JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
21,77 EUR 06/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0217576759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 532,120 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,59 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,20 %
Financiero y asegurador 25,00 %
Bienes de consumo 22,90 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Industrial y servicios 7,20 %
Farmacéutico 4,70 %
Servicios públicos 2,80 %
Inmobiliario 0,50 %
Países Peso
China 30,90 %
India 21,80 %
Corea del Sur 7,60 %
Hong Kong 6,30 %
Indonesia 4,30 %
México 3,20 %
Argentina 2,70 %
Brasil 2,50 %
Sudáfrica 1,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,09 %
INR - Rupia india 17,66 %
USD - Dólar americano 14,96 %
CNY - Yuan chino 8,76 %
KRW - Won sudcoreano 7,06 %
IDR - Rupia indonesia 4,07 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
BRL - Real brasileño 2,21 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
EUR - Euro 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,45 %
AIA GROUP LTD ORD 2,83 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,64 %
NETEASE INC ORD 2,49 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,44 %
JD.COM INC ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % -3,70 %
Rendimiento a 3 meses -5,59 % -6,70 %
Rendimiento a 6 meses -14,43 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año -22,80 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 1,43 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años 4,83 % 7,02 %
Rendimiento anual a 10 años 5,16 % 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,89 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,00