JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
25,97 EUR 13/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 738,350 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,00 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,40 %
Tecnológico 22,60 %
Financiero y asegurador 18,70 %
Telecomunicaciones 16,30 %
Industrial y servicios 9,10 %
Farmacéutico 5,30 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
China 48,30 %
India 16,30 %
Corea del Sur 6,10 %
Indonesia 2,70 %
Singapur 2,20 %
Argentina 1,90 %
Brasil 1,80 %
México 1,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,06 %
USD - Dólar americano 17,24 %
INR - Rupia india 15,26 %
CNY - Yuan chino 11,67 %
KRW - Won sudcoreano 5,91 %
IDR - Rupia indonesia 2,95 %
EUR - Euro 1,87 %
BRL - Real brasileño 1,43 %
MXN - Peso mexicano 1,38 %
RUB - Rublo ruso 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,08 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,86 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,85 %
MEITUAN ORD 2,78 %
JD.COM INC ORD 2,45 %
SEA LTD DR 2,43 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,31 % 3,28 %
Rendimiento a 3 meses -4,21 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -8,30 % 7,54 %
Rendimiento a 1 año -7,97 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 14,17 % 9,55 %
Rendimiento anual a 5 años 10,74 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 7,42 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,87