JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,13 EUR 26/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 129,390 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,85 %
Liquidez 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,52 %
DKK - Corona danesa 0,88 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 2,05 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .01% 26-NOV-2040 1,91 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -1,80 % -1,24 %
Rendimiento a 6 meses -0,68 % -0,57 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % -1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 1,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,30 % 0,49 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 2,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,04 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 0,80