JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
18,85 USD 30/11/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0210532957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 469,430 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
EUR - Euro 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,96 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,01 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,14 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,94 % 3,37 %
Rendimiento a 6 meses 9,27 % 7,89 %
Rendimiento a 1 año 4,94 % 4,54 %
Rendimiento anual a 3 años 5,23 % 4,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,96 % 1,74 %
Rendimiento anual a 10 años 4,42 % 4,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,79 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,37