Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,95 EUR 26/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 37,920 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,08 %
Liquidez 4,92 %
Acciones 0,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,44 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 14,92 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,97 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses -0,97 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año -1,10 % -0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % -0,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 0,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,21