JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
36,53 EUR 17/06/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
11,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/05/2021) 35,640 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,03 %
Liquidez 2,57 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,28 %
Industrial y servicios 23,28 %
Tecnológico 13,97 %
Financiero y asegurador 7,37 %
Farmacéutico 6,21 %
Siderúrgico y minero 3,50 %
Servicios públicos 3,44 %
Países Peso
Reino Unido 28,63 %
Suecia 16,43 %
Italia 10,40 %
Francia 9,95 %
Suiza 8,04 %
Alemania 7,10 %
Holanda 5,85 %
Bélgica 2,87 %
Noruega 2,35 %
Dinamarca 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,24 %
GBP - Libra esterlina 31,93 %
SEK - Corona sueca 16,32 %
CHF - Franco suizo 7,15 %
NOK - Corona noruega 3,57 %
DKK - Corona danesa 1,81 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE PLC ORD 2,97 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,65 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,62 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,59 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,55 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,02 %
BYTES TECHNOLOGY LTD ORD 1,97 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 1,75 %
JET2 PLC ORD 1,72 %
KORIAN SA ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,31 % 2,88 %
Rendimiento a 3 meses 7,89 % 7,41 %
Rendimiento a 6 meses 15,42 % 19,27 %
Rendimiento a 1 año 42,03 % 41,86 %
Rendimiento anual a 3 años 6,69 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 11,15 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 12,14 % 12,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,54 %
Volatilidad del índice de referencia 19,08 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,34