JPM Global Healthcare D Acc USD

LU0432979960
431,59 USD 14/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 277,400 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,53 %
Liquidez 4,32 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,50 %
Países Peso
Reino Unido 3,50 %
Japón 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,39 %
CHF - Franco suizo 9,88 %
DKK - Corona danesa 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
JPY - Yen japones 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
EUR - Euro 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth 6,80 %
Roche 4,60 %
Thermo Fisher Scientific 4,30 %
Eli Lilly 3,50 %
Bristol Myers Squibb 3,40 %
Johnson & Johnson 3,20 %
AstraZeneca 3,20 %
Novo Nordisk 3,10 %
Novartis 2,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,60 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % -0,82 %
Rendimiento a 6 meses 7,70 % 9,02 %
Rendimiento a 1 año 11,97 % 12,69 %
Rendimiento anual a 3 años 12,78 % 11,99 %
Rendimiento anual a 5 años 11,48 % 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años 16,89 % 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,83 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,49