JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
17,96 EUR 17/09/2021
Acciones Europeas Categoría
6,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 151,350 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,40 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,88 %
Financiero y asegurador 22,68 %
Industrial y servicios 20,19 %
Farmacéutico 12,11 %
Siderúrgico y minero 11,21 %
Tecnológico 10,44 %
Servicios públicos 8,39 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Países Peso
Reino Unido 29,36 %
Suiza 20,14 %
Francia 16,72 %
Alemania 13,87 %
Holanda 12,41 %
Suecia 7,24 %
Italia 4,57 %
España 4,22 %
Dinamarca 3,90 %
Bélgica 2,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,55 %
GBP - Libra esterlina 22,69 %
CHF - Franco suizo 16,96 %
SEK - Corona sueca 7,19 %
DKK - Corona danesa 2,67 %
NOK - Corona noruega 1,01 %
USD - Dólar americano -0,18 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
NOVARTIS AG ORD 1,70 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,63 %
UBS GROUP AG ORD 1,56 %
DIAGEO PLC ORD 1,55 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,24 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses 11,28 % 9,88 %
Rendimiento a 1 año 28,10 % 30,32 %
Rendimiento anual a 3 años 5,85 % 10,72 %
Rendimiento anual a 5 años 6,54 % 10,47 %
Rendimiento anual a 10 años 10,40 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,34