Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR

LU0267985314
56,62 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
5,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 19,720 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,60 %
Liquidez 6,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,34 %
Tecnológico 15,77 %
Financiero y asegurador 15,73 %
Farmacéutico 15,51 %
Industrial y servicios 8,06 %
Telecomunicaciones 7,00 %
Siderúrgico y minero 4,72 %
Servicios públicos 2,09 %
Países Peso
Estados Unidos 60,80 %
Japón 9,99 %
Canadá 6,32 %
Suiza 3,99 %
Reino Unido 2,56 %
Francia 2,54 %
Hong Kong 2,43 %
Alemania 2,13 %
Holanda 2,10 %
Australia 1,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,51 %
EUR - Euro 10,72 %
JPY - Yen japones 10,50 %
CAD - Dólar canadiense 6,20 %
CHF - Franco suizo 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,59 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 6,34 %
EMINI S&P MAR3 3,78 %
APPLE INC ORD 1,80 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 1,34 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,24 %
MERCK & CO INC ORD 1,24 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,18 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,16 %
HERSHEY CO ORD 1,10 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,04 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,92 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses -1,46 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -5,19 % -7,66 %
Rendimiento anual a 3 años 11,36 % 15,55 %
Rendimiento anual a 5 años 5,27 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,02