Invesco Global Consumer Trends E EUR Acc

LU0115139569
44,06 EUR 29/09/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
-1,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (29/09/2023) 321,540 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,84 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,79 %
Tecnológico 39,93 %
Financiero y asegurador 5,99 %
Siderúrgico y minero 0,13 %
Países Peso
Estados Unidos 68,52 %
China 9,96 %
Japón 5,24 %
Alemania 2,61 %
Canadá 2,29 %
Holanda 2,00 %
Reino Unido 1,03 %
Irlanda 0,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,90 %
JPY - Yen japones 4,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,39 %
EUR - Euro 2,82 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,72 %
EPR PROPERTIES ORD 5,99 %
TESLA INC ORD 5,91 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,11 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,39 %
NETFLIX INC ORD 3,34 %
HELLO GROUP ADR 3,33 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -2,33 %
Rendimiento a 3 meses -3,72 % -1,64 %
Rendimiento a 6 meses 6,02 % 6,44 %
Rendimiento a 1 año -2,05 % 6,64 %
Rendimiento anual a 3 años -9,16 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años -1,05 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años 8,07 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,21 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -