Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
11,22 EUR 25/09/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
12,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 10,260 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,20 %
Distribución 12,50 %
Industrial y servicios 9,70 %
Farmacéutico 7,60 %
Servicios públicos 7,10 %
Inmobiliario 5,10 %
Países Peso
Japón 97,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
West 5,80 %
Media Do 5,30 %
Peptidream 4,50 %
Nextage 4,40 %
Digital Arts 4,30 %
Ain Pharmaciez 3,70 %
Maruwa 3,60 %
Elan 3,50 %
MEC 3,40 %
TKP 3,00 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,51 % 6,29 %
Rendimiento a 3 meses 6,86 % 4,86 %
Rendimiento a 6 meses 41,31 % 20,59 %
Rendimiento a 1 año 7,97 % -0,07 %
Rendimiento anual a 3 años 4,33 % 3,74 %
Rendimiento anual a 5 años 12,01 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 9,93 % 10,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,22 %
Volatilidad del índice de referencia 14,04 %
Beta 1,09
Tracking Error 4,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,42