JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
13,29 EUR 26/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 144,530 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,80 %
Obligaciones 1,30 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,62 %
Industrial y servicios 19,44 %
Bienes de consumo 16,54 %
Farmacéutico 12,94 %
Servicios públicos 11,67 %
Tecnológico 8,09 %
Siderúrgico y minero 3,93 %
Telecomunicaciones 2,58 %
Países Peso
Suiza 20,31 %
Alemania 14,97 %
Holanda 13,45 %
Francia 12,00 %
Reino Unido 10,88 %
España 6,58 %
Suecia 6,39 %
Italia 4,44 %
Dinamarca 2,67 %
Noruega 2,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,42 %
CHF - Franco suizo 20,31 %
GBP - Libra esterlina 12,37 %
SEK - Corona sueca 4,99 %
NOK - Corona noruega 2,70 %
DKK - Corona danesa 2,67 %
USD - Dólar americano 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 4,86 %
Roche Holding Par 3,91 %
NOVARTIS N ORD 3,50 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,40 %
Allianz ORD 2,36 %
ENEL ORD 2,11 %
SANOFI ORD 2,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,97 %
JPMORGAN CHASE BANK NA/UBS GROUP AG TRS 1,95 %
Novo Nordisk ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,23 % 6,53 %
Rendimiento a 3 meses -15,30 % -12,91 %
Rendimiento a 6 meses -17,56 % -13,17 %
Rendimiento a 1 año -11,72 % -4,03 %
Rendimiento anual a 3 años -4,73 % -0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -2,66 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 7,73 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -