JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,66 EUR 29/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 152,560 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,27 %
Liquidez 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,66 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,19 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,61 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,96 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,13 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,87 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,87 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,86 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,84 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,83 %
EUR CASH 1,71 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,39 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % 0,69 %
Rendimiento a 6 meses 4,75 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 3,14 % 0,79 %
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 1,25 %
Rendimiento anual a 10 años 3,98 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,09 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,75