JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,67 EUR 14/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/12/2020) 166,040 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,66 %
Liquidez 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,95 %
DKK - Corona danesa 0,88 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,65 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,52 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,75 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,66 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,60 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,59 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,27 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,14 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,12 %
RENTENBANK 0.01% 11/26/40 SR:1198 2,02 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,57 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 4,72 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 4,02 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,77 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,03 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 1,87