JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,44 EUR 27/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 139,040 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,18 %
Liquidez 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,67 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,36 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .01% 26-NOV-2040 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,87 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,03 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses -1,26 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 3,49 % 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,17 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,90