Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,06 EUR 22/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 43,430 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,68 %
Liquidez 3,37 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,68 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 12,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,13 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,67 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % -0,15 %
Rendimiento a 1 año 0,40 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,28 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,01 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,70 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,36