Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
18,68 EUR 21/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 180,640 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,41 %
Liquidez 4,08 %
Acciones 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,53 %
USD - Dólar americano 2,31 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,13 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,06 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,64 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,28 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,70 %
TOTAL SE 2.625% 1,48 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,44 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,42 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,31 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 1,23 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,46 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año 6,35 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 2,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,49 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,39