Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
15,43 EUR 21/04/2021
Acciones Europeas Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 11,400 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,97 %
Financiero y asegurador 15,90 %
Industrial y servicios 14,84 %
Servicios públicos 14,59 %
Farmacéutico 11,91 %
Siderúrgico y minero 9,86 %
Telecomunicaciones 4,93 %
Tecnológico 3,54 %
Países Peso
Reino Unido 25,75 %
Francia 22,98 %
Alemania 13,82 %
Suiza 8,25 %
Finlandia 4,28 %
Holanda 4,19 %
España 3,90 %
Dinamarca 2,80 %
Italia 2,80 %
Noruega 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,79 %
GBP - Libra esterlina 23,81 %
CHF - Franco suizo 8,25 %
SEK - Corona sueca 3,85 %
DKK - Corona danesa 2,80 %
NOK - Corona noruega 2,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 3,52 %
SANOFI ORD 3,36 %
NOVARTIS AG ORD 2,94 %
AXA SA ORD 2,88 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,63 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,59 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,03 %
CARREFOUR SA ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses 6,63 % 6,93 %
Rendimiento a 6 meses 23,94 % 23,98 %
Rendimiento a 1 año 39,01 % 40,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 8,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 6,59 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,15