Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
18,76 EUR 14/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 186,380 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,90 %
Liquidez 7,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,03 %
USD - Dólar americano 2,60 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,57 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,27 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,16 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,51 %
TOTAL 2.63% SR: 1,32 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,25 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,24 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,17 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,10 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,27 % 3,78 %
Rendimiento a 1 año 2,52 % 2,81 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,57