Invesco Pan European High Income E

LU0243957742
21,92 EUR 24/02/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957742
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/01/2021) 1765,710 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,91 %
Acciones 18,83 %
Liquidez 4,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,14 %
Financiero y asegurador 2,92 %
Servicios públicos 2,91 %
Farmacéutico 2,82 %
Industrial y servicios 2,25 %
Siderúrgico y minero 1,58 %
Tecnológico 1,14 %
Países Peso
Francia 16,24 %
Estados Unidos 14,70 %
Reino Unido 13,86 %
Italia 11,23 %
Holanda 10,84 %
Alemania 8,93 %
España 5,55 %
Suiza 4,60 %
Luxemburgo 1,90 %
Dinamarca 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,44 %
USD - Dólar americano 4,21 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CHF - Franco suizo -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,35 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,02 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,97 %
SANOFI ORD 0,93 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,85 %
EUR CASH 0,81 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,74 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 4,63 % 4,26 %
Rendimiento a 1 año 1,62 % 1,91 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años 5,42 % 4,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,95 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 1,50
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,69