JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
19,01 USD 21/01/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    El mejor fondo para apostar por la renta fija estadounidense hace un año - lunes, 30 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0210532957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 551,190 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,39 %
Liquidez 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,17 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,83 %
FNCL 2 N DEC TBA 3,39 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,67 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,64 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,46 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,39 %
FNCL 2 N JAN TBA 1,13 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,00 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,84 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 0,70 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -1,75 % -2,60 %
Rendimiento a 6 meses -5,40 % -6,01 %
Rendimiento a 1 año -3,31 % -2,48 %
Rendimiento anual a 3 años 5,10 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 0,79 %
Rendimiento anual a 10 años 4,48 % 4,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,54