JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
17,09 USD 19/05/2022
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0210532957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (29/04/2022) 403,460 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,36 %
Liquidez -0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
EUR - Euro 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,93 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,89 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,81 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % -4,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,85 % -8,40 %
Rendimiento a 1 año 5,48 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 2,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,10 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,81 %
Volatilidad del índice de referencia 10,21 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,75