iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

LU0836512615
257,14 USD 24/01/2022
Acciones Globales Categoría
10,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0836512615
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 95,550 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,25 %
Liquidez 0,79 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,28 %
Bienes de consumo 20,62 %
Financiero y asegurador 15,31 %
Farmacéutico 12,48 %
Industrial y servicios 10,50 %
Servicios públicos 6,06 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Telecomunicaciones 1,81 %
Países Peso
Estados Unidos 66,31 %
Japón 6,28 %
Reino Unido 4,55 %
Canadá 3,43 %
Suiza 3,34 %
Francia 3,03 %
Alemania 2,42 %
Australia 1,91 %
Holanda 1,70 %
Irlanda 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,57 %
EUR - Euro 9,41 %
JPY - Yen japones 6,27 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
CHF - Franco suizo 2,93 %
CAD - Dólar canadiense 2,88 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
SEK - Corona sueca 1,13 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 4,72 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %
TESLA INC ORD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
META PLATFORMS INC ORD 1,29 %
NVIDIA CORP ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,76 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,63 % -4,72 %
Rendimiento a 3 meses -3,51 % -2,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,85 % 1,67 %
Rendimiento a 1 año 16,35 % 14,05 %
Rendimiento anual a 3 años 15,84 % 14,60 %
Rendimiento anual a 5 años 10,96 % 10,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,89 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,74