JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
18,87 USD 23/10/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    El mejor fondo para apostar por la renta fija estadounidense hace un año - lunes, 30 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0210532957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 590,520 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,93 %
Liquidez -2,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,61 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Yen japones 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,15 %
FNCL 2 N OCT TBA 4,45 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 2,05 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,70 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,57 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,46 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,05 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,88 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 0,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 0,64 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % -1,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,91 % -2,40 %
Rendimiento a 6 meses -7,09 % -8,15 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % 1,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,20 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 1,86 %
Rendimiento anual a 10 años 4,77 % 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,06 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,97