Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR

LU0828815224
87,62 EUR 20/03/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0828815224
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 53,340 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,88 EUR
Fecha del último dividendo 02/01/2023

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,76 %
Liquidez 10,09 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 16,27 %
Industrial y servicios 13,88 %
Financiero y asegurador 11,70 %
Farmacéutico 8,03 %
Automovilístico 7,80 %
Servicios públicos 6,51 %
Distribución 5,23 %
Viajar y ocio 4,45 %
Países Peso
Francia 17,97 %
Reino Unido 14,85 %
España 11,06 %
Alemania 9,19 %
Estados Unidos 8,23 %
Italia 7,01 %
Luxemburgo 5,91 %
Holanda 5,77 %
Suecia 3,14 %
Portugal 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,79 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Bellis Acquisition 4.50% 2026 1,55 %
Telefonica Europe 2.88% 2171 1,39 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii 4.3% 30 1,31 %
Telecom Italia 1.625% 2029 1,20 %
De Volksbank 7.00% 2171 1,19 %
Deutsche Lufthansa 2.875% 2027 1,12 %
VMED O2 UK Financing I 4.00% 2029 1,10 %
BNP Paribas 7.375% 2171 1,07 %
Solvay 2.50% 2171 1,01 %
Verallia 1.625% 2028 1,01 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,71 % -2,68 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,25 % 2,49 %
Rendimiento a 1 año -9,00 % -5,61 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 5,25 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 3,02 % 3,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,75 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,32