Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
15,95 EUR 23/07/2021
Acciones Europeas Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 11,390 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,52 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,50 %
Bienes de consumo 17,30 %
Financiero y asegurador 15,40 %
Farmacéutico 13,20 %
Servicios públicos 7,40 %
Tecnológico 6,90 %
Países Peso
Reino Unido 21,30 %
Francia 20,10 %
Alemania 15,30 %
Suiza 8,40 %
Holanda 6,20 %
Finlandia 5,40 %
Italia 3,70 %
España 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,38 %
GBP - Libra esterlina 23,06 %
CHF - Franco suizo 8,46 %
SEK - Corona sueca 3,51 %
DKK - Corona danesa 3,10 %
NOK - Corona noruega 2,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche NES 3,90 %
Sanofi 3,50 %
Novartis 3,00 %
AstraZeneca 2,80 %
Axa 2,80 %
SAP 2,50 %
Deutsche Post 2,40 %
Deutsche Telekom 2,40 %
ING Groep 2,30 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,30 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % 1,57 %
Rendimiento a 3 meses 3,37 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses 12,17 % 14,36 %
Rendimiento a 1 año 24,80 % 28,89 %
Rendimiento anual a 3 años 2,59 % 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 10,31 %
Rendimiento anual a 10 años 7,07 % 8,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,48