JPM GBP Standard Money Market VNAV D Acc

LU0161688402
10.505,52 GBP 30/01/2023
Monetarios GBP Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0161688402
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2008
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (30/12/2022) 5,470 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 79,84 %
Obligaciones 20,60 %
Países Peso
Reino Unido 30,15 %
Francia 12,28 %
Canadá 6,84 %
Japón 6,72 %
Holanda 3,59 %
Australia 3,18 %
Finlandia 3,08 %
Estados Unidos 1,97 %
Bélgica 1,59 %
Irlanda 1,11 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 60,99 %
JPY - Yen japones 6,72 %
EUR - Euro 4,72 %
SGD - Dólar de Singapur 3,18 %
USD - Dólar americano 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 5,87 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIME/T 4,77 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC TIME/TERM DEPOSIT 3,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA (LONDON BRANCH) TIME/TEM 3,18 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 3,18 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,18 %
MUFG BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 3,18 %
LMA 0% 03-JAN-2023 2,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-JAN-2023 2,01 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 1,40 %
Rendimiento a 3 meses -1,57 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses -3,63 % -2,93 %
Rendimiento a 1 año -4,16 % -2,96 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % -0,45 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % 0,92 %
Rendimiento anual a 10 años -0,08 % 0,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,24 %
Volatilidad del índice de referencia 5,27 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,07
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,86