero y asegurador 9,21 %
Siderúrgico y minero 2,32 %
Servicios públicos 0,05 %
Países Peso
Estados Unidos 93,66 %
Holanda 1,56 %
Reino Unido 0,63 %
Irlanda 0,53 %
Francia 0,51 %
Argentina 0,46 %
Luxemburgo 0,26 %
Canadá 0,21 %
Bélgica 0,17 %
Alemania 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,59 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 5,97 %
APPLE INC ORD 5,71 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,94 %
MICROSOFT CORP ORD 4,64 %
FACEBOOK INC ORD 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
DEERE & CO ORD 3,10 %
SNAP INC ORD 2,48 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,12 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,33 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 5,85 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 12,25 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 31,75 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 24,36 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 23,75 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 19,01 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,58 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 24,40