Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
66,86 EUR 09/04/2021
Acciones Chinas Categoría
14,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 107,070 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 1,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,20 %
Telecomunicaciones 29,50 %
Farmacéutico 14,80 %
Tecnológico 8,10 %
Financiero y asegurador 4,40 %
Industrial y servicios 2,80 %
Países Peso
China 76,90 %
Hong Kong 8,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,10 %
USD - Dólar americano 37,77 %
CNY - Yuan chino 4,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 9,40 %
JD.com ADR 8,00 %
Meituan B 7,30 %
Alibaba ADR 7,10 %
Weibo ADR 4,70 %
IQIYI ADR 4,70 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,50 %
Aia 4,40 %
NetEase ADR 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,20 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,03 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 8,29 % 14,03 %
Rendimiento a 1 año 31,28 % 36,98 %
Rendimiento anual a 3 años 12,24 % 13,02 %
Rendimiento anual a 5 años 14,60 % 16,41 %
Rendimiento anual a 10 años 10,39 % 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,31 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,27