JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,25 EUR 07/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 126,610 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,16 %
Liquidez 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,47 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,28 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,12 %
AUSTRIA 0.00% 02/20/30 SR: 2,11 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/22/23 SR:25 2,08 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 2,05 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 1,96 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 1,94 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,92 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,90 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,00 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,66 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año 2,02 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,71 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,86 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 1,74
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,87