JPM US Bond A Acc USD

LU0070215933
229,61 USD 30/03/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0070215933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1997
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 38,490 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,85 %
Liquidez 2,11 %
Acciones 0,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,50 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FS2882 1,70 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,63 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2052 MA8429 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,50 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 1,31 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2052 MA8269 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,17 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,55 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses -7,64 % -6,55 %
Rendimiento a 1 año -4,07 % -8,67 %
Rendimiento anual a 3 años -1,99 % -7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,61 % 3,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,63 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,99