JPM Global Healthcare D Acc USD

LU0432979960
439,65 USD 26/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/10/2009
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 268,500 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Liquidez 4,84 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Farmacéutico 93,95 %
Bienes de consumo 1,15 %
Países Peso
Estados Unidos 75,35 %
Suiza 9,77 %
Dinamarca 4,29 %
Reino Unido 3,08 %
Irlanda 2,47 %
China 1,41 %
Holanda 0,90 %
Japón 0,81 %
Hong Kong 0,55 %
Francia 0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,15 %
CHF - Franco suizo 9,43 %
DKK - Corona danesa 4,27 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
EUR - Euro 0,94 %
JPY - Yen japones 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,50 %
ROCHE HOLDING AG 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,74 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,31 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
CIGNA CORP ORD 3,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,06 %
CENTENE CORP ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 5,87 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 2,73 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 18,35 % 14,39 %
Rendimiento anual a 3 años 13,10 % 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años 9,85 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 15,84 % 14,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,03 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,91