JPM Global Healthcare D Acc USD

LU0432979960
392,61 USD 30/06/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2022) 259,520 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,98 %
Liquidez 2,87 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,64 %
Bienes de consumo 1,30 %
Siderúrgico y minero 0,05 %
Países Peso
Estados Unidos 76,89 %
Suiza 6,34 %
Reino Unido 5,78 %
Dinamarca 4,27 %
Irlanda 1,87 %
Japón 1,64 %
Holanda 0,91 %
China 0,50 %
Bélgica 0,34 %
Francia 0,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,15 %
CHF - Franco suizo 6,20 %
GBP - Libra esterlina 5,66 %
DKK - Corona danesa 4,26 %
JPY - Yen japones 1,63 %
EUR - Euro 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,95 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,78 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,52 %
ABBVIE INC ORD 4,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,84 %
ROCHE HOLDING AG 3,54 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,32 %
CENTENE CORP ORD 2,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses -4,95 % 1,97 %
Rendimiento a 6 meses -5,24 % 1,69 %
Rendimiento a 1 año 1,77 % 8,24 %
Rendimiento anual a 3 años 12,11 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años 9,96 % 10,31 %
Rendimiento anual a 10 años 13,65 % 13,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,31 %
Volatilidad del índice de referencia 12,50 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,49