JPM Global Healthcare D Acc USD

LU0432979960
407,76 USD 21/01/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2021) 293,360 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,07 %
Liquidez 1,83 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,52 %
Bienes de consumo 1,41 %
Siderúrgico y minero 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 74,98 %
Suiza 9,19 %
Dinamarca 4,38 %
Reino Unido 3,62 %
Irlanda 2,21 %
Japón 1,50 %
Holanda 0,98 %
China 0,78 %
Hong Kong 0,48 %
Bélgica 0,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,92 %
CHF - Franco suizo 8,90 %
DKK - Corona danesa 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
JPY - Yen japones 1,49 %
EUR - Euro 1,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,10 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,70 %
ROCHE HOLDING AG 4,70 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,26 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,23 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,11 %
CENTENE CORP ORD 3,09 %
PFIZER INC ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,06 % -5,55 %
Rendimiento a 3 meses -4,33 % -0,93 %
Rendimiento a 6 meses -2,60 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año -0,07 % 5,43 %
Rendimiento anual a 3 años 11,67 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,24 % 9,95 %
Rendimiento anual a 10 años 14,03 % 13,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,48 %
Volatilidad del índice de referencia 12,36 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,55