Invesco Global Consumer Trends E EUR Acc

LU0115139569
44,08 EUR 02/06/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
0,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/05/2023) 325,690 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,84 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,42 %
Tecnológico 33,75 %
Financiero y asegurador 6,45 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 65,84 %
China 9,08 %
Japón 7,39 %
Holanda 2,49 %
Singapur 2,20 %
Reino Unido 1,81 %
Alemania 1,77 %
Canadá 1,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,68 %
JPY - Yen japones 6,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,62 %
EUR - Euro 1,94 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 10,91 %
EPR PROPERTIES ORD 6,45 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,55 %
TESLA INC ORD 3,97 %
SONY GROUP CORP ORD 3,66 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,33 %
HELLO GROUP ADR 3,20 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,13 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,76 %
NETFLIX INC ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 1,59 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 4,87 %
Rendimiento a 1 año -8,49 % 4,22 %
Rendimiento anual a 3 años -2,92 % 7,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,60 % 6,72 %
Rendimiento anual a 10 años 8,70 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,05 %
Volatilidad del índice de referencia 19,00 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,33