Invesco Global Consumer Trends Z EUR Acc

LU1762220850
11,80 EUR 02/06/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
2,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1762220850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2018
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/05/2023) 13,570 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,84 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,42 %
Tecnológico 33,75 %
Financiero y asegurador 6,45 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 65,84 %
China 9,08 %
Japón 7,39 %
Holanda 2,49 %
Singapur 2,20 %
Reino Unido 1,81 %
Alemania 1,77 %
Canadá 1,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,68 %
JPY - Yen japones 6,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,62 %
EUR - Euro 1,94 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 10,91 %
EPR PROPERTIES ORD 6,45 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,55 %
TESLA INC ORD 3,97 %
SONY GROUP CORP ORD 3,66 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,33 %
HELLO GROUP ADR 3,20 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,13 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,76 %
NETFLIX INC ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,96 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 1,99 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 5,08 % 4,87 %
Rendimiento a 1 año -7,16 % 4,22 %
Rendimiento anual a 3 años -1,45 % 7,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,13 % 6,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,05 %
Volatilidad del índice de referencia 19,00 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,62