JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
12,97 EUR 03/10/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/09/2023) 122,480 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,17 %
Liquidez 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 19-NOV-2025 3,36 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,31 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 2,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-OCT-2033 2,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,96 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,99 % -4,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,29 % -5,25 %
Rendimiento a 6 meses -3,22 % -5,84 %
Rendimiento a 1 año -3,70 % -7,22 %
Rendimiento anual a 3 años -7,78 % -10,57 %
Rendimiento anual a 5 años -2,40 % -3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,33 % 0,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,14 %
Volatilidad del índice de referencia 9,10 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -