JPM Europe Equity Plus D Acc EUR

LU0289214628
19,84 EUR 13/01/2022
Acciones Europeas Categoría
6,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2021) 164,340 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,85 %
Liquidez 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,82 %
Financiero y asegurador 25,73 %
Industrial y servicios 19,73 %
Farmacéutico 13,44 %
Tecnológico 11,58 %
Servicios públicos 10,20 %
Siderúrgico y minero 8,01 %
Telecomunicaciones 3,02 %
Países Peso
Reino Unido 31,84 %
Suiza 19,54 %
Francia 17,52 %
Alemania 13,45 %
Holanda 12,74 %
Suecia 6,50 %
Dinamarca 4,85 %
Italia 4,12 %
España 3,75 %
Bélgica 3,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Libra esterlina 24,23 %
CHF - Franco suizo 16,38 %
SEK - Corona sueca 4,89 %
DKK - Corona danesa 3,92 %
NOK - Corona noruega 1,54 %
USD - Dólar americano -0,15 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,65 %
ASML HOLDING NV ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,83 %
UBS GROUP AG ORD 1,78 %
BP PLC ORD 1,77 %
DIAGEO PLC ORD 1,72 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,48 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 10,90 % 4,40 %
Rendimiento a 6 meses 11,09 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 30,87 % 20,71 %
Rendimiento anual a 3 años 13,04 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 6,72 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años 10,46 % 10,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,24 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,56