Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
11,89 EUR 18/01/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
12,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 9,950 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,85 %
Liquidez 2,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,30 %
Distribución 11,90 %
Industrial y servicios 9,70 %
Farmacéutico 8,60 %
Servicios públicos 7,30 %
Inmobiliario 4,90 %
Países Peso
Japón 96,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
West 5,90 %
Nextage 5,20 %
Peptidream 4,80 %
Media Do 4,60 %
Digital Arts 4,10 %
Maruwa 3,90 %
Elan 3,90 %
MEC 3,70 %
AIN 3,30 %
Meiko Electronics 3,20 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,71 % 2,75 %
Rendimiento a 3 meses 3,30 % 5,95 %
Rendimiento a 6 meses 17,26 % 11,96 %
Rendimiento a 1 año 7,27 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 2,07 % 2,05 %
Rendimiento anual a 5 años 12,68 % 8,42 %
Rendimiento anual a 10 años 8,98 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,11
Tracking Error 4,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,86