Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
14,61 EUR 25/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0243957312
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 1430,450 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 EUR
Fecha del último dividendo 01/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,14 %
Acciones 19,59 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,00 %
Financiero y asegurador 3,21 %
Servicios públicos 3,11 %
Farmacéutico 3,01 %
Industrial y servicios 2,34 %
Siderúrgico y minero 1,66 %
Tecnológico 1,19 %
Países Peso
Francia 16,53 %
Estados Unidos 14,00 %
Reino Unido 13,60 %
Italia 11,61 %
Holanda 10,29 %
Alemania 8,76 %
España 5,45 %
Suiza 4,38 %
Dinamarca 2,03 %
Luxemburgo 1,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dólar americano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,65 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,65 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,31 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,01 %
SANOFI ORD 0,99 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,96 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,83 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,72 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,72 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 4,93 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,21 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año 2,11 % 2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % 3,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,44 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 4,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,60