Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,08 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 52,920 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,40 %
Liquidez 6,44 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,80 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 14,18 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,71 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,52 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,46 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,08 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,73 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,68 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,42 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,35 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,80 % 0,01 %
Rendimiento a 1 año 0,46 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,06 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,74 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,44