Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,89 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 57,630 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,21 %
Liquidez 0,78 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,72 %
JPY - Yen japones 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 17,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,29 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,74 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,69 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,31 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,92 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,86 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,86 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,56 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,51 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -1,30 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses -1,18 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año -0,76 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % -0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,77 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -