JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
27,28 EUR 12/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
15,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 808,270 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Obligaciones 0,66 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,80 %
Financiero y asegurador 21,90 %
Tecnológico 21,20 %
Telecomunicaciones 11,30 %
Industrial y servicios 6,80 %
Farmacéutico 3,60 %
Servicios públicos 1,60 %
Inmobiliario 1,20 %
Países Peso
China 46,70 %
India 15,40 %
Corea del Sur 6,90 %
Brasil 5,20 %
Argentina 2,70 %
Indonesia 1,90 %
México 1,60 %
Sudáfrica 1,60 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,51 %
USD - Dólar americano 27,02 %
INR - Rupia india 12,91 %
CNY - Yuan chino 9,94 %
KRW - Won sudcoreano 6,10 %
BRL - Real brasileño 3,25 %
IDR - Rupia indonesia 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,60 %
EUR - Euro 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,16 %
SEA LTD DR 3,73 %
MEITUAN ORD 3,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,70 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,70 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,64 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,15 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,64 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 11,89 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año 48,10 % 31,03 %
Rendimiento anual a 3 años 13,95 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 15,62 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 7,48 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,56 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,37