Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
12,63 EUR 19/10/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2020) 11,360 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,33 %
Liquidez 0,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,32 %
Servicios públicos 15,40 %
Industrial y servicios 14,98 %
Farmacéutico 14,31 %
Financiero y asegurador 13,78 %
Siderúrgico y minero 8,70 %
Telecomunicaciones 5,44 %
Tecnológico 5,41 %
Países Peso
Reino Unido 22,60 %
Francia 20,58 %
Alemania 17,15 %
Suiza 9,32 %
Holanda 7,21 %
Finlandia 3,33 %
Dinamarca 3,06 %
Irlanda 2,81 %
Portugal 2,70 %
España 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,92 %
GBP - Libra esterlina 24,22 %
CHF - Franco suizo 9,32 %
DKK - Corona danesa 3,06 %
SEK - Corona sueca 1,34 %
NOK - Corona noruega 1,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,08 %
NOVARTIS N ORD 3,78 %
Roche Holding Par 2,95 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,93 %
EDP ORD 2,70 %
SIEMENS N ORD 2,61 %
UPM-KYMMENE ORD 2,53 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,50 %
AHOLD DEL ORD 2,49 %
TESCO ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,41 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses 11,08 % 11,63 %
Rendimiento a 1 año -12,77 % -3,77 %
Rendimiento anual a 3 años -5,69 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años -2,63 % 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años 4,88 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,75 %
Volatilidad del índice de referencia 14,24 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -