JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
26,68 EUR 17/03/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 22,900 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,89 %
Liquidez 2,34 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,62 %
Financiero y asegurador 25,95 %
Bienes de consumo 18,66 %
Tecnológico 11,34 %
Servicios públicos 5,39 %
Farmacéutico 3,83 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Países Peso
Reino Unido 27,86 %
Italia 13,82 %
Francia 13,05 %
Suecia 8,15 %
Suiza 7,31 %
Alemania 6,33 %
Holanda 6,28 %
Bélgica 4,13 %
Irlanda 2,51 %
España 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,20 %
GBP - Libra esterlina 28,27 %
SEK - Corona sueca 8,13 %
CHF - Franco suizo 7,31 %
DKK - Corona danesa 1,79 %
NOK - Corona noruega 1,63 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPIE SA ORD 3,01 %
IPSOS SA ORD 2,79 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,63 %
INDIVIOR PLC ORD 2,49 %
MELEXIS NV ORD 2,37 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,32 %
ALTEN SA ORD 2,12 %
MAN GROUP PLC ORD 2,12 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,11 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,68 % -7,29 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,04 % 4,43 %
Rendimiento a 1 año -17,09 % -11,18 %
Rendimiento anual a 3 años 13,29 % 17,58 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,71 % 8,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,45 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,35