JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
28,19 EUR 25/09/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 27,120 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,39 %
Obligaciones 1,61 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,67 %
Tecnológico 21,26 %
Industrial y servicios 20,11 %
Financiero y asegurador 11,15 %
Farmacéutico 8,29 %
Servicios públicos 8,28 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Países Peso
Reino Unido 29,63 %
Suiza 12,68 %
Alemania 10,35 %
Suecia 9,79 %
Italia 9,34 %
Holanda 9,22 %
Francia 8,02 %
Dinamarca 3,94 %
Noruega 2,31 %
España 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,97 %
GBP - Libra esterlina 29,30 %
CHF - Franco suizo 13,98 %
SEK - Corona sueca 9,67 %
DKK - Corona danesa 3,94 %
NOK - Corona noruega 2,31 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,38 %
FUTURE ORD 3,33 %
AVAST ORD 2,63 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,38 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,33 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,20 %
BRAVIDA HOLDING ORD 2,13 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,92 %
ASM INTL ORD 1,87 %
FALCK RENEWABLES ORD 1,77 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -2,53 %
Rendimiento a 3 meses 11,38 % 3,86 %
Rendimiento a 6 meses 44,49 % 28,15 %
Rendimiento a 1 año 7,74 % -1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 0,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 4,87 %
Rendimiento anual a 10 años 10,61 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,28 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,82