JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
34,88 EUR 08/04/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
10,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2005
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 32,970 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,79 %
Liquidez 0,82 %
Obligaciones 0,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,52 %
Industrial y servicios 23,34 %
Tecnológico 14,67 %
Financiero y asegurador 8,90 %
Farmacéutico 6,40 %
Servicios públicos 4,37 %
Siderúrgico y minero 2,60 %
Países Peso
Reino Unido 30,25 %
Italia 13,40 %
Suecia 13,35 %
Francia 10,57 %
Alemania 9,05 %
Suiza 6,67 %
Holanda 5,17 %
Noruega 2,52 %
Bélgica 1,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,05 %
GBP - Libra esterlina 32,48 %
SEK - Corona sueca 13,29 %
CHF - Franco suizo 7,67 %
NOK - Corona noruega 3,93 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Future Plc 2,89 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 2,81 %
DUNELM GROUP PLC 2,49 %
Pets at Home Group PLC 2,39 %
Nexans Sa 2,03 %
JET2 PLC 1,93 %
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC 1,88 %
Jd Sports Fashion Plc 1,87 %
BRAVIDA HOLDING AB 1,85 %
PRYSMIAN SPA 1,61 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,22 % 5,79 %
Rendimiento a 3 meses 5,16 % 9,42 %
Rendimiento a 6 meses 15,73 % 27,91 %
Rendimiento a 1 año 60,96 % 58,48 %
Rendimiento anual a 3 años 7,67 % 10,31 %
Rendimiento anual a 5 años 10,06 % 11,31 %
Rendimiento anual a 10 años 11,17 % 11,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,66 %
Volatilidad del índice de referencia 19,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,01