JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
26,84 EUR 23/06/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/05/2022) 26,750 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,75 %
Liquidez 0,60 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,15 %
Bienes de consumo 27,27 %
Financiero y asegurador 17,60 %
Tecnológico 13,73 %
Farmacéutico 3,71 %
Servicios públicos 3,27 %
Siderúrgico y minero 2,01 %
Países Peso
Reino Unido 28,63 %
Francia 13,84 %
Italia 10,43 %
Suiza 10,38 %
Suecia 10,17 %
Holanda 8,87 %
Bélgica 6,46 %
Alemania 4,42 %
Dinamarca 1,65 %
Irlanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,13 %
GBP - Libra esterlina 30,63 %
CHF - Franco suizo 10,35 %
SEK - Corona sueca 10,14 %
DKK - Corona danesa 1,65 %
NOK - Corona noruega 0,55 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE PLC ORD 3,20 %
ALTEN SA ORD 2,82 %
OSB GROUP PLC ORD 2,74 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,70 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,47 %
IPSOS SA ORD 2,23 %
NEXANS SA ORD 2,21 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,18 %
SPIE SA ORD 2,13 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,02 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,81 % -9,58 %
Rendimiento a 3 meses -17,42 % -14,36 %
Rendimiento a 6 meses -30,45 % -21,04 %
Rendimiento a 1 año -26,45 % -16,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 3,62 %
Rendimiento anual a 10 años 9,47 % 10,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,18 %
Volatilidad del índice de referencia 19,04 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,00