JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
18,71 USD 15/04/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    El mejor fondo para apostar por la renta fija estadounidense hace un año - lunes, 30 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0210532957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 519,010 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,42 %
Liquidez 5,47 %
Acciones 0,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,27 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 28-FEB- 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,43 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 0,63 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses -3,75 % -3,57 %
Rendimiento a 1 año -7,71 % -9,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,65 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,28