JPM US Bond A Acc USD

LU0070215933
222,45 USD 27/09/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0070215933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1997
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2023) 36,790 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,26 %
Liquidez 0,70 %
Acciones 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-JU 1,70 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FS2882 1,45 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,44 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2052 MA8429 1,43 %
FANNIE MAE 01-AUG-2052 MA4701 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 1,39 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses 0,36 % -3,96 %
Rendimiento a 6 meses -1,11 % -6,23 %
Rendimiento a 1 año -8,22 % -11,59 %
Rendimiento anual a 3 años -1,98 % -7,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,89 % 1,90 %
Rendimiento anual a 10 años 3,45 % 4,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,68 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,31