JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
25,52 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-2,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 20,000 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,73 %
Liquidez 1,43 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,21 %
Industrial y servicios 25,66 %
Financiero y asegurador 16,89 %
Tecnológico 15,64 %
Servicios públicos 4,13 %
Siderúrgico y minero 2,72 %
Farmacéutico 1,68 %
Países Peso
Reino Unido 29,72 %
Francia 13,58 %
Alemania 12,44 %
Suecia 11,69 %
Italia 10,90 %
Suiza 5,54 %
Holanda 4,55 %
Bélgica 2,51 %
España 1,40 %
Dinamarca 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Libra esterlina 29,52 %
SEK - Corona sueca 12,24 %
CHF - Franco suizo 5,54 %
NOK - Corona noruega 1,39 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
JET2 PLC ORD 2,60 %
CENTRICA PLC ORD 1,95 %
SPIE SA ORD 1,95 %
ALTEN SA ORD 1,88 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,87 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X T0 ACC 1,79 %
VERALLIA SA ORD 1,75 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,66 %
THULE GROUP AB ORD 1,64 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,37 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses -3,63 % -1,66 %
Rendimiento a 6 meses -6,18 % -0,65 %
Rendimiento a 1 año 3,32 % 13,14 %
Rendimiento anual a 3 años -3,26 % 5,81 %
Rendimiento anual a 5 años -2,47 % 2,59 %
Rendimiento anual a 10 años 4,77 % 7,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,42 %
Volatilidad del índice de referencia 22,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -