Invesco Euro Corporate Bond E

LU0243958393
18,68 EUR 15/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 169,820 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,58 %
Liquidez 3,76 %
Acciones 0,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,21 %
USD - Dólar americano 3,45 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 8,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,55 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,88 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,04 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,67 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,57 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,41 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,37 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,24 %
DEUTSCHE BANK AG .247% 16-MAY-2022 1,22 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses 0,03 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 0,93 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,00 % 2,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,86