Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR

LU0267985314
60,21 EUR 25/09/2023
Acciones Globales Categoría
4,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 19,360 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,40 %
Liquidez 2,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,08 %
Tecnológico 19,14 %
Farmacéutico 16,22 %
Financiero y asegurador 14,67 %
Industrial y servicios 7,85 %
Telecomunicaciones 7,61 %
Siderúrgico y minero 5,13 %
Servicios públicos 2,05 %
Países Peso
Estados Unidos 60,83 %
Japón 10,98 %
Canadá 5,88 %
Suiza 3,61 %
Francia 2,65 %
Alemania 2,33 %
Reino Unido 1,97 %
Hong Kong 1,95 %
Holanda 1,93 %
Australia 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,61 %
JPY - Yen japones 11,15 %
EUR - Euro 10,05 %
CAD - Dólar canadiense 5,70 %
CHF - Franco suizo 3,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,13 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,92 %
APPLE INC ORD 1,88 %
NOVARTIS AG ORD 1,49 %
WALMART INC ORD 1,46 %
MICROSOFT CORP ORD 1,30 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,29 %
EMINI S&P SEP3 1,29 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,27 %
MERCK & CO INC ORD 1,24 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,71 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 2,80 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 7,04 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 4,85 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 10,09 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años 4,96 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,54 % 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,56