JPM Global Healthcare D Acc USD

LU0432979960
375,14 USD 29/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 210,510 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,85 %
Liquidez 2,44 %
Obligaciones 1,67 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,80 %
Países Peso
Reino Unido 3,30 %
Japón 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,93 %
CHF - Franco suizo 10,54 %
DKK - Corona danesa 4,42 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
EUR - Euro 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
JPY - Yen japones 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth 6,50 %
Roche 5,00 %
Johnson & Johnson 4,10 %
Thermo Fisher Scientific 4,10 %
AMGEN 4,00 %
Novartis 3,60 %
Bristol Myers Squibb 3,40 %
AstraZeneca 3,20 %
CIGNA 2,80 %
Novo Nordisk 2,70 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 3,04 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses 22,92 % 16,75 %
Rendimiento a 1 año 19,66 % 15,24 %
Rendimiento anual a 3 años 11,35 % 9,95 %
Rendimiento anual a 5 años 6,90 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años 15,89 % 14,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,18