JPM Global Healthcare D Acc USD

LU0432979960
436,52 USD 19/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 235,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,77 %
Liquidez 2,75 %
Obligaciones 1,48 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,80 %
Países Peso
Reino Unido 2,90 %
Japón 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,40 %
CHF - Franco suizo 10,06 %
DKK - Corona danesa 3,95 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
EUR - Euro 0,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
JPY - Yen japones 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth 6,60 %
Roche 4,50 %
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
CIGNA 3,90 %
Bristol Myers Squibb 3,80 %
Johnson & Johnson 3,60 %
Novartis 3,50 %
Eli Lilly 3,10 %
AMGEN 2,90 %
AstraZeneca 2,70 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,21 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses 9,57 % 9,68 %
Rendimiento a 6 meses 11,03 % 3,60 %
Rendimiento a 1 año 14,98 % 7,92 %
Rendimiento anual a 3 años 15,74 % 12,18 %
Rendimiento anual a 5 años 9,69 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 16,40 % 14,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,63