Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
4,86 EUR 02/10/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
6,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (29/09/2023) 26,000 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,95 %
Liquidez 5,67 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 91,54 %
Servicios públicos 3,31 %
Países Peso
Canadá 50,67 %
Australia 25,00 %
Estados Unidos 16,28 %
Sudáfrica 3,72 %
Reino Unido 1,73 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,94 %
AUD - Dólar australiano 23,11 %
USD - Dólar americano 20,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,33 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,76 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,66 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,51 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,64 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,24 %
DE GREY MINING LTD ORD 3,07 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,86 %
BELLEVUE GOLD LTD ORD 2,82 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,72 % -7,52 %
Rendimiento a 3 meses -6,36 % -10,43 %
Rendimiento a 6 meses -12,75 % -16,60 %
Rendimiento a 1 año 4,27 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años -7,94 % -8,26 %
Rendimiento anual a 5 años 6,97 % 11,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,49 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,81 %
Volatilidad del índice de referencia 29,62 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,96