Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
43,93 EUR 25/05/2022
Acciones Gran China Categoría
0,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (29/04/2022) 72,120 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,90 %
Tecnológico 21,70 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Telecomunicaciones 13,40 %
Industrial y servicios 8,10 %
Farmacéutico 6,80 %
Países Peso
China 58,40 %
Hong Kong 7,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,69 %
USD - Dólar americano 13,65 %
CNY - Yuan chino 8,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 10,00 %
Tencent 8,40 %
JD.com ADR 5,60 %
Meituan B 4,50 %
NetEase ADR 3,70 %
China Merchants Bank A 3,30 %
JD.Com A 3,20 %
China Construction Bank H 3,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,10 %
Asustek Computer 2,90 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -13,51 % -11,05 %
Rendimiento a 6 meses -23,56 % -16,77 %
Rendimiento a 1 año -30,05 % -21,13 %
Rendimiento anual a 3 años -2,03 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,05 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años 6,43 % 8,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,35