Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
17,94 EUR 03/06/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 179,960 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,29 %
Liquidez 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,24 %
USD - Dólar americano 3,39 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,23 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,06 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,49 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,92 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,57 %
TOTAL 2.63% SR: 1,56 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,48 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,32 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % -3,13 %
Rendimiento a 6 meses -1,52 % -2,37 %
Rendimiento a 1 año 1,86 % 0,13 %
Rendimiento anual a 3 años 1,23 % 1,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 1,99 %
Rendimiento anual a 10 años 3,65 % 3,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,03 %
Volatilidad del índice de referencia 4,40 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,12