JPM China D Acc EUR

LU0522352607
164,33 EUR 26/01/2023
Acciones Chinas Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0522352607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/07/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/12/2022) 265,460 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,37 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,54 %
Bienes de consumo 23,06 %
Financiero y asegurador 12,08 %
Industrial y servicios 9,65 %
Farmacéutico 6,59 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Servicios públicos 1,50 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Países Peso
China 96,12 %
Hong Kong 1,33 %
Suiza 1,21 %
Estados Unidos 0,63 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,71 %
CNY - Yuan chino 32,10 %
USD - Dólar americano 9,80 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,88 %
MEITUAN ORD 6,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,17 %
JD.COM INC ORD 4,40 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,45 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,96 %
NETEASE INC ORD 2,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,64 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,09 % 13,26 %
Rendimiento a 3 meses 36,03 % 37,38 %
Rendimiento a 6 meses 0,72 % 1,07 %
Rendimiento a 1 año -9,05 % -3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 3,48 % -1,66 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % -0,64 %
Rendimiento anual a 10 años 8,16 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,12 %
Volatilidad del índice de referencia 22,29 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,11

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