Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
12,59 EUR 03/07/2020
Acciones Europeas Categoría
-3,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2020) 12,120 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 0,51 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,50 %
Bienes de consumo 18,00 %
Financiero y asegurador 17,50 %
Farmacéutico 11,80 %
Telecomunicaciones 9,40 %
Servicios públicos 7,80 %
Países Peso
Reino Unido 25,40 %
Francia 19,40 %
Alemania 14,40 %
Suiza 9,00 %
Holanda 5,70 %
Finlandia 3,60 %
Irlanda 3,60 %
España 3,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,25 %
GBP - Libra esterlina 26,23 %
CHF - Franco suizo 9,07 %
DKK - Corona danesa 2,50 %
NOK - Corona noruega 1,73 %
SEK - Corona sueca 1,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 4,10 %
Roche 3,40 %
Novartis 3,40 %
Siemens 2,70 %
British American Tobacco 2,70 %
Barclays 2,60 %
Energias De Portugal 2,60 %
Tesco 2,60 %
Deutsche Post 2,50 %
Deutsche Telekom 2,50 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 18,44 % 18,87 %
Rendimiento a 6 meses -17,23 % -12,07 %
Rendimiento a 1 año -11,37 % -4,56 %
Rendimiento anual a 3 años -5,71 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años -3,24 % 2,94 %
Rendimiento anual a 10 años 5,52 % 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 14,85 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -