JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
17,54 EUR 23/06/2021
Acciones Europeas Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 146,320 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,36 %
Financiero y asegurador 24,76 %
Industrial y servicios 20,84 %
Siderúrgico y minero 13,86 %
Farmacéutico 11,06 %
Tecnológico 10,65 %
Servicios públicos 9,32 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Países Peso
Reino Unido 27,38 %
Suiza 20,01 %
Francia 15,78 %
Alemania 14,02 %
Holanda 13,86 %
Suecia 8,23 %
Italia 5,73 %
España 4,80 %
Dinamarca 3,86 %
Noruega 3,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Libra esterlina 21,56 %
CHF - Franco suizo 15,10 %
SEK - Corona sueca 6,77 %
DKK - Corona danesa 3,35 %
NOK - Corona noruega 1,57 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,75 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,79 %
ROCHE HOLDING AG 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 1,95 %
NOVARTIS AG ORD 1,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,81 %
RIO TINTO PLC ORD 1,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,66 %
TOTAL SE ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (23/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,68 % 2,50 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 7,92 %
Rendimiento a 6 meses 20,14 % 16,62 %
Rendimiento a 1 año 25,29 % 28,86 %
Rendimiento anual a 3 años 4,54 % 9,31 %
Rendimiento anual a 5 años 5,48 % 9,65 %
Rendimiento anual a 10 años 8,55 % 8,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,82