iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

LU0836512615
176,98 USD 22/05/2020
Acciones Globales Categoría
4,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0836512615
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 70,900 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,36 %
Obligaciones 0,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,43 %
Bienes de consumo 21,27 %
Financiero y asegurador 15,98 %
Farmacéutico 14,48 %
Industrial y servicios 10,07 %
Servicios públicos 7,19 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 62,71 %
Japón 8,23 %
Reino Unido 4,94 %
Suiza 3,65 %
Canadá 3,37 %
Francia 3,16 %
Alemania 2,66 %
Australia 2,02 %
Holanda 1,80 %
Irlanda 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,14 %
EUR - Euro 9,97 %
JPY - Yen japones 8,23 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
CHF - Franco suizo 3,30 %
CAD - Dólar canadiense 3,10 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 3,37 %
Microsoft ORD 3,35 %
Amazon Com ORD 2,69 %
FACEBOOK CL A ORD 1,27 %
ALPHABET CL C ORD 1,08 %
ALPHABET CL A ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
NESTLE N ORD 0,81 %
Visa Cl A ORD 0,79 %
Jpmorgan Chase ORD 0,78 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,36 % 4,22 %
Rendimiento a 3 meses -10,80 % -9,74 %
Rendimiento a 6 meses -8,03 % -8,94 %
Rendimiento a 1 año 2,55 % 1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años 4,48 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,97 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,38