JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
27,04 EUR 26/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 823,770 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,70 %
Liquidez 0,28 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,90 %
Tecnológico 22,60 %
Financiero y asegurador 19,10 %
Telecomunicaciones 11,20 %
Industrial y servicios 8,40 %
Farmacéutico 4,90 %
Servicios públicos 1,50 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
China 49,00 %
India 14,20 %
Corea del Sur 6,80 %
Brasil 3,80 %
Singapur 3,10 %
Argentina 2,10 %
Indonesia 1,80 %
Sudáfrica 1,40 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,18 %
USD - Dólar americano 23,10 %
CNY - Yuan chino 12,32 %
INR - Rupia india 11,83 %
KRW - Won sudcoreano 5,94 %
BRL - Real brasileño 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonesia 1,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
PLN - Zloty polaco 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
SEA LTD DR 3,11 %
MEITUAN ORD 3,01 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,80 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,56 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,32 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,19 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,85 % -2,37 %
Rendimiento a 3 meses -2,59 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses -7,08 % 5,01 %
Rendimiento a 1 año 24,55 % 21,84 %
Rendimiento anual a 3 años 13,05 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 12,40 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años 7,47 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,56 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 16,15