JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
16,84 EUR 04/07/2022
Acciones Europeas Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 132,000 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,51 %
Liquidez 1,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,05 %
Financiero y asegurador 23,45 %
Farmacéutico 16,87 %
Industrial y servicios 16,03 %
Servicios públicos 15,19 %
Siderúrgico y minero 10,94 %
Tecnológico 7,84 %
Telecomunicaciones 4,69 %
Países Peso
Reino Unido 33,11 %
Francia 18,57 %
Suiza 17,27 %
Alemania 13,63 %
Holanda 10,81 %
Dinamarca 5,77 %
España 5,06 %
Suecia 4,37 %
Italia 3,31 %
Noruega 3,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Libra esterlina 25,32 %
CHF - Franco suizo 12,51 %
DKK - Corona danesa 4,79 %
SEK - Corona sueca 3,62 %
NOK - Corona noruega 2,17 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,48 %
SHELL PLC ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,03 %
UBS GROUP AG ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,27 % -7,02 %
Rendimiento a 3 meses -9,66 % -11,07 %
Rendimiento a 6 meses -14,99 % -16,89 %
Rendimiento a 1 año -4,40 % -9,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,45 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 4,56 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 8,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,30