JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
32,35 EUR 25/01/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
8,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/12/2020) 30,220 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,96 %
Obligaciones 1,67 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,34 %
Industrial y servicios 23,99 %
Tecnológico 15,90 %
Financiero y asegurador 9,07 %
Farmacéutico 7,15 %
Servicios públicos 5,07 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Países Peso
Reino Unido 30,04 %
Francia 11,27 %
Italia 10,10 %
Suecia 9,98 %
Alemania 9,24 %
Suiza 8,98 %
Holanda 8,98 %
Noruega 2,45 %
Dinamarca 2,13 %
Austria 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,68 %
GBP - Libra esterlina 31,15 %
CHF - Franco suizo 10,89 %
SEK - Corona sueca 9,92 %
NOK - Corona noruega 2,44 %
DKK - Corona danesa 2,13 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,92 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,80 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,52 %
FUTURE ORD 2,48 %
DUNELM GROUP ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,09 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,08 %
COMPUTACENTER ORD 2,02 %
KINGFISHER ORD 2,02 %
AMS ORD 1,99 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 10,56 % 17,22 %
Rendimiento a 6 meses 21,21 % 22,33 %
Rendimiento a 1 año 6,03 % 5,23 %
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % 4,85 %
Rendimiento anual a 5 años 8,40 % 9,66 %
Rendimiento anual a 10 años 10,76 % 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,04 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,43