Invesco Pan European High Income E

LU0243957742
21,50 EUR 20/11/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 1759,870 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,00 %
Acciones 17,21 %
Liquidez 4,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,47 %
Farmacéutico 3,04 %
Servicios públicos 2,62 %
Financiero y asegurador 2,42 %
Industrial y servicios 2,30 %
Siderúrgico y minero 1,57 %
Tecnológico 1,48 %
Países Peso
Francia 16,15 %
Estados Unidos 15,75 %
Reino Unido 12,83 %
Italia 11,91 %
Holanda 10,67 %
Alemania 9,81 %
España 5,15 %
Suiza 4,47 %
Dinamarca 2,07 %
Luxemburgo 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,51 %
USD - Dólar americano 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
NOK - Corona noruega 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,43 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,83 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,25 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,19 %
SANOFI ORD 1,07 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,93 %
NOVARTIS N ORD 0,90 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,86 %
Roche Holding Par 0,80 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 0,78 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,72 % 2,32 %
Rendimiento a 3 meses 3,02 % 2,54 %
Rendimiento a 6 meses 10,09 % 5,22 %
Rendimiento a 1 año 1,13 % 1,31 %
Rendimiento anual a 3 años 1,43 % 3,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 4,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,42 %
Beta 1,48
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,29