JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
13,77 EUR 23/09/2020
Acciones Europeas Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 139,050 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 106,64 %
Liquidez -2,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,00 %
Financiero y asegurador 25,77 %
Farmacéutico 20,90 %
Industrial y servicios 19,13 %
Servicios públicos 11,64 %
Siderúrgico y minero 10,61 %
Tecnológico 10,27 %
Telecomunicaciones 4,18 %
Países Peso
Reino Unido 32,57 %
Suiza 24,52 %
Francia 19,82 %
Alemania 14,05 %
Holanda 9,86 %
Suecia 9,03 %
España 6,00 %
Italia 4,74 %
Dinamarca 4,47 %
Noruega 3,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,48 %
GBP - Libra esterlina 24,21 %
CHF - Franco suizo 20,38 %
SEK - Corona sueca 6,67 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
NOK - Corona noruega 2,72 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,62 %
Roche Holding Par 4,77 %
NOVARTIS N ORD 3,78 %
Novo Nordisk ORD 3,00 %
LVMH ORD 2,94 %
SANOFI ORD 2,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,68 %
UNILEVER ORD 2,52 %
Allianz ORD 2,28 %
ENEL ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % -1,31 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % -1,62 %
Rendimiento a 6 meses 33,30 % 29,42 %
Rendimiento a 1 año -10,27 % -5,31 %
Rendimiento anual a 3 años -3,42 % 1,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 4,55 %
Rendimiento anual a 10 años 7,19 % 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,76 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,22