Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
70,36 EUR 25/01/2021
Acciones Chinas Categoría
16,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 94,720 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Liquidez 1,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,80 %
Telecomunicaciones 31,70 %
Farmacéutico 15,00 %
Tecnológico 6,30 %
Financiero y asegurador 4,30 %
Industrial y servicios 3,20 %
Países Peso
China 77,70 %
Hong Kong 8,60 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,71 %
USD - Dólar americano 36,82 %
CNY - Yuan chino 4,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JD.com ADR 10,00 %
Tencent 9,50 %
NetEase ADR 8,50 %
Alibaba ADR 5,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,70 %
Meituan B 4,50 %
Taiwan Semicondutor 4,30 %
Weibo ADR 4,30 %
Aia 4,30 %
JOYY ADR 3,70 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,21 % 18,42 %
Rendimiento a 3 meses 15,08 % 20,26 %
Rendimiento a 6 meses 16,86 % 30,08 %
Rendimiento a 1 año 28,09 % 32,25 %
Rendimiento anual a 3 años 12,23 % 13,30 %
Rendimiento anual a 5 años 16,71 % 18,99 %
Rendimiento anual a 10 años 10,55 % 10,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,94 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,62