JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
13,53 EUR 17/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 80,470 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,32 %
Liquidez -2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,92 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
USD - Dólar americano 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,06 %
19-NOV-2025 3,93 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,87 %
EUROPEAN UNION 0% 03-FEB-2023 3,44 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,67 %
EUROPEAN UNION 05-MAY-2023 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2033 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 2,26 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,81 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,33 % -2,36 %
Rendimiento a 1 año -11,89 % -16,04 %
Rendimiento anual a 3 años -4,78 % -6,61 %
Rendimiento anual a 5 años -1,93 % -2,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,01 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -