Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
16,52 EUR 21/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 149,520 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,81 %
Liquidez 2,90 %
Acciones 0,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,67 %
USD - Dólar americano 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,22 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,26 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,00 %
EUR CASH 0,97 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,76 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,74 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 0,70 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % 0,54 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % 1,28 %
Rendimiento a 1 año 1,21 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años -3,62 % -3,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % -1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,42 %
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -