Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,45 EUR 04/07/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2022) 32,440 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,76 %
Liquidez 3,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,35 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,40 %
USD - Dólar americano -1,77 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 15,89 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,58 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,71 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses -3,00 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -4,80 % -2,29 %
Rendimiento a 1 año -5,40 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % -1,14 %
Rendimiento anual a 5 años -1,16 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 0,25 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,94 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -