JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
14,43 EUR 24/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 121,960 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 110,96 %
Liquidez -5,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,80 %
Financiero y asegurador 26,62 %
Industrial y servicios 19,52 %
Farmacéutico 18,59 %
Tecnológico 14,11 %
Siderúrgico y minero 11,76 %
Servicios públicos 9,90 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Países Peso
Reino Unido 32,85 %
Suiza 26,09 %
Francia 19,07 %
Alemania 15,32 %
Holanda 11,90 %
Suecia 9,48 %
Dinamarca 5,23 %
Italia 5,12 %
España 4,88 %
Noruega 4,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,35 %
CHF - Franco suizo 23,01 %
GBP - Libra esterlina 22,34 %
SEK - Corona sueca 7,10 %
DKK - Corona danesa 4,48 %
NOK - Corona noruega 2,95 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,76 %
Roche Holding Par 4,25 %
NOVARTIS N ORD 3,44 %
Novo Nordisk ORD 2,81 %
SANOFI ORD 2,52 %
LVMH ORD 2,42 %
ASML HOLDING ORD 2,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,16 %
Rio Tinto ORD 2,13 %
Allianz ORD 2,12 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,72 % 8,97 %
Rendimiento a 3 meses 2,78 % 7,54 %
Rendimiento a 6 meses 10,74 % 17,25 %
Rendimiento a 1 año -9,46 % 0,15 %
Rendimiento anual a 3 años -2,52 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % 4,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,13 % 7,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -