Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,40 EUR 21/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 23,220 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,97 %
Liquidez 4,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 116,19 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SCHATZ 6% SEP3 12,79 %
BOBL FUT 6% SEP3 7,40 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,77 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-SEP-2026 2,53 %
EUR CASH 2,18 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,67 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % -1,75 %
Rendimiento anual a 5 años -1,05 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,31 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -