JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,28 EUR 12/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 154,850 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,47 %
Liquidez 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,71 %
DKK - Corona danesa 0,89 %
USD - Dólar americano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,04 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses -2,19 % -0,62 %
Rendimiento a 1 año 3,04 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,74 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,15 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,08 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,21