Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
11,95 EUR 08/04/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 9,150 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,20 %
Liquidez 3,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,40 %
Industrial y servicios 16,40 %
Distribución 11,80 %
Farmacéutico 7,90 %
Servicios públicos 6,30 %
Inmobiliario 5,10 %
Países Peso
Japón 95,90 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,04 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nextage 6,50 %
West 4,90 %
Peptidream 4,70 %
Digital Arts 4,50 %
Maruwa 3,60 %
Meiko Electronics 3,60 %
Media Do 3,50 %
AIN 3,40 %
FuLLCast 3,30 %
MEC 3,30 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,14 % 4,60 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 6,46 %
Rendimiento a 6 meses 4,28 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 45,02 % 29,84 %
Rendimiento anual a 3 años 1,40 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 9,56 % 9,34 %
Rendimiento anual a 10 años 11,17 % 11,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,79 %
Volatilidad del índice de referencia 13,59 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,87