JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
29,03 EUR 19/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
19,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 681,870 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Obligaciones 1,76 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,80 %
Financiero y asegurador 23,50 %
Tecnológico 18,00 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Industrial y servicios 5,50 %
Farmacéutico 3,20 %
Servicios públicos 2,50 %
Países Peso
China 43,70 %
India 16,60 %
Brasil 6,10 %
Corea del Sur 5,60 %
Singapur 3,20 %
Argentina 2,90 %
México 1,90 %
Sudáfrica 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 27,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,78 %
INR - Rupia india 13,98 %
CNY - Yuan chino 8,42 %
KRW - Won sudcoreano 4,74 %
BRL - Real brasileño 4,07 %
MXN - Peso mexicano 1,94 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
IDR - Rupia indonesia 1,92 %
EUR - Euro 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,07 %
Tencent ORD 4,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,48 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,19 %
MEITUAN-W ORD 2,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,92 %
MERCADOLIBRE ORD 2,90 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,66 %
AIA ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,55 % 5,71 %
Rendimiento a 3 meses 18,78 % 13,12 %
Rendimiento a 6 meses 32,38 % 16,45 %
Rendimiento a 1 año 24,63 % -2,89 %
Rendimiento anual a 3 años 13,84 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 19,76 % 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,56 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,65 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,84