JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
23,07 EUR 17/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 528,500 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,26 %
Obligaciones 0,99 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,20 %
Financiero y asegurador 24,90 %
Tecnológico 18,40 %
Telecomunicaciones 11,20 %
Industrial y servicios 4,10 %
Servicios públicos 3,00 %
Farmacéutico 2,80 %
Países Peso
China 43,50 %
India 17,30 %
Brasil 6,90 %
Corea del Sur 5,50 %
Singapur 2,70 %
Argentina 2,60 %
Indonesia 2,00 %
Sudáfrica 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,64 %
INR - Rupia india 13,96 %
CNY - Yuan chino 6,14 %
KRW - Won sudcoreano 4,46 %
BRL - Real brasileño 3,48 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
EUR - Euro 1,85 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba 6,00 %
Tencent 5,00 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Samsung Electronics 3,60 %
HDFC Bank 3,20 %
Hdfc 3,00 %
Aia 3,00 %
Mercadolibre 2,80 %
EPAM Systems 2,70 %
SEA 2,60 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 3,45 %
Rendimiento a 3 meses 10,33 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 32,43 % 21,34 %
Rendimiento a 1 año 13,38 % -4,71 %
Rendimiento anual a 3 años 8,32 % 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años 12,23 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 5,58 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,58 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,25