Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
17,35 EUR 18/01/2022
Acciones Europeas Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 11,450 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Liquidez 0,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,69 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Industrial y servicios 15,29 %
Servicios públicos 14,91 %
Siderúrgico y minero 10,22 %
Farmacéutico 10,21 %
Tecnológico 7,24 %
Telecomunicaciones 3,40 %
Países Peso
Reino Unido 23,67 %
Francia 22,41 %
Alemania 14,54 %
Finlandia 5,92 %
Holanda 5,19 %
Suiza 5,13 %
España 3,99 %
Italia 3,94 %
Noruega 2,56 %
Dinamarca 2,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,37 %
GBP - Libra esterlina 23,67 %
CHF - Franco suizo 5,13 %
SEK - Corona sueca 3,92 %
NOK - Corona noruega 2,56 %
DKK - Corona danesa 2,41 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 3,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,46 %
AXA SA ORD 3,32 %
SANOFI SA ORD 3,01 %
SAP SE ORD 2,60 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,35 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,35 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,31 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,73 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 4,71 % 1,34 %
Rendimiento a 6 meses 9,19 % 5,39 %
Rendimiento a 1 año 21,07 % 18,81 %
Rendimiento anual a 3 años 8,26 % 13,38 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 8,40 % 9,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,45