Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
18,38 EUR 24/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 185,170 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,32 %
Liquidez 8,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,35 %
USD - Dólar americano 2,37 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,75 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,39 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,91 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,22 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,66 %
TOTAL 2.63% SR: 1,43 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,40 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,32 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,28 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,19 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 1,87 %
Rendimiento a 6 meses 11,09 % 8,28 %
Rendimiento a 1 año 0,63 % 0,16 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,03 % 2,69 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,98 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,98