JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
15,52 EUR 04/03/2021
Acciones Europeas Categoría
3,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 130,000 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 107,05 %
Liquidez -3,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,21 %
Financiero y asegurador 24,79 %
Industrial y servicios 20,49 %
Farmacéutico 13,67 %
Siderúrgico y minero 11,60 %
Tecnológico 10,73 %
Servicios públicos 10,16 %
Telecomunicaciones 2,84 %
Países Peso
Reino Unido 26,94 %
Suiza 20,51 %
Francia 17,20 %
Holanda 14,12 %
Alemania 13,76 %
Suecia 8,31 %
España 5,51 %
Italia 5,40 %
Dinamarca 4,92 %
Noruega 3,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Libra esterlina 22,74 %
CHF - Franco suizo 17,70 %
SEK - Corona sueca 6,57 %
DKK - Corona danesa 4,19 %
NOK - Corona noruega 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 4,10 %
Roche Holding Par 2,79 %
LVMH ORD 2,60 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
ASML HOLDING ORD 2,29 %
Rio Tinto ORD 2,00 %
Novo Nordisk ORD 1,99 %
Allianz ORD 1,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,85 %
SANOFI ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,24 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 6,89 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 11,98 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 3,34 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 6,62 % 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,41