Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
16,35 EUR 23/03/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 135,430 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,48 %
Liquidez 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,56 %
USD - Dólar americano 1,19 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,10 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,02 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,94 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,86 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,80 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 0,80 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,10 % 2,17 %
Rendimiento a 1 año -7,71 % -7,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -1,53 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % -1,22 %
Rendimiento anual a 10 años 0,67 % 0,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -