Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
14,81 EUR 15/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
4,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0243957312
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 1393,250 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 EUR
Fecha del último dividendo 01/03/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,11 %
Acciones 20,44 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,31 %
Financiero y asegurador 3,39 %
Servicios públicos 2,84 %
Farmacéutico 2,66 %
Industrial y servicios 2,16 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Tecnológico 1,20 %
Países Peso
Francia 16,48 %
Estados Unidos 14,35 %
Reino Unido 14,15 %
Italia 11,14 %
Holanda 10,87 %
Alemania 8,88 %
España 5,82 %
Suiza 4,47 %
Dinamarca 1,90 %
Luxemburgo 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dólar americano 4,05 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,37 %
EUR CASH 1,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,84 %
SANOFI ORD 0,78 %
NOVARTIS AG ORD 0,76 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,75 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 0,62 %
Rendimiento a 6 meses 6,70 % 5,32 %
Rendimiento a 1 año 15,13 % 11,30 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años 4,21 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,98 % 4,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,87 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 1,47
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,21