JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
20,55 EUR 04/06/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 541,740 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,44 %
Obligaciones 0,24 %
Liquidez -0,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,70 %
Financiero y asegurador 30,80 %
Tecnológico 16,60 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Industrial y servicios 3,50 %
Farmacéutico 1,80 %
Servicios públicos 1,60 %
Países Peso
China 44,80 %
India 16,90 %
Corea del Sur 5,70 %
Brasil 4,40 %
México 2,60 %
Indonesia 2,30 %
Sudáfrica 2,20 %
Portugal 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,19 %
INR - Rupia india 15,84 %
CNY - Yuan chino 5,89 %
KRW - Won sudcoreano 4,29 %
BRL - Real brasileño 4,16 %
MXN - Peso mexicano 3,23 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
IDR - Rupia indonesia 2,65 %
EUR - Euro 1,92 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba 5,80 %
Tencent 4,50 %
Aia 4,30 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Hdfc 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
HDFC Bank 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Techtronic Industries 2,10 %
EPAM Systems 2,00 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,75 % 7,96 %
Rendimiento a 3 meses -3,57 % -8,84 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % -12,50 %
Rendimiento a 1 año 6,79 % -8,30 %
Rendimiento anual a 3 años 5,69 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 6,85 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,78