Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
55,97 EUR 02/12/2021
Acciones Gran China Categoría
7,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/11/2021) 86,670 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,30 %
Telecomunicaciones 21,00 %
Tecnológico 19,20 %
Farmacéutico 13,80 %
Industrial y servicios 6,70 %
Servicios públicos 1,20 %
Países Peso
China 66,90 %
Hong Kong 4,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,29 %
USD - Dólar americano 24,95 %
CNY - Yuan chino 3,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 9,70 %
Meituan B 9,00 %
JD.com ADR 7,20 %
Taiwan Semiconductor 5,20 %
Pinduoduo ADR 5,00 %
Hon Hai Precision Industry 4,80 %
Asustek Computer 4,70 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,60 %
NetEase ADR 4,30 %
Weibo ADR 3,60 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % 0,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,25 % -1,66 %
Rendimiento a 6 meses -13,73 % -7,37 %
Rendimiento a 1 año -7,35 % 1,86 %
Rendimiento anual a 3 años 7,39 % 11,22 %
Rendimiento anual a 5 años 7,19 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 10,00 % 11,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,24 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,54