Invesco Pan European High Income E

LU0243957742
22,63 EUR 15/10/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 1659,170 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,09 %
Acciones 18,29 %
Liquidez 8,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,10 %
Financiero y asegurador 3,68 %
Servicios públicos 2,65 %
Farmacéutico 2,31 %
Industrial y servicios 1,76 %
Siderúrgico y minero 1,47 %
Tecnológico 1,47 %
Países Peso
Francia 14,92 %
Reino Unido 14,91 %
Estados Unidos 13,51 %
Italia 10,80 %
Holanda 10,42 %
Alemania 8,88 %
España 6,03 %
Suiza 3,71 %
Luxemburgo 1,82 %
Dinamarca 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,77 %
USD - Dólar americano 4,48 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 31,64 %
EUR CASH 5,40 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,97 %
ROCHE HOLDING AG 0,72 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 0,69 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 1,71 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 8,23 % 7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 4,51 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 3,28 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,68 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,65