JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
19,14 EUR 21/09/2023
Acciones Europeas Categoría
4,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 141,710 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 8,16 %
Obligaciones 1,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,55 %
Financiero y asegurador 25,58 %
Industrial y servicios 19,22 %
Farmacéutico 14,89 %
Servicios públicos 13,24 %
Tecnológico 8,71 %
Siderúrgico y minero 7,45 %
Países Peso
Reino Unido 30,73 %
Francia 18,97 %
Suiza 17,30 %
Alemania 16,40 %
Holanda 11,26 %
Dinamarca 5,35 %
Italia 3,93 %
Suecia 3,58 %
España 3,33 %
Noruega 3,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,37 %
GBP - Libra esterlina 24,80 %
CHF - Franco suizo 13,19 %
DKK - Corona danesa 4,90 %
NOK - Corona noruega 2,41 %
USD - Dólar americano 1,00 %
SEK - Corona sueca 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 9,45 %
ASML HOLDING NV ORD 3,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,10 %
SHELL PLC ORD 2,96 %
NOVARTIS AG ORD 2,94 %
NESTLE SA ORD 2,82 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,18 %
ESTX 50 MAR3 2,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,85 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 3,85 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 11,86 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 12,04 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 4,52 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,96 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,77 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,29