Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,03 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 55,390 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,17 %
Liquidez 5,76 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,87 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 13,16 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,76 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,73 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,67 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,26 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,88 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,84 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,54 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,48 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 3,01 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,78 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,34