Invesco Pan European High Income E

LU0243957742
19,78 EUR 26/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 1850,250 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,97 %
Acciones 18,08 %
Liquidez 5,48 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,36 %
Financiero y asegurador 3,29 %
Servicios públicos 2,46 %
Industrial y servicios 2,16 %
Bienes de consumo 1,90 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Tecnológico 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 16,72 %
Francia 15,41 %
Reino Unido 13,34 %
Italia 11,35 %
Holanda 9,93 %
Alemania 9,17 %
Suiza 5,22 %
España 5,07 %
Dinamarca 1,77 %
Luxemburgo 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,30 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
NOK - Corona noruega 0,43 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,79 %
EUR CASH 3,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,25 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,25 %
SANOFI ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,11 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,08 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,02 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,33 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses -7,27 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses -7,27 % -3,20 %
Rendimiento a 1 año -2,30 % 2,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % 1,49 %
Rendimiento anual a 10 años 5,50 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,25