JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
24,49 EUR 20/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 530,610 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Obligaciones 0,73 %
Liquidez -0,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,10 %
Financiero y asegurador 23,70 %
Tecnológico 17,20 %
Telecomunicaciones 11,30 %
Industrial y servicios 4,50 %
Farmacéutico 3,10 %
Servicios públicos 2,70 %
Países Peso
China 45,30 %
India 16,90 %
Brasil 6,50 %
Corea del Sur 5,00 %
Singapur 3,10 %
Argentina 2,50 %
Indonesia 2,00 %
Sudáfrica 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,05 %
INR - Rupia india 14,69 %
CNY - Yuan chino 7,51 %
KRW - Won sudcoreano 4,61 %
BRL - Real brasileño 4,20 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 1,90 %
IDR - Rupia indonesia 1,73 %
EUR - Euro 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba 6,20 %
Taiwan Semiconductor 5,30 %
Tencent 4,80 %
Samsung Electronics 4,10 %
HDFC Bank 3,10 %
EPAM Systems 2,80 %
Hdfc 2,80 %
SEA 2,70 %
Aia 2,60 %
Mercadolibre 2,60 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,06 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 10,71 % 2,36 %
Rendimiento a 6 meses 29,65 % 13,35 %
Rendimiento a 1 año 17,70 % -5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 9,71 % 0,90 %
Rendimiento anual a 5 años 12,47 % 4,75 %
Rendimiento anual a 10 años 6,35 % 3,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,90