Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,33 EUR 21/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 25,320 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,14 %
Liquidez 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 108,92 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,02 %
USD - Dólar americano -2,38 %
Pincipales posiciones Peso
SCHATZ 6% MAR3 14,13 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,59 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.125% 19-FE 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,69 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses 0,06 % -0,36 %
Rendimiento a 1 año -4,30 % -3,69 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % -1,57 %
Rendimiento anual a 5 años -1,33 % -1,01 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,28 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -