Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
10,44 EUR 29/05/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
8,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 11,020 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,82 %
Liquidez 4,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,17 %
Bienes de consumo 20,06 %
Tecnológico 19,56 %
Farmacéutico 12,34 %
Financiero y asegurador 7,90 %
Servicios públicos 6,20 %
Siderúrgico y minero 3,46 %
Telecomunicaciones 2,13 %
Países Peso
Japón 100,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
WEST HOLDINGS ORD 6,20 %
PEPTIDREAM ORD 5,10 %
OPTORUN ORD 4,60 %
DIGITAL ARTS ORD 4,37 %
JPY CASH 4,27 %
MEDIA DO HOLDING ORD 4,18 %
AIN HOLDINGS ORD 3,71 %
NEXTAGE ORD 3,66 %
DAI-ICHI SEIKO ORD 3,61 %
MEC ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,64 % 8,31 %
Rendimiento a 3 meses 17,30 % 5,27 %
Rendimiento a 6 meses -3,33 % -8,44 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 7,38 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 2,54 %
Rendimiento anual a 5 años 8,10 % 5,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,85 % 9,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,38 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,74