iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

LU0836512615
219,96 USD 23/11/2020
Acciones Globales Categoría
7,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0836512615
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 73,300 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Obligaciones 0,41 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,04 %
Bienes de consumo 21,55 %
Financiero y asegurador 14,15 %
Farmacéutico 13,28 %
Industrial y servicios 11,00 %
Servicios públicos 5,99 %
Siderúrgico y minero 4,44 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Países Peso
Estados Unidos 64,36 %
Japón 8,03 %
Reino Unido 4,39 %
Suiza 3,43 %
Canadá 3,25 %
Francia 3,05 %
Alemania 2,70 %
Australia 2,10 %
Holanda 1,80 %
Irlanda 1,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,41 %
EUR - Euro 9,50 %
JPY - Yen japones 8,03 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
CHF - Franco suizo 3,09 %
CAD - Dólar canadiense 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
DKK - Corona danesa 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,32 %
Microsoft ORD 3,34 %
Amazon Com ORD 2,95 %
FACEBOOK CL A ORD 1,45 %
ALPHABET CL C ORD 1,12 %
ALPHABET CL A ORD 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
Procter & Gamble ORD 0,78 %
NESTLE N ORD 0,77 %
NVIDIA ORD 0,70 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,39 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 6,94 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses 14,52 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año 6,05 % 6,13 %
Rendimiento anual a 3 años 9,13 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 7,74 % 7,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,83 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,89