Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
14,42 EUR 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 10,670 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,42 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,10 %
Bienes de consumo 19,00 %
Financiero y asegurador 14,30 %
Farmacéutico 13,70 %
Servicios públicos 8,30 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Países Peso
Francia 24,10 %
Reino Unido 22,00 %
Alemania 14,30 %
Suiza 9,70 %
Holanda 4,50 %
Dinamarca 3,40 %
Finlandia 3,40 %
España 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Libra esterlina 25,18 %
CHF - Franco suizo 9,74 %
DKK - Corona danesa 3,45 %
SEK - Corona sueca 2,10 %
NOK - Corona noruega 1,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche 3,80 %
Sanofi 3,70 %
Novartis 3,30 %
Tesco 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,60 %
Axa 2,40 %
Deutsche Post 2,40 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,40 %
Orange 2,40 %
EDP - Energias De Portugal 2,30 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,41 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 13,28 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 15,08 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año -5,43 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años -2,31 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -