Invesco Greater China Equity E

LU0115143165
56,23 EUR 03/08/2021
Acciones Gran China Categoría
8,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/07/2021) 87,820 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,52 %
Liquidez 3,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,70 %
Telecomunicaciones 24,60 %
Farmacéutico 13,00 %
Tecnológico 8,50 %
Financiero y asegurador 4,30 %
Industrial y servicios 3,70 %
Países Peso
China 76,60 %
Hong Kong 8,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,29 %
USD - Dólar americano 29,08 %
CNY - Yuan chino 4,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 9,30 %
Meituan B 8,30 %
Alibaba ADR 6,80 %
JD.com ADR 6,70 %
Pinduoduo ADR 5,00 %
Aia 4,30 %
Asustek Computer 4,20 %
NetEase ADR 4,10 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,70 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,98 % -7,05 %
Rendimiento a 3 meses -14,44 % -5,86 %
Rendimiento a 6 meses -21,32 % -12,20 %
Rendimiento a 1 año -7,26 % 11,53 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 10,54 %
Rendimiento anual a 5 años 8,34 % 12,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,62 % 10,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,71