Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
16,46 EUR 14/10/2021
Acciones Europeas Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 11,400 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,80 %
Bienes de consumo 16,70 %
Financiero y asegurador 15,80 %
Farmacéutico 12,90 %
Servicios públicos 7,50 %
Tecnológico 7,40 %
Países Peso
Reino Unido 21,20 %
Francia 20,10 %
Alemania 15,80 %
Suiza 8,10 %
Holanda 6,30 %
Finlandia 5,70 %
Italia 3,60 %
España 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,28 %
GBP - Libra esterlina 23,17 %
CHF - Franco suizo 8,15 %
SEK - Corona sueca 3,37 %
DKK - Corona danesa 2,77 %
NOK - Corona noruega 2,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche NES 4,00 %
Sanofi 3,30 %
Axa 2,90 %
Novartis 2,90 %
AstraZeneca 2,70 %
SAP 2,60 %
Deutsche Post 2,50 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %
UPM-KYMMENE 2,30 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 6,88 % 8,65 %
Rendimiento a 1 año 29,30 % 31,83 %
Rendimiento anual a 3 años 5,25 % 12,93 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 10,48 %
Rendimiento anual a 10 años 8,32 % 10,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,28