JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
25,46 EUR 01/06/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
3,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 25,280 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 0,52 %
Obligaciones 0,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,81 %
Industrial y servicios 22,37 %
Tecnológico 15,18 %
Financiero y asegurador 14,47 %
Servicios públicos 9,22 %
Farmacéutico 7,67 %
Siderúrgico y minero 5,37 %
Países Peso
Reino Unido 26,41 %
Italia 15,31 %
Francia 11,18 %
Alemania 11,14 %
Suiza 10,80 %
Holanda 8,71 %
Suecia 6,12 %
Finlandia 2,06 %
Dinamarca 1,92 %
España 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,98 %
GBP - Libra esterlina 28,65 %
CHF - Franco suizo 10,30 %
SEK - Corona sueca 6,10 %
DKK - Corona danesa 1,92 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,18 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,92 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,62 %
FUTURE ORD 2,32 %
BELLWAY ORD 2,17 %
FALCK RENEWABLES ORD 2,12 %
AVAST ORD 1,91 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 1,88 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,83 %
ERG ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,18 % 7,76 %
Rendimiento a 3 meses -5,00 % -5,92 %
Rendimiento a 6 meses -10,19 % -10,92 %
Rendimiento a 1 año 0,71 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años -1,26 % -0,48 %
Rendimiento anual a 5 años 3,08 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 10,79 % 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,21 %
Volatilidad del índice de referencia 18,58 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,06