JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
39,43 EUR 16/09/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
11,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2021) 38,870 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Liquidez 2,48 %
Obligaciones 0,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,24 %
Industrial y servicios 23,89 %
Tecnológico 14,67 %
Financiero y asegurador 7,03 %
Farmacéutico 5,23 %
Siderúrgico y minero 3,68 %
Servicios públicos 2,25 %
Países Peso
Reino Unido 28,89 %
Suecia 16,57 %
Francia 11,38 %
Italia 8,68 %
Suiza 8,17 %
Holanda 6,71 %
Alemania 5,15 %
Bélgica 4,73 %
Noruega 2,07 %
Dinamarca 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Libra esterlina 31,55 %
SEK - Corona sueca 16,62 %
CHF - Franco suizo 7,35 %
NOK - Corona noruega 3,15 %
DKK - Corona danesa 1,70 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE PLC ORD 3,28 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,64 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,62 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,55 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,27 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,89 %
NEXANS SA ORD 1,76 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,74 %
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 1,71 %
ALTEN SA ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 7,18 % 4,26 %
Rendimiento a 6 meses 15,63 % 11,58 %
Rendimiento a 1 año 35,64 % 40,93 %
Rendimiento anual a 3 años 10,84 % 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años 11,77 % 12,35 %
Rendimiento anual a 10 años 14,62 % 14,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,97 %
Volatilidad del índice de referencia 18,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,50