Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E

LU0115142274
9,64 EUR 13/05/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
1,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115142274
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 6,040 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,73 %
Liquidez 4,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,30 %
Industrial y servicios 15,00 %
Farmacéutico 8,20 %
Financiero y asegurador 7,70 %
Servicios públicos 6,30 %
Distribución 5,10 %
Países Peso
Japón 95,10 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,55 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Maruwa 4,60 %
FuLLCast 4,50 %
West 4,20 %
Meiko Electronics 4,10 %
MEC 3,80 %
TRE 3,80 %
S-Pool 3,60 %
AIN 3,40 %
Nextage 3,30 %
Japan Material 3,20 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,77 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -6,13 % -3,96 %
Rendimiento a 6 meses -24,39 % -10,53 %
Rendimiento a 1 año -12,12 % -2,07 %
Rendimiento anual a 3 años -1,83 % 3,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,38 % 2,45 %
Rendimiento anual a 10 años 7,81 % 9,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,93 %
Volatilidad del índice de referencia 13,74 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,32