Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
14,93 EUR 24/06/2022
Acciones Europeas Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267986551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2022) 10,370 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,80 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,00 %
Bienes de consumo 15,90 %
Financiero y asegurador 12,70 %
Farmacéutico 9,90 %
Servicios públicos 9,70 %
Tecnológico 7,40 %
Países Peso
Reino Unido 20,30 %
Francia 19,90 %
Alemania 16,70 %
Finlandia 4,80 %
Italia 4,40 %
Holanda 4,20 %
Suiza 4,10 %
España 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,40 %
GBP - Libra esterlina 23,11 %
CHF - Franco suizo 4,63 %
NOK - Corona noruega 3,19 %
DKK - Corona danesa 1,60 %
SEK - Corona sueca 1,24 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Total 3,90 %
AstraZeneca 3,70 %
Deutsche Telekom 3,50 %
Sanofi 3,30 %
Roche NES 2,80 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,80 %
Anglo American 2,40 %
SAP 2,40 %
Intesa Sanpaolo 2,30 %
Industria De Diseno Textil 2,30 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,63 % -4,01 %
Rendimiento a 3 meses -7,78 % -8,35 %
Rendimiento a 6 meses -10,71 % -14,11 %
Rendimiento a 1 año -7,09 % -8,90 %
Rendimiento anual a 3 años 2,14 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 4,48 %
Rendimiento anual a 10 años 6,89 % 8,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,45