Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
12,87 EUR 25/11/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
8,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (29/10/2021) 7,830 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 17,30 %
Tecnológico 9,80 %
Financiero y asegurador 8,50 %
Farmacéutico 8,00 %
Servicios públicos 6,80 %
Distribución 6,70 %
Inmobiliario 6,20 %
Países Peso
Japón 98,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 96,16 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
West 5,70 %
Maruwa 4,30 %
FuLLCast 4,30 %
Nextage 4,10 %
S-Pool 3,30 %
TRE 3,30 %
Meiko Electronics 3,20 %
AIN 3,20 %
MEC 3,10 %
Elan 2,90 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,98 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 11,72 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 15,12 % 5,61 %
Rendimiento a 1 año 9,35 % 9,66 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 6,57 %
Rendimiento anual a 5 años 8,57 % 6,33 %
Rendimiento anual a 10 años 11,58 % 11,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,00 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,93