Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
18,80 EUR 23/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 173,240 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,93 %
Liquidez 2,51 %
Acciones 0,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,92 %
USD - Dólar americano 3,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 8,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,44 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,03 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,68 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,58 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,46 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,38 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,27 %
DEUTSCHE BANK AG .259% 16-MAY-2022 1,23 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,26 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año 2,32 % 3,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,92 % 2,85 %
Rendimiento anual a 5 años 1,78 % 1,95 %
Rendimiento anual a 10 años 3,49 % 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,16