Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
59,38 EUR 25/09/2020
Acciones Chinas Categoría
12,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 85,380 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,60 %
Telecomunicaciones 28,40 %
Farmacéutico 16,50 %
Tecnológico 5,80 %
Financiero y asegurador 4,30 %
Industrial y servicios 3,70 %
Países Peso
China 78,20 %
Hong Kong 8,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,14 %
USD - Dólar americano 35,82 %
CNY - Yuan chino 4,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NetEase ADR 9,80 %
JD.com 9,80 %
Tencent 9,20 %
Alibaba ADR 8,00 %
Jiangsu Hengrui Medicine 4,70 %
Weibo 4,50 %
Aia 4,30 %
Meituan Dianping 4,30 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,10 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,67 % -3,57 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % 4,21 %
Rendimiento a 6 meses 22,56 % 18,79 %
Rendimiento a 1 año 19,04 % 17,37 %
Rendimiento anual a 3 años 8,63 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 12,32 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años 8,94 % 9,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,34