Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
13,89 EUR 30/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
4,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243957312
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 1453,940 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 01/09/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,41 %
Acciones 18,09 %
Liquidez 4,52 %
Sectores Peso
Farmacéutico 2,97 %
Financiero y asegurador 2,96 %
Servicios públicos 2,66 %
Industrial y servicios 2,50 %
Bienes de consumo 2,17 %
Tecnológico 1,45 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Países Peso
Francia 15,94 %
Estados Unidos 15,53 %
Reino Unido 12,53 %
Italia 11,78 %
Holanda 10,39 %
Alemania 9,80 %
España 4,96 %
Suiza 4,38 %
Dinamarca 1,99 %
Luxemburgo 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,97 %
USD - Dólar americano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,50 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,83 %
EUR CASH 1,30 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,23 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,19 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,01 %
SANOFI ORD 1,01 %
NOVARTIS N ORD 0,91 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,87 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,85 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,80 % -0,35 %
Rendimiento a 3 meses 6,21 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 20,05 % 3,77 %
Rendimiento a 1 año 6,48 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,49 % 0,20 %
Rendimiento anual a 5 años 4,05 % 1,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,15 % 1,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -