JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
16,20 USD 29/09/2022
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0210532957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2022) 501,120 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,20 %
Liquidez -0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,76 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
JPY - Yen japones 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %

Rendimiento EUR (29/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,90 % -3,90 %
Rendimiento a 3 meses 3,58 % 0,84 %
Rendimiento a 6 meses 4,58 % -1,34 %
Rendimiento a 1 año 2,21 % -4,38 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años 3,45 % 3,94 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,83 %
Volatilidad del índice de referencia 10,43 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 11,08

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