Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
17,13 EUR 23/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 135,850 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,13 %
Liquidez 5,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,30 %
USD - Dólar americano 3,88 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 7,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,77 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,71 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 1,50 %
NATWEST MARKETS PLC .09% 14-JUN-2022 1,44 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,44 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,43 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,39 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,34 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,30 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,42 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses -4,38 % -5,27 %
Rendimiento a 6 meses -8,01 % -9,13 %
Rendimiento a 1 año -7,64 % -8,77 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % -0,22 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 2,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,91 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,49