Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,02 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 41,950 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,45 %
Liquidez 3,57 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,47 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 15,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,57 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,37 % -0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 0,26 % 0,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,23 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,22