JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
14,60 EUR 19/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 87,620 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,96 %
Liquidez 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 7,59 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 4,83 %
EUR CASH 4,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 2,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,95 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,71 % -0,48 %
Rendimiento a 3 meses -5,85 % -3,48 %
Rendimiento a 6 meses -10,40 % -6,34 %
Rendimiento a 1 año -8,61 % -5,53 %
Rendimiento anual a 3 años -1,63 % -1,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 2,21 % 1,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,35 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,26