JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
27,22 EUR 14/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 772,170 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 0,19 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,90 %
Tecnológico 25,00 %
Financiero y asegurador 19,00 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Industrial y servicios 10,00 %
Farmacéutico 4,60 %
Servicios públicos 2,70 %
Países Peso
China 43,90 %
India 15,90 %
Corea del Sur 6,60 %
Singapur 4,30 %
Brasil 3,40 %
Argentina 3,00 %
Indonesia 2,30 %
México 1,40 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,77 %
USD - Dólar americano 20,56 %
INR - Rupia india 13,54 %
CNY - Yuan chino 11,39 %
KRW - Won sudcoreano 5,84 %
IDR - Rupia indonesia 2,27 %
BRL - Real brasileño 2,14 %
EUR - Euro 1,97 %
MXN - Peso mexicano 1,42 %
PLN - Zloty polaco 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,32 %
SEA LTD DR 4,33 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,17 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,01 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,66 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -4,32 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -1,41 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 10,56 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 17,82 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 11,93 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años 9,11 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,54