iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

LU0836512615
235,39 USD 04/03/2021
Acciones Globales Categoría
10,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0836512615
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 86,680 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Obligaciones 0,79 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,14 %
Bienes de consumo 21,17 %
Financiero y asegurador 14,56 %
Farmacéutico 12,89 %
Industrial y servicios 10,92 %
Servicios públicos 6,22 %
Siderúrgico y minero 4,43 %
Telecomunicaciones 2,36 %
Países Peso
Estados Unidos 63,25 %
Japón 7,97 %
Reino Unido 4,77 %
Suiza 3,37 %
Canadá 3,29 %
Francia 3,18 %
Alemania 2,88 %
Australia 2,18 %
Holanda 1,87 %
Irlanda 1,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,70 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen japones 7,97 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
CHF - Franco suizo 3,00 %
CAD - Dólar canadiense 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,22 %
SEK - Corona sueca 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,42 %
Microsoft ORD 3,26 %
Amazon Com ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 1,22 %
TESLA ORD 1,16 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 1,10 %
ALPHABET CL C ORD 1,08 %
ALPHABET CL A ORD 1,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,84 %
Jpmorgan Chase ORD 0,77 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 11,50 % 13,99 %
Rendimiento a 1 año 16,39 % 15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 11,91 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 10,81 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,78