iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

LU0836512615
261,08 USD 14/06/2021
Acciones Globales Categoría
12,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0836512615
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/05/2021) 96,520 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,30 %
Liquidez 1,27 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,87 %
Bienes de consumo 20,83 %
Financiero y asegurador 15,53 %
Farmacéutico 12,01 %
Industrial y servicios 11,10 %
Servicios públicos 6,21 %
Siderúrgico y minero 4,46 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 63,84 %
Japón 7,18 %
Reino Unido 4,71 %
Canadá 3,45 %
Francia 3,26 %
Suiza 3,18 %
Alemania 2,82 %
Australia 2,07 %
Holanda 1,88 %
Irlanda 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,38 %
EUR - Euro 10,07 %
JPY - Yen japones 7,16 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
CAD - Dólar canadiense 3,05 %
CHF - Franco suizo 2,79 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,90 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 3,95 %
MICROSOFT CORP ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
ALPHABET INC ORD 2,51 %
FACEBOOK INC ORD 1,38 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 1,11 %
TESLA INC ORD 0,95 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,76 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,06 % 3,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,33 % 5,14 %
Rendimiento a 6 meses 14,63 % 15,08 %
Rendimiento a 1 año 29,24 % 31,29 %
Rendimiento anual a 3 años 11,99 % 11,11 %
Rendimiento anual a 5 años 12,76 % 12,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,20