iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

LU0836512615
266,18 USD 21/09/2021
Acciones Globales Categoría
12,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0836512615
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 103,580 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 1,67 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,57 %
Bienes de consumo 20,25 %
Financiero y asegurador 15,00 %
Farmacéutico 12,42 %
Industrial y servicios 10,68 %
Servicios públicos 5,72 %
Siderúrgico y minero 4,15 %
Telecomunicaciones 2,01 %
Países Peso
Estados Unidos 64,31 %
Japón 6,63 %
Reino Unido 4,55 %
Suiza 3,34 %
Canadá 3,34 %
Francia 3,20 %
Alemania 2,66 %
Holanda 2,03 %
Australia 1,94 %
Irlanda 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,44 %
EUR - Euro 9,41 %
JPY - Yen japones 6,61 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CHF - Franco suizo 2,93 %
CAD - Dólar canadiense 2,74 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
SEK - Corona sueca 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 4,14 %
MICROSOFT CORP ORD 3,53 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 1,62 %
FACEBOOK INC ORD 1,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,39 %
TESLA INC ORD 0,98 %
NVIDIA CORP ORD 0,91 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,79 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 12,00 % 8,42 %
Rendimiento a 1 año 33,43 % 30,27 %
Rendimiento anual a 3 años 13,17 % 12,28 %
Rendimiento anual a 5 años 12,67 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,70