Invesco Pan European High Income E

LU0243957742
22,65 EUR 29/07/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 1661,710 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,50 %
Acciones 18,80 %
Liquidez 7,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,42 %
Financiero y asegurador 3,51 %
Farmacéutico 2,69 %
Servicios públicos 2,47 %
Industrial y servicios 1,74 %
Tecnológico 1,55 %
Siderúrgico y minero 1,52 %
Países Peso
Francia 15,52 %
Reino Unido 14,80 %
Estados Unidos 13,98 %
Italia 11,02 %
Holanda 10,62 %
Alemania 8,83 %
España 5,94 %
Suiza 4,00 %
Luxemburgo 1,88 %
Dinamarca 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,03 %
USD - Dólar americano 4,22 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 32,72 %
EUR CASH 4,23 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,22 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,00 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,98 %
SANOFI SA ORD 0,86 %
ROCHE HOLDING AG 0,82 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,72 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,72 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 4,23 % 2,89 %
Rendimiento a 1 año 9,05 % 7,63 %
Rendimiento anual a 3 años 3,62 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años 3,48 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,77 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 1,48
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,91