JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
36,85 EUR 17/01/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
10,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/12/2021) 38,160 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,28 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,41 %
Industrial y servicios 25,64 %
Tecnológico 17,43 %
Financiero y asegurador 11,36 %
Farmacéutico 5,94 %
Siderúrgico y minero 3,63 %
Países Peso
Reino Unido 27,66 %
Suecia 13,04 %
Francia 12,98 %
Suiza 11,32 %
Italia 10,38 %
Bélgica 6,41 %
Holanda 6,37 %
Alemania 4,32 %
Dinamarca 1,98 %
Irlanda 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,45 %
GBP - Libra esterlina 30,32 %
SEK - Corona sueca 12,99 %
CHF - Franco suizo 10,89 %
DKK - Corona danesa 1,98 %
NOK - Corona noruega 0,76 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE PLC ORD 3,60 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,64 %
ALTEN SA ORD 2,54 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,42 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,13 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,07 %
REPLY SPA ORD 1,93 %
VITROLIFE AB ORD 1,91 %
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 1,80 %
NEXANS SA ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % 1,88 %
Rendimiento a 3 meses -4,11 % -0,76 %
Rendimiento a 6 meses -0,49 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 13,38 % 18,99 %
Rendimiento anual a 3 años 14,01 % 16,38 %
Rendimiento anual a 5 años 10,15 % 11,00 %
Rendimiento anual a 10 años 13,40 % 13,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,19 %
Volatilidad del índice de referencia 18,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,36