Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
11,69 EUR 04/08/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 8,520 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,50 %
Industrial y servicios 13,90 %
Farmacéutico 7,50 %
Distribución 7,20 %
Inmobiliario 7,00 %
Financiero y asegurador 6,60 %
Servicios públicos 6,20 %
Países Peso
Japón 95,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 96,37 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MEC 5,10 %
Meiko Electronics 5,10 %
Peptidream 4,90 %
West 4,70 %
Nextage 4,00 %
Maruwa 3,90 %
FuLLCast 3,80 %
SRE 3,80 %
AIN 3,30 %
Elan 3,10 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 3,36 % 2,10 %
Rendimiento a 6 meses -3,55 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año 16,09 % 19,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,62 % 3,54 %
Rendimiento anual a 5 años 6,16 % 7,11 %
Rendimiento anual a 10 años 9,77 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,92