Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
52,91 EUR 29/05/2020
Acciones Chinas Categoría
4,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 70,070 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,82 %
Obligaciones 3,23 %
Liquidez 1,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,70 %
Telecomunicaciones 22,90 %
Farmacéutico 15,90 %
Tecnológico 7,50 %
Industrial y servicios 4,30 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Países Peso
China 73,20 %
Hong Kong 8,60 %
Corea del Sur 2,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,73 %
USD - Dólar americano 29,09 %
KRW - Won sudcoreano 2,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba 8,90 %
Tencent 7,70 %
JD.com ADR 7,60 %
NetEase ADR 6,60 %
China Mobile 6,00 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,70 %
Sun Art Retail 4,30 %
Uni-President China 4,10 %
Microport 4,00 %
Sino Biopharmaceutical 3,70 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,71 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % -2,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 13,08 % 11,02 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 6,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,28 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 8,61 % 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,35 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,08