Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
13,78 EUR 20/05/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0243957312
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 1197,730 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 EUR
Fecha del último dividendo 01/03/2022

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,43 %
Acciones 19,51 %
Liquidez 3,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,10 %
Financiero y asegurador 3,20 %
Servicios públicos 3,11 %
Farmacéutico 2,48 %
Industrial y servicios 2,03 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Tecnológico 1,76 %
Países Peso
Reino Unido 16,93 %
Francia 15,80 %
Estados Unidos 13,85 %
Italia 10,57 %
Holanda 10,27 %
Alemania 8,61 %
España 6,40 %
Suiza 3,66 %
Luxemburgo 2,56 %
Dinamarca 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dólar americano 5,28 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 34,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,08 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,33 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,74 %
SANOFI SA ORD 0,72 %
ROCHE HOLDING AG 0,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,68 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % -3,74 %
Rendimiento a 3 meses -4,70 % -6,26 %
Rendimiento a 6 meses -7,10 % -8,32 %
Rendimiento a 1 año -5,01 % -5,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 1,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,33 % 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,85 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,39